La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

[gordinflas]

Ayer vendí todas las AAG a 1'70HKD, las Qilu a 2'80HKD y las GEO a 0'42SGD. Luego he comprado 100 acciones de Kaspi a 56'90$ y 1000 Kernel Holding a 27PLN.

Las 3 que he vendido no están caras ni nada, al contrario. Siguen tiradas. Simplemente no están al nivel de las rusas + satélites.

Kaspi ha caído sin motivo, está en Kazajistán y la parte del negocio de Ucrania ni siquiera había empezado a funcionar. Kernel es la empresa ucraniana que tiene campos de cultivo y produce aceite de girasol y trigo. La mayoría de sus exportaciones son fuera de Europa (por si le ponen sanciones al acabar la oleada turística) y dudo que los rusos bombardeen el campo cuando pueden bombardear infraestructura estratégica de forma más eficiente.

Kaspi está tirada por lo que crece y lo importante que es en su país. Kernel literalmente cotiza por debajo de PER 1. Menos de 1 vez beneficios anuales. En un año gana por acción más de lo que cotiza. Y antes de la guerra era una empresa creciendo al 20% anual... después de ajustar por devaluación de la moneda local. Supongo que entenderéis porque decía que lo ex-soviético está a un nivel completamente diferente de valoración comparado con lo chino (y ya no digo si comparamos con todo lo demás).

 

[gordinflas]

Puede ser pero hay países donde esos per son hasta normales. Por ejemplo rusia tiene de media de su bolsa per3 creo

Ya, pero no lo han sido casi nunca y no lo serán siempre. Esto es una anomalía histórica. Incluso si se queda bajo para siempre vas a tener un retorno brutal solo con los superdividendos (suponiendo que las sanciones no nos impidan cobrarlos y que las consecuencias de la guerra no destruyan los negocios). El mercado no va a descontarlos del precio, eso implicaría que las cotizaciones se fuesen a negativo en unos pocos años.

Rusia tiene un PER alrededor del 6 o así. Tampoco creo que sea justo usarlo de referencia, está distorsionado a la baja por la subida de las materias primas y al alza por las empresas que han reportado perdidas por el Elbichito + derivados (muchas aún no han sacado resultados anuales de 2021 y se calcula con los resultados de 2020).

 

[bientop]

Como crees que le puede afectar al negocio de Kernel el conflicto? Siendo ucraniana supongo que es más probable que siga operativa que siendo extranjera en ucrania, el cierre de puertos dependerá de los acontecimientos, no debería durar mucho... O directamente das por perdido este año y el que viene quizas

 

[gordinflas]

Como crees que le puede afectar al negocio de Kernel el conflicto? Siendo ucraniana supongo que es más probable que siga operativa que siendo extranjera en ucrania, el cierre de puertos dependerá de los acontecimientos, no debería durar mucho... O directamente das por perdido este año y el que viene quizas

A los precios actuales se descuenta el peor escenario que te puedas imaginar. Cualquier cosa que no implique una expropiación (de las acciones o de los activos de la empresa por parte de Rusia) o una venta de acciones forzada por las sanciones sería un buen escenario para nosotros. Si el beneficio cae un 50% la empresa seguiría a PER 2. Es una locura.

No me atrevería a decir que es especulativo porque está basado en los mismos principios que he llevo usando desde hace 2 años, pero sí que diría que es lo más arriesgado que he comprado nunca.

 

[bientop]

A los precios actuales se descuenta el peor escenario que te puedas imaginar. Cualquier cosa que no implique una expropiación (de las acciones o de los activos de la empresa por parte de Rusia) o una venta de acciones forzada por las sanciones sería un buen escenario para nosotros. Si el beneficio cae un 50% la empresa seguiría a PER 2. Es una locura.

No me atrevería a decir que es especulativo porque está basado en los mismos principios que he llevo usando desde hace 2 años, pero sí que diría que es lo más arriesgado que he comprado nunca.

No se si será más arriesgado morses actualmente, mientras no cambie de pais no debería tener problema de supervivencia (desde el punto de vista de accionistas) supongo

 

[Machoalfadederechas]

Mhp, algo melodramático no ?

