Aviso de liquidación de JPMorgan Lux Funds (el Fondo) – Global Strategic Bond Fund
Estimado inversor:
La Sociedad gestora ha decidido practicar la liquidación del Global Strategic Bond Fund (el “Subfondo”) con efecto a partir del cierre de las operaciones del 18 de marzo de 2009 (la “Fecha de liquidación”). Esta decisión obedece a la continua reducción en los activos gestionados del Subfondo, que limita la libertad del gestor a la hora de cumplir el objetivo de inversión y la política del Subfondo, dado el escaso número de posiciones que puede mantener en la cartera.
A 30 de diciembre de 2008, el Subfondo fue valorado en 6,7 millones de USD, cifra inferior a los 20 millones de USD que, según estipula el Trinc, constituyen el límite a partir del cual el Consejo puede decidir liquidar el Subfondo.
Los costes y gastos de liquidación (excluidos los costes por operación) serán soportados por la Sociedad Gestora.
Los Partícipes podrán reembolsar sus participaciones, o canjearlas por las de otro subfondo del Fondo, sin que se les aplique comisión por reembolso, hasta la Fecha de liquidación. A los Partícipes que no hayan reembolsado sus participaciones o canjeado su inversión antes del cierre de la sesión de la Fecha de liquidación se les abonarán los importes procedentes de la liquidación tan pronto como sea posible. La emisión de nuevas participaciones y la conversión de participaciones en el Subfondo quedaron suspendidas el 15 de enero de 2009.
Todos los importes procedentes de la liquidación que, al cierre de esta, hayan quedado pendientes de distribuir entre los Partícipes permanecerán en poder del Depositario por un periodo de seis meses tras la liquidación. Finalizado dicho periodo, cualquier importe procedente de la liquidación que no haya sido reclamado será depositado a nombre de los Partícipes en la Caisse de Consignation de Luxemburgo.
Le aconsejamos que consulte a su asesor fiscal acerca de las repercusiones fiscales de la liquidación.
Si tiene alguna pregunta acerca de la liquidación, o sobre cualquier otro aspecto del Fondo, rogamos se ponga en contacto con con su asesor habitual.
Atentamente,
En nombre de
La Junta Directiva
no abro otro hilo, pero la gente tiene que ser consciente que se estan cancelando a diario:
# Acuerdo del Consejo de Administración de proceder a la liquidación del compartimento Global Strategic Bond Fund, al cierre de la sesión del 18 de marzo de 2009, en interés de los accionistas.