MonoInversor
Forero Paco Demier
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Acabo de ver tu actualización de cartera a 09/09/2021. Muchas gracias por seguir compartiendo con tanta transparencia. También tus posts sobre estrategia de inversión.
La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo
- Autor del tema gordinflas
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tremenk
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@gordinflas anualmente cuanto dividendo te da Imperial Brands? Reparten siempre 4 dividendos o son extraordinarios?
gordinflas
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Este año deberían repartir unas 1,4 libras en 4 dividendos. A precios actuales es un 9%. Llevan años haciéndolo así... El primero y el último del año siempre son más grandes que el segundo y el tercero (ni idea de por qué).
tremenk
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Entonces esta mal el dividendo que ponen en investing?
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Bernaldo
Será en Octubre
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tenéis un enlace?
yo probé a hacerle caso a esta gente con Kistos y ha sido bestial, será sostenible semejante cosa?
gordinflas
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Esta mal, sí. Investing tiene problemas con las empresas que pagan varios dividendos al año.
Es el mensaje principal del hilo
Bernaldo
Será en Octubre
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Esta mal, sí. Investing tiene problemas con las empresas que pagan varios dividendos al año.
Es el mensaje principal del hilo
Me K, qué figura, menuda actualización detallada!!!
gordinflas
Madmaxista
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Bueno, principal actualizado.
El valor liquidativo es de 124.918,22€. Revalorización desde entre abril de 2021 del 47,89%. Revalorización total desde abril de 2020 del 316,39%.
El megasubidón del gas, petróleo y carbón me han salvado la cartera estos dos últimos meses. El apocalipsis chino se está notando. ¿Recordáis que dije que las que creía que sufrirían más serían Lonking, Emperor, BUCD y Qilu? He acertado en la mitad. Lonking y Emperor se han ido a los infiernos, las otras dos han aguantado muy bien el tipo.
Para compensar se han hundido Zengame y Friendtimes. La regulación del sector de los videojuegos en China no es algo nuevo, ya había pasado en 2018; pero las restricciones son aún más fuertes que hace 3 años. Solo dejan jugar a los menores de edad 5 horas a la semana. También han prohibido que se publiquen nuevos juegos online en todo el país hasta nuevo aviso. En Zengame esto no debería importar tanto. Por un lado porque sus juegos son para un público de más edad que los de Friendtimes, por otro lado porque ya no sacan juegos nuevos desde hace unos años (sus planes son hacer la transición al negocio de la gestión / venta de datos).
No voy a vender ninguna de las dos empresas de juegos, creo que sus precios actuales descuentan un escenario mucho peor del que está ocurriendo.
Y bueno, aparte de eso estoy rotando combustibles fósiles por empresas "defensivas" (o al menos de sectores defensivos, otra cosa es que por país o tamaño quizá no lo sean). Estos meses he entrado en Kernel Holdings, Delko y Jiashili. Una es productora de aceite de girasol, otra es una distribuidora haciendo la transición a negocio de venta minorista (supermercados, vamos), la última es una empresa que fabrica galletas. Las tres tiradas de precio, dos de ellas fuera de China. No sé si será buena idea, pero el instinto me dice que tire hacia empresas defensivas.
El valor liquidativo es de 124.918,22€. Revalorización desde entre abril de 2021 del 47,89%. Revalorización total desde abril de 2020 del 316,39%.
El megasubidón del gas, petróleo y carbón me han salvado la cartera estos dos últimos meses. El apocalipsis chino se está notando. ¿Recordáis que dije que las que creía que sufrirían más serían Lonking, Emperor, BUCD y Qilu? He acertado en la mitad. Lonking y Emperor se han ido a los infiernos, las otras dos han aguantado muy bien el tipo.
Para compensar se han hundido Zengame y Friendtimes. La regulación del sector de los videojuegos en China no es algo nuevo, ya había pasado en 2018; pero las restricciones son aún más fuertes que hace 3 años. Solo dejan jugar a los menores de edad 5 horas a la semana. También han prohibido que se publiquen nuevos juegos online en todo el país hasta nuevo aviso. En Zengame esto no debería importar tanto. Por un lado porque sus juegos son para un público de más edad que los de Friendtimes, por otro lado porque ya no sacan juegos nuevos desde hace unos años (sus planes son hacer la transición al negocio de la gestión / venta de datos).
No voy a vender ninguna de las dos empresas de juegos, creo que sus precios actuales descuentan un escenario mucho peor del que está ocurriendo.
Y bueno, aparte de eso estoy rotando combustibles fósiles por empresas "defensivas" (o al menos de sectores defensivos, otra cosa es que por país o tamaño quizá no lo sean). Estos meses he entrado en Kernel Holdings, Delko y Jiashili. Una es productora de aceite de girasol, otra es una distribuidora haciendo la transición a negocio de venta minorista (supermercados, vamos), la última es una empresa que fabrica galletas. Las tres tiradas de precio, dos de ellas fuera de China. No sé si será buena idea, pero el instinto me dice que tire hacia empresas defensivas.
eldelavespa
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Yo quería entrar semanas atrás en BUCD Y Lonking y lo cambie por Imperial Brands y en recomprar más de Qiwi, por el tema de poner la cartera un poco más defensiva, en Lonking justamente no entré por lo que me dijiste de que era cíclica y que le afectaría si bajaba la construcción, estuviste oportuno
. Gracias.gordinflas
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Que está pasando algo raro, no entiendo hacia donde puede ir la situación y eso no me gusta ni un pelo. Es como si hubiéramos pasado de la parte baja del ciclo a la más alta en menos de un año.