 

[gordinflas]

Mhp, algo melodramático no ?

Curioso que hablen de los "invasores rusos" y la "valiente patria ucraniana" cuando están domiciliados en Chipre para pagar menos impuestos (en Ucrania, un país que apenas tiene impuestos en primer lugar, no estamos hablando de un infierno fiscal como podría ser un país nórdico). Hasta el momento parecían de todo menos patriotas.

A ver si con el espectáculo alguna institución europea se apoada de ellos y les perdona la enorme deuda que tienen en euros

No se si será más arriesgado morses actualmente, mientras no cambie de pais no debería tener problema de supervivencia (desde el punto de vista de accionistas) supongo

Morses, otra que está a precios de absoluta risa... La cartera vuelve a ser kamikaze.

 

[010]

qué tal, gordi?

tienes Gazprom en el punto de mira para una posible oportunidad según el desenlace del tema ucraniano?

¿Alguien sabe si es posible comprar Gazprom y Lukoil en algún bróker o no deja en ninguno actualmente ?

 

[Bernaldo]

¿Alguien sabe si es posible comprar Gazprom y Lukoil en algún bróker o no deja en ninguno actualmente ?

Al menos alguno alemán lo tiene.
Pero yo en esto no ando muy experto, el gorjdi seguro te informa bien.

 

[gordinflas]

¿Alguien sabe si es posible comprar Gazprom y Lukoil en algún bróker o no deja en ninguno actualmente ?

Creo que en IB aún se puede.

 

[atom ant]

¿Alguien sabe si es posible comprar Gazprom y Lukoil en algún bróker o no deja en ninguno actualmente ?

Gazprom cotiza en el xetra, no creo que tengas problema

 

[Machoalfadederechas]

La cartera vuelve a ser kamikaze.

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[010]

Gazprom cotiza en el xetra, no creo que tengas problema

En degiro no la encuentro

 

[Bernaldo]

gordi, me llama la atención que junto al desplome de Gazprom, en cambio Kistos como si no pasara nada

tu interpretación?

no estará la anglada haciendo una más de sus operaciones depredadoras y ya dan probabilidades al éxito de una nueva conquista geopolítica?

 

[199i]

En degiro no la encuentro

Busca Gazprom PAO en XET




Una pregunta chicharrera nacional, que me deja frito


Grifols presenta hoy resultados con caída -70% de beneficios( se esperaba -30% según analistas) con una deuda de 6500 millones y ebitda de 1000 ( deuda x6)...

Abre sesión y se marca un +4% con estos números, soy petulante o me hago viejo con 30 años?

pd: estaba en corto

 

[bowling]

La bolsa rusa hoy AVRIENDO JRANDE.
Ya van 2 sesiones de guano guanoso.

 

[pandiella]

Curioso que hablen de los "invasores rusos" y la "valiente patria ucraniana" cuando están domiciliados en Chipre para pagar menos impuestos (en Ucrania, un país que apenas tiene impuestos en primer lugar, no estamos hablando de un infierno fiscal como podría ser un país nórdico). Hasta el momento parecían de todo menos patriotas.

A ver si con el espectáculo alguna institución europea se apoada de ellos y les perdona la enorme deuda que tienen en euros


Morses, otra que está a precios de absoluta risa... La cartera vuelve a ser kamikaze.

morses, tengo la impresion de que se quisieron cargar al ceo el cfo y el coo. como que sabian que iba a vender en panico. ahora a esperar que las claims magicamente desciendan.

 

[Harrymorgan]

¿Alguien sabe si es posible comprar Gazprom y Lukoil en algún bróker o no deja en ninguno actualmente ?

Yo compré Gazprom hace un año a través de mi pacobroker ING en el DAX XETRA. Supongo que aun se podrá.

Por cierto hoy bajando un 30%... estoy por meterla un tirito

 

[Harrymorgan]

Que carbon en ING no dejan. Da error la orden. He probado limitada y a mercado. Nada de nada

 

[gordinflas]

Yo compré Gazprom hace un año a través de mi pacobroker ING en el DAX XETRA. Supongo que aun se podrá.

