La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

gordinflas dijo:
Pues las Sabadell que tenía pendientes ya se han ido por el retrete. 0,335€, como el anterior paquete. En realidad le sigo viendo potencial, solo que el riesgo / recompensa no me sale tan bien como otras de la cartera con un perfil similar. No me voy a repetir.

Las Sansei también han volado a 657 yenes recién abierta la Bolsa de Tokio. Había puesto la orden a 650, pero bueno. Ya me estoy acostumbrando a que Degiro me ejecute las órdenes a precios aparentemente aleatorios. Lo dicho, no acabo de confiar en los parques de atracciones a corto-medio plazo.

Al final, sin quererlo, me estoy quedando con un buen saco de liquidez. Y eso que en realidad no me gusta tener liquidez, soy de los que prefiere estar invertido casi al 100% a todas horas... Quizá mi subconsciente me está avisando sobre el peligro de un Segundo Gran Guano. No sé.

Aviso, tengo varias small caps UKanas en la reserva. La mayoría del sector financiero alternativo: brokers de forex, prestamos subprime, leasings, franquicias... El problema es que tengo a mi "informador" (en realidad es otro forero) empeñado a comprar más barato de lo que están ahora mismo. Cuando empiecen a llegar y el tío empiece a darme permiso para comprar y compartir en el foro os las voy a pasar. Eso si llegan, porque alguna ya ha metido un buen subidón...
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Estamos casi a final de mes, pronto los fondos de pensiones tienen que vender y tiraran el SPX abajo como suele ocurrir .
 
Por cierto, truco para los que os guste esto de buscar empresas baratas.

En mi experiencia he ido descubriendo que cuando más grande es el "marco" más ineficiencias hay. Cuando hablo del "marco" me refiero a como enfocas el contexto de la inversión. Por ejemplo, si un país está barato por lo que sea seguramente hay muchas más ineficiencias que en un sector.

Así, a bote pronto: PAÍS > TIPO DE EMPRESA (p.e. cíclicas o defensivas) > SECTOR > EMPRESA

Siguiendo este modelo, es mucho más fácil encontrar una empresa barata pero buena en un país infravalorado que no encontrar una empresa buena que está barata en un sector que está infravalorado. Cuando más específico sea el problema más probabilidades de que el mercado lo esté valorando bien y que no sea una ineficiencia (y de que el que se esté equivocando seas tú).

Algo parecido pasa con el tamaño de la empresa. Por lo general, cuando más pequeña sea una empresa más probabilidades de que haya ineficiencias. Por eso hay tantos estudios que dicen que las small caps suelen dar más rentabilidad.

Si queréis saber que países están baratos a día de hoy quizá os interese esta web:

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En resumen, lo barato es Europa del Este, Corea del Sur, micronaciones asiáticas (Singapur, Hong Kong), Turquía... Si habéis seguido la cartera no os debería sorprender para nada.
 
Jsantos16 dijo:
¿Cómo veis a Momo? Después de la caída de hoy está muy apetecible (casi un 7%) o creéis que caerá más? Tiene buena pinta.
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¿Imaginas comprar el Tinder chino creciendo al mismo ritmo que Amazon pero al mismo precio que una empresa pacodemier española tipo Telefónica? Pues eso es Momo ahora mismo...

Eso sí, por técnico es una guano pinchada en un palo y el mercado está orate. Ni idea de lo que acabará haciendo. Entre eso y que es de China (con todos los riesgos asociados) aun no me he atrevido a entrar. Pero es de las que me gustan MUCHO.
 
gordinflas dijo:
¿Imaginas comprar el Tinder chino creciendo al mismo ritmo que Amazon pero al mismo precio que una empresa pacodemier española tipo Telefónica? Pues eso es Momo ahora mismo...

Eso sí, por técnico es una guano pinchada en un palo y el mercado está orate. Ni idea de lo que acabará haciendo. Entre eso y que es de China (con todos los riesgos asociados) aun no me he atrevido a entrar. Pero es de las que me gustan MUCHO.
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Por fundamentales es brutal, la cosa es que tiene una tendencia bajista enorme desde Enero (incluso antes del elbichito) y tuvo mínimos hace cosa de 1 mes, me esta tentando mucho a meterle pero nose cuando entrar.
 
Jsantos16 dijo:
Por fundamentales es brutal, la cosa es que tiene una tendencia bajista enorme desde Enero (incluso antes del elbichito) y tuvo mínimos hace cosa de 1 mes, me esta tentando mucho a meterle pero nose cuando entrar.
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Esas asi como describes en cualquier momento se dan la vuelta y ahi te quedas , Yo ayer le eche mano a un paquetin a 17.96 . Si baja a menos de 17 compro otro.
 
Ya que hemos hablado alguna vez antes por aquí de Cellnex, os recomiendo si tenéis algo de tiempo leer este informe sobre la compañía que es sencillamente brutal.
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Última edición:
Lo gracioso de Cellnex es que es una empresa de infraestructura como muchas otras, pero como ahora el sector de las torres es tan amado, pues todas las Cellnex de turno tienen unas valoraciones cojinudas. Tiene una empresa los.mismos números que Cellnex, pero está dando servicio a una infraestructura que no está "de moda" y está valorada un 60% por debajo.
 
GOLDGOD dijo:
Sasto...

Yo ya tengo algunas pilladas a 20.5

Voy a esperar a que ronde los 17 bajos o 16 altos para meter el resto.

Por cierto... viene pagando un 4% aprox de dividendo anual pero en forma de extraordinario y no salen en los buscadores. Hay que ir a mirar los Investor Relations.

Para mi es un dato clave.

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Yo viendo que el dólar cae y que las tensiones con China suben ... No veo las prisas que tenéis en meteros (tb me fijo en ella pero la espero más barata)
 
GOLDGOD dijo:
Cual es tu precio?

Cuanto ofreces por una acción de Momo?

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No lo sé, me he puesto una alerta en 17$ (-6% del precio de hoy?) y cuando llegue, si es que llega, me lo plantearé (a ver como esta la tendencia del dólar contra el euro y como Trump usa la pelea con China para ganar votos, y la bolsa en general).

La verdad, a la que tengo ganas de ofrecer lo que me pidanen cuanto salga es ant group, aver si la sacan este año, y en Hong Kong.
 
Bueno, actualización de madrugada. El puro calor no me deja dormir.

De Momo digo lo mismo que hace unos días. Todos la gente que se meten en tecnológicas americanas burbujeadas teniendo otros empresones tecnológicos a precios de saldo como Momo o Pax creciendo lo mismo pues que se lo hagan mirar. Meterse en burbujas es jugar a la ruleta rusa, tanto si te pones largo como corto.

Yo por mi parte lo tengo decidido. Voy a poner orden limitada a 17,80$ en Momo. Lo del divi me ha acabado de convencer. Entre eso y que crece al 120% anual (sí, no se me ha colado ningún cero) y que cotiza a precios de empresa moribunda pues no necesito nada más. Cuando me entre hago un resumen, lo mismo de siempre.

También voy a ampliar en Globaltrans. Muy mucho. Al menos 4000 euros a precios de mercado de mañana. No encuentro nada nuevo y esta sigue a precios parecidos a los de hace unos días. También pongo una orden en Mongolian a 0,40HKD por aproximadamente 2000 euros. Me sigue pareciendo el mejor chollo que he visto nunca y me seguirá pareciéndo un chollo cuando llegue a 2HKD. Si me pongo esta orden es porque creo que no va a volver a los niveles que ya hemos visto y no me perdonaría a mi mismo no comprar más.
 
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