La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

aserejee · 9 Feb 2021

Sin_Casa dijo:
shinopharma Group la compré, CSPC no la conozco. Básicamente la compré porque quería tener una farmacéutica china, ( quizás haya mejores opciones) y esta llevaba creciendo beneficios pero había tenido un bajón importante en bolsa. Como has podido ver su bastante fan de china jajaj la veo como el futuro. No la compre por temas relacionados por elbichito ni nada de eso. No es una de mis mejores inversiones por rentabilidad a dia de hoy, pero es una compra a largo plazo, da un dividendo de casi el 4.

Yo la llevo tb, a 17
En su día estuve mirando otra que creo que es de su grupo 0570 China Traditional Chinese Medicine (y todavía me arrepiento de no haberla pillado)

gordinflas · 9 Feb 2021

Si no fuera porque estamos en un mercado de fin de ciclo (y en cuarentena) estaría pillando avión a Mongolia a dar las gracias personalmente a los señores del carbón

Tio1saM · 9 Feb 2021

A mi degiro hoy me pone mongolian como perdiendo algo mas de 600 pavos cuando nunca me la suele actualizar y en realidad a ha subido. ¿Os pasa algo similar?

MagicTaly · 9 Feb 2021

Tio1saM dijo:
A mi degiro hoy me pone mongolian como perdiendo algo mas de 600 pavos cuando nunca me la suele actualizar y en realidad a ha subido. ¿Os pasa algo similar?

Degiro va con retrat, normalmente te pone el precio de cierre del día anterior, y cuando le sale de los balls se actualiza xD

gordinflas · 9 Feb 2021

502 Bad Gatowey dijo:
Esto empieza a dar un poquitín de miedo. Toda la semana pasada de pingües beneficios y esta también. Yo ya me estoy agarrando a las kalandrakas y vendiendo todo lo que tenga un PER excesivo, y con excesivo me refiero a mayor de 6-7.

Súmale las empresas grandes comprando bitcoins para hinchar artificialmente su cotización (Tesla no es la primera ni va a ser la última), minoritarios haciendo el trabajo sucio a los especuladores con sus pumps and dumps mientras "luchan contra los poderosos", el subreddit de WallStreetBets con más de 8,8 millones de usuarios... Solo de pensar en como va a acabar todo da MUCHÍSIMO miedo.

Con lo que flipo más es con el patrón de conducta de la gente nueva en el mundillo. Parece bots. Se meten en algo que no para de subir, ven que ganan dinero, luego repiten la misma estrategia tendencial guano que solo funciona en mercados en euforia extrema y se creen unos supergenios de la himbersión. Luego te vienen diciendo que el análisis fundamental y las empresas de dividendos son de señor mayor y que las tecnológicas no están caras. Todas las métricas históricas te dicen que los mercados en general y las tecnológicas americanas en particular están por las fruta nubes. Les dices eso y te sueltan su narrativa particular. Que si el short squeeze, que si el vehículo eléctrico es el futuro, que si las tecnológicas descuentan el crecimiento... No te dicen que lo del short squeeze importa bastante poco si la gente está corta con PUTS ni que las tecnológicas deberían crecer al 60% anual durante décadas para justificar sus precios actuales. Si sigues rebatiendo al final recurren al insulto y al "eres un amargado envidioso, no dirías eso si llevases lo mismo ganado que yo". Y ya si les enseñas que en realidad llevas más rendimiento que ellos sin asumir ni una fracción del riesgo te ponen en el ignore.

Lo peor es que cuando las cosas corrigen y vuelven a la normalidad esta gente desaparece. Véase el hilo de Gamestop, que cuando la cosa estaba subiendo todo el mundo estaba metiendo y racionalizando su (estulta) compra e insultando a los que veníamos a meter un poco de cordura a la situación, pero cuando bajó un 70% en 3 sesiones luego todo el mundo desapareció. No me extraña que luego los novatos tengan la sensación de que todo el mundo gana, nadie de los que pierde sale a dar la cara...

MagicTaly · 9 Feb 2021

502 Bad Gatowey dijo:
La envidia hay que dejarla de lado y alegrarse por lo que uno va consiguiendo con tu método value (bueno, a ti esto no te afecta gran cosa, que tienes una rentabilidad brutal incluso con empresas únicamente value, jeje)

+1

tramperoloco · 9 Feb 2021

502 Bad Gatowey dijo:
Esto empieza a dar un poquitín de miedo. Toda la semana pasada de pingües beneficios y esta también. Yo ya me estoy agarrando a las kalandrakas y vendiendo todo lo que tenga un PER excesivo, y con excesivo me refiero a mayor de 6-7.