Por cierto hoy bajando un 30%... estoy por meterla un tirito

Alemania tiene el grifo cerrado desde viernes. El único sitio donde se podía comprar era directamente en Rusia (ahora creo que ya no) y en Londres (aquí creo que sigue abierto). Solo en Interactive Brokers, que yo sepa. Degiro ha cerrado el grifo en todos sus productos rusos (porque Flatex es alemana también, supongo).

El ticker de Londres para Gazprom es OGDY. No confundir con Gazprom Neft, que también cotiza. Neft es la filial petrolera de Gazprom... Lo he dicho varias veces en el hilo, pero siempre me da miedo que alguien compre por error, es todo muy confuso.

morses, tengo la impresion de que se quisieron cargar al ceo el cfo y el coo. como que sabian que iba a vender en panico. ahora a esperar que las claims magicamente desciendan.

Igual que mágicamente subieron... No es como si ese problema de las claims fuera reciente tampoco, llevaba años siendo un problema. Esperemos que sea solo un pico temporal.

Busca Gazprom PAO en XET

Una pregunta chicharrera nacional, que me deja frito

Grifols presenta hoy resultados con caída -70% de beneficios( se esperaba -30% según analistas) con una deuda de 6500 millones y ebitda de 1000 ( deuda x6)...

Abre sesión y se marca un +4% con estos números, soy petulante o me hago viejo con 30 años?

pd: estaba en corto

La bolsa a corto plazo no tiene lógica. Desde que llegó el Elbichito que lo que haga una empresa en el día a día es impredecible, no tiene ningún sentido. A toro pasado puedes encontrar la explicación que sea, pero no hay nadie que en estos últimos 2 años haya acertado consistentemente con sus predicciones. Antes ya no era muy fan del análisis técnico ni de especular, ahora directamente lo ignoro.

Mira por ejemplo Kaspi. Hoy presentaba resultados y han ansioso buenísimos, creciendo a más del 100% anual sus beneficios. Pues bien, abre en -15%, luego sube hasta llegar a un +12%, luego cierra plana.

gordi, me llama la atención que junto al desplome de Gazprom, en cambio Kistos como si no pasara nada

tu interpretación?

no estará la anglada haciendo una más de sus operaciones depredadoras y ya dan probabilidades al éxito de una nueva conquista geopolítica?

Que Kistos es una empresa con sus pozos en Países Bajos y Gazprom los tiene en Rusia

No, pero en serio, hoy se han visto muchas ventas forzadas. Por ejemplo, Noruega ha anunciado que se quitaba de encima toda la parte rusa de su fondo soberano (la mayoría era Gazprom).

No me atrevo a intentar analizar las estrategias geopolíticas de cada bloque, estas cosas las sabremos dentro de bastantes años... Pero los precios actuales no tienen ningún sentido si no hay una expropiación masiva por parte de Rusia o si nuestros amados gobiernos nos obligan a vender los activos rusos a cualquier precio. Ese es el riesgo que descuenta las cotizaciones ahora mismo y yo no creo que sea tan probable como cree el mercado. Ya veremos.

 

[bowling]

Bueno pues iba a comprar unas acciones ruskis y mi broker no me deja, no sea que vaya a ganar dinero.
Menuda panda de descendientesdepvta.
Consegui entrar a media carga hace un par de dias, algo es algo.

 

[010]

Bueno pues iba a comprar unas acciones ruskis y mi broker no me deja, no sea que vaya a ganar dinero.
Menuda panda de descendientesdepvta.
Consegui entrar a media carga hace un par de dias, algo es algo.

¿DeGiro?

 

[bowling]

¿DeGiro?

Si, DeGiro en Holanda donde resido especificamente.

 

[Bernaldo]

@gordinflas , pues yo estoy al acecho para cuando toque suelo Kaspi meterle otro viaje (me da igual que de momento haya perdido el 50%, yo también confío en que el agua volverá a su cauce y es un peazo de oportunidad)