Todas las empresas de la cartera de gas / petróleo / carbón térmico las había comprado pensando en entornos con los precios normales o normales-bajos. La idea de que en un año tendríamos precios de materias primas (incluídos combustibles fósiles) por las nubes ni siquiera estaba en el plan más optimista de todos.
A corto plazo los resultados de las empresas van disparadísimos y eso se refleja en las cotizaciones, pero como buen pesimista que soy tengo la sensación de que esta subida de precios a corto plazo en las materias primas hará que a medio plazo se sobreproduzcan, que pasemos a tener exceso de oferta y luego tengamos un bajón considerable. El ciclo de toda la vida, pero habiendo acelerando la fase buena del ciclo por los problemas en las cadenas de subministro alrededor del mundo.
No me voy a quitar de encima todo lo relacionado con los combustibles fósiles porque eso sería perderse la subida. Sin ir más lejos Gazprom es la empresa que más pesa ahora mismo en la cartera. Pero si esa situación extraña de mercado me da oportunidades para entrar en otras empresas tampoco voy a dudar en vender acciones de una empresa que estaría más cara que el resto de la cartera si las materias primas volviesen a precios más "normales".
(otra parte de mi me dice que todo esto en realidad es una racionalización a posteriori y que lo estoy haciendo esto porque mis hábitos de inversor largoplacista me dicen que me vaya a sectores defensivos)
gordinflas
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Membroza
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Estoy echando una vista por encima y tiene MUY buena pinta.
SebastianBach
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He entrado en GEO energy a 0,355 debo estar orate o algo
gordinflas
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Anda, acabo de ver que lo había puesto mal. Eran 20000, no 6000. En Twitter está bien puesto, antes de que alguien me acuse de tramposo (que con la subida que lleva sería lógico pensarlo
)Es el pseudo-split que han hecho. Por cada 4 acciones que tengas te "regalan" 1 acción nueva... Aunque no te han regalado nada porque han creado esas acciones de la nada.
Esto no nos afecta para nada, solo es una medida para intentar aumentar la liquidez.
--------
Y bueno, perdonad por la inactividad. He cambiado de instituto recientemente y estoy en proceso de adaptación... Y además es un instituto un pelín dolido (los llaman de "alta complejidad"
). Dentro de unas semanas volveré al ritmo normal de postear 3 o 4 veces por semana, aunque sea solo para responder comentarios...Diosa-Harley
Fact checker and cualiti content crieitor
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Que pardillo. Yo a 0,41
Begemot
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Después del éxito de AAG Energy (de 1,24 a 2,5 en 119 días, 333 % de interés anual equivalente, ¡gracias Gordi!) soy un fan de las compañías chinas. Estaba investingando y alucino con la cantidad de empresas que hay en el Hong Kong Exchange con divis muy jugosos. Sólo tienes que ir a su página, list of securities, ordenar por dividend yield y hay 200 compañías con divis por encima del 8 %:
¿Alguién ha mirado alguna más con ese nivel de dividendos? Las hay más líquidas que algunas que se han comentado recientemente por aquí como JIASHILI GP o QILU EXPRESSWAY . Por ejemplo APAC RESOURCES LTD. (1104)
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¿Alguién ha mirado alguna más con ese nivel de dividendos? Las hay más líquidas que algunas que se han comentado recientemente por aquí como JIASHILI GP o QILU EXPRESSWAY . Por ejemplo APAC RESOURCES LTD. (1104)
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. ¿Alguien conoce alguna otra joya por aquí?gordinflas
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El problema es que muchas de esas empresas son cochambre. Diluciones sin fin, inmobiliario chino de guano, ultradeuda, dividendos insostenibles, negocios decadentes... Hay que separar el grano de la una manola y hay muchísima una manola. APAC mismo hizo una superdilución del 33% en 2020 y ha tenido pérdidas 2 de los últimos 6 años.
Shenzhen la conocía pero en su momento no pasó el filtro porque justo ha empezado a repartir dividendos este año. Tendría que mirarla más a fondo ahora.
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Por cierto, que lo he dicho en el Discord de Momentum pero no lo había comentado por aquí. He vendido las Emperor a 0,9HKD y he comprado 15000 acciones de Tianli (1773) a 1,61HKD.
Emperor me la quito porque tenía que vender algo y era lo que menos me gustaba de la cartera. Todo había ansioso mal (regulación de los casinos en Macao, restricciones Elbichito alargándose más de lo previsto, matriz con muchísimos problemas) y la matriz no parecía muy por la labor de desbloquear la montaña de dinero que tienen dentro de la empresa. Lo único que hicieron fue vender dos propiedades a la filial, que con la burbuja inmobiliaria china al borde de explotar no parece que sea lo mejor para los minoritarios. Aún así había potencial, pero yo que sé.
