Mis dies Feministo.
Parece que la subida viene por las mismas causas que en Lenovo?? Hardware apaleado por la ¿crisis? de las memorias. Y ahora con la IA y resultados vemos que parece ir todo mejor de lo que pintaba.
Muchas gracias por los aportes!, una pena no estar en el foro privado
Efectívamente, las causas son las mismas, pero te tienes que colocar dos pasos por delante. En realidad es bastante sencillo pero, reitero, te tienes que colocar a meses de antelación. Yo lo llamo "el efecto Tsunami".
Cuando viene un Tsunami (terremoto acuático) el agua primero recede, y luego empuja con fuerza. Cuando una empresa (cualquiera) que tiene moat (sea estratégica, esté en semimonopolio, sea "casi" del estado, etc...) tiene un precio "recedido" (artificialmente bajo) en un entorno donde el dinero se esta concentrándo, éste efecto se suele dar.
El entorno actual (causado por la crisis del 2020) esta centrado en dos areas: AI y crédito privado. dentro de AI tenemos estos sectores:
- Software (tanto de control como de uso de AI).
- Microchís.
- Hardware (servidores).
- Memoria.
- Hyperscalers (los edificios e infraestructuras donde se aloja el hardware).
En cada una de estas categorías hay empresas dominantes, así que la jugada es posicionarse en esas empresas con la condición de llegar antes que los otros.
- En software me posicioné con dos empresas:
Alphabet en 2023 (+276% en cartera), y otra en la que entré muy recientemente pero no voy a mencionar en público hasta que salte (ya vamos en verde, pero aún no ha petado). Los del privado saben cual es.
- En microchis yo "debería" de haberme posicionado con Nvidia, pero para cuando hice el estudio estaba fuera de precio. En su lugar me posicioné en
Intel (+488% a dia de hoy). Ésta la avisé un poco cuando otro compañero abrió un hilo.
- En memorias tienes Micron, Samsung, WD, SK, y Kioxia. Solo me gustó Samsung pero no acabé de verle el precio de entrada. Tengo otra en el hilo de especulación pero es solo para eso, especular.
- En Hyperscalers, de forma directa volvemos a tener a Alphabet y otras del Mag7 (Microsoft, Amazon, Meta). Las analicé pero siempre se me van de precio. Sin embargo, en la categoría indirecta si que hay tres en las que yo ya me posicioné:
IBM (+167%). Esta la llevo desde que Franco iba en pantalones cortos, por motivos distintos.
Alibaba (+15% tras el jugadón del 2025). Esta es la que marqué fuértemente en 2024 por motivos meramente monopolísticos, para hacer frente a Amazon.
Oracle. Esta fue una jugada puramente oportunista. Puts primero, calls después. Solo la vimos dos semanas antes, precísamente estudiando las que podrían dar el bowling con hyperscalers. La expliqué ampliamente en un hilo público en éste subforo.
Por cierto, dejo un apunte: En el terreno tecnológico aún hay una que lo va a petar, pero no inmediatamente. En el privado esta mas que avisada así que a nadie de los foreros privados les va a pillar por sorpresa.