Vas a vender QFIN y signet?

gordinflas · 10 Feb 2021

Pongo una orden limitada en ADES a 5,50$. Si entra hoy por la noche vendo Tianyun.

arriba/abajo · 10 Feb 2021

ADES a cinco pavos y entramos todos a campeonar!!!

runik · 10 Feb 2021

Dentro en BEIJING URBAN CONSTRUCTION, que no me daba ansioso de primeras en DeGiro, creo que hacéis una labor brutal, como he podido le he intentado echar un cable a Gordiflas

Alejo66 · 10 Feb 2021

Buenas!

Gracias a todos por el hilo, sobretodo a los pesos pesados!

Yo he ido añadiendo dos clases de empresas que he visto por aquí. El 1er tipo es dividendo alto y empresa creciendo modestamente (Water oasis) y el segundo son bestias que se pueden hacer un ×10 sin despeinarse con el correr de los años. (Time interconnect o Pax).

La idea es la ostra porque unas aportan estabilidad y pagan cenas y copas y las otras aportan mucho potencial mientras dejan su dividendo (Time interconnect pagaba el 7% antes de esta subida) y encima tiene un potencial tremendo.

Intentaré ser más activo y avisaros de alguna empresa chula, como hacéis vosotros!

Estoy dentro en Making science, que ahora ha subido mucho pero pegadle un ojo porque en small caps occidentales hay mucho juego también!

ccc · 11 Feb 2021

Alejo66 dijo:
Buenas!

Gracias a todos por el hilo, sobretodo a los pesos pesados!

Yo he ido añadiendo dos clases de empresas que he visto por aquí. El 1er tipo es dividendo alto y empresa creciendo modestamente (Water oasis) y el segundo son bestias que se pueden hacer un ×10 sin despeinarse con el correr de los años. (Time interconnect o Pax).

La idea es la ostra porque unas aportan estabilidad y pagan cenas y copas y las otras aportan mucho potencial mientras dejan su dividendo (Time interconnect pagaba el 7% antes de esta subida) y encima tiene un potencial tremendo.

Intentaré ser más activo y avisaros de alguna empresa chula, como hacéis vosotros!

Estoy dentro en Making science, que ahora ha subido mucho pero pegadle un ojo porque en small caps occidentales hay mucho juego también!

He visto los datos de Time Interconnect y no se, quiza alguno de los del hilo puede decirte algo porque es de HK y eso para muchos la hace interesante 🙂: yo lo unico que veo es un PER aceptable, pero una deuda de las leche que en el ultimo anyo se ha disparado.

Respecto a Making Science no la toco ni con un palo.

Pero lo dicho, veamos si alguien se anima y nos dice sus impresiones.

Bienvenido.

gordinflas · 11 Feb 2021

Alejo66 dijo:
Estoy dentro en Making science, que ahora ha subido mucho pero pegadle un ojo porque en small caps occidentales hay mucho juego también!

Algo hay, pasa que todo lo que hemos encontrado por aquí han sido carboneras, barcos de gas natural licuado y financieras usureras

Fly Leasing también... Aunque sinceramente el sector de la aviación cada vez está más dolido. Creo que nadie de los que estamos por aquí esperábamos un escenario tan negativo. FLY sigue cobrando porque las aerolíneas siguen ampliando capital y trinc a sus accionistas... Pero llegará un punto en que la flota de FLY se volverá viejuna y perderá su valor. El modelo de negocio de estas empresas implica vender el avión pasado un tiempo y dudo que en el mercado actual haya mucha demanda de aviones. Ya era la que tenía la flota más antigua de las 4 grandes del sector del leasing y si esto continua quizá tenga problemas para sacarse de encima la flota.

Eso no quita que siga cotizando a un PER (2019) de 1'5, a P/BV de 0'36, que recompre acciones al 5% anual y que siga ganando dinero en la peor crisis para el sector de la aviación de la historia. Riesgo / rentabilidad, supongo.

EDITO: Y coincido con @ccc , Time no la veo de crecimiento (aunque quizá @GOLDGOD piensa distinto, no sé). Si lo hace perfecto, pero no la tengo para que me crezca al 50% anual ni nada así. El objetivo con Time era tener una empresa barata y de calidad en un sector que no suele estar barato ni ser de calidad...

tramperoloco · 11 Feb 2021

Que grandes empresas nos ha traido Gordinflas y CIA , pero lo que mas me gusta es cuando al husmearlas encuentro detalles interesantes.

De Signet la ingente compra/regalo de acciones por/a los insiders como nunca habia visto.

De MMC la construccion de la linea ferrea que soluccionara el problema de logistica y abaratara el transporte , lo que seguramente dara la puntilla a Australia ,y le permita aumentar sus ventas de coke a China , convirtiendola posiblemente en la principal proveedora de coke de China.