Tianli me gusta mucho desde hace tiempo y lo único que me frenaba era que estaba ligeramente más cara que la mayoría de empresas chinas que suelo llevar, pero desde que ha bajado a menos de 2HKD ya no es el caso. Con la noticia de que había desaparecido al CEO de la empresa pensaba que sería una buena oportunidad de comprarla en mínimos absolutos... Al final no ha sido el caso, pero bueno. Tampoco me preocupa mucho lo del CEO, la verdad. El resto de la directiva sigue existiendo y dirigiendo la empresa.
Si alguien quiere más info de Tianli, Jose de ResGloStocks (cuenta de Twitter y web dedicada a empresas parecidas a las que yo suelo comprar, tenemos bastantes empresas en común y buscamos cosas parecidas en las empresas) hizo un análisis en el podcast de Momentum. Es largo pero vale la pena, básicamente se pasa todo el vídeo mirando las cuentas de la empresa para decir que la oportunidad es real, que no hay gato encerrado ni embeleco ni nada por el estilo.
A finales de mes actualizaré el mensaje principal, como siempre.
gordinflas
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Actualización de octubre (con 4 días de retrat, pero mejor tarde que nunca supongo). También he puesto los movimientos (venta de Emperor y compra de GEO y Tianli) en el principal.
Lo de siempre, 30000€ justos metidos en abril de 2020, ninguna aportación desde entonces. El dia 29 de septiembre el valor liquidativo era de 124.918,22€, hoy es 129.174,41€. Revalorización mensual del 3,4% aproximadamente. Es una revalorización desde entre abril de 2021 del 52,94%. La revalorización total desde abril de 2020 ya sube al 330,58%.
Rusia + ex-sovietlandia arrastrando la cartera y las empresas chinas aguantando el tipo, pese a que ha sido un mal mes en su bolsa. Otro mes positivo, ni idea de cuantos llevo ya.
Este mes ha sido malo para la mayoría de gente que frecuenta el foro. Los barcos se han hundido (lo siento por la broma fácil), las materias primas (incluídos combustibles fósiles) también han ralentizado el rally orate que llevaban desde hacía un tiempo. También han aparecido un par de cisnes zain en empresas bastante queridas en la comunidad que se ha formado alrededor de foro y de Momentum en particular. Uno de ellos en Tianli, que comentaba en el mensaje anterior y que no me parece tan grave; el otro en Pax Global (empresa que había llevado durante un tiempo y que pensaba que había malvendido). El de Pax es por una investigación del FBI sobre un posible hackeo / espionaje / vete tú a saber. Hay poca información consistente, pero como me decía @RockLobster no es normal que 4 agencias de nivel estatal empiecen a investigar una small cap como Pax sin que haya algo muy rellenito detrás (o como mínimo unas sospechas con fundamento bastante fuertes). Estos dos son los principales, aunque también hay malas noticias en otras empresas.
En mi caso he esquivado las balas por pura suerte. No estaba en barcos ni mineras porque me daban mal rollo, no estaba en Pax, en Tianli he entrado después de la noticia. Eso y Rusia han aguantado la cartera.
Así que eso. Seguimos bien.
Lo de siempre, 30000€ justos metidos en abril de 2020, ninguna aportación desde entonces. El dia 29 de septiembre el valor liquidativo era de 124.918,22€, hoy es 129.174,41€. Revalorización mensual del 3,4% aproximadamente. Es una revalorización desde entre abril de 2021 del 52,94%. La revalorización total desde abril de 2020 ya sube al 330,58%.
Rusia + ex-sovietlandia arrastrando la cartera y las empresas chinas aguantando el tipo, pese a que ha sido un mal mes en su bolsa. Otro mes positivo, ni idea de cuantos llevo ya.
Este mes ha sido malo para la mayoría de gente que frecuenta el foro. Los barcos se han hundido (lo siento por la broma fácil), las materias primas (incluídos combustibles fósiles) también han ralentizado el rally orate que llevaban desde hacía un tiempo. También han aparecido un par de cisnes zain en empresas bastante queridas en la comunidad que se ha formado alrededor de foro y de Momentum en particular. Uno de ellos en Tianli, que comentaba en el mensaje anterior y que no me parece tan grave; el otro en Pax Global (empresa que había llevado durante un tiempo y que pensaba que había malvendido). El de Pax es por una investigación del FBI sobre un posible hackeo / espionaje / vete tú a saber. Hay poca información consistente, pero como me decía @RockLobster no es normal que 4 agencias de nivel estatal empiecen a investigar una small cap como Pax sin que haya algo muy rellenito detrás (o como mínimo unas sospechas con fundamento bastante fuertes). Estos dos son los principales, aunque también hay malas noticias en otras empresas.
En mi caso he esquivado las balas por pura suerte. No estaba en barcos ni mineras porque me daban mal rollo, no estaba en Pax, en Tianli he entrado después de la noticia. Eso y Rusia han aguantado la cartera.
Así que eso. Seguimos bien.