Bolsa: Oportunidades Big Popes

[Janus]

No se yo, la mafia jazarana tiene largas manos a través de la PiSOE.

¿No te gusta Rovi?

es alcista si bien no es un big pope, si se está dentro se cabalga hasta que se canse

 

[Bernaldo]

es alcista si bien no es un big pope, si se está dentro se cabalga hasta que se canse

Pues mola tú filosofía de los big popes...lin.

 

[Janus]

¿Qué te parece Grifols? Ya está de nuevo a los precios de intento de OPA de Brookfield y eso sugiere una TIR muy interesante a corto-medio plazo.

El EBITDA ha mejorado y más va a mejorar, y una vuelta del múltiplo a la media histórica implica poder duplicar, como poc

si el management gana la confianza del mercado y cumple con lo que va diciendo ........... el ebitda va a escalar masivamente y en la acción se va a reflejar.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

 

[Janus]

veo un mercado en máximos con muchos valores que están muy atractivos, hay que buscar puntos de entrada y esperar un poco porque si algo baja, se espera o se shortea.
hay valores en donde tiene sentido empezar a vender puts.
un ejemplo adobe, elevadas rentabilidades

Tienes que estar registrado para ver este contenido

 

[no me creo nada]

veo un mercado en máximos con muchos valores que están muy atractivos, hay que buscar puntos de entrada y esperar un poco porque si algo baja, se espera o se shortea.
hay valores en donde tiene sentido empezar a vender puts.
un ejemplo adobe, elevadas rentabilidades

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Por un lado, ¿no crees que las bolsas (y la economía) pueden ser afectadas por la guerra comenzada en Irán?

Por otro lado, ¿no crees que Adobe es normal que haya bajado y haya incertidumbre?

 

[Janus]

Por un lado, ¿no crees que las bolsas (y la economía) pueden ser afectadas por la guerra comenzada en Irán?

Por otro lado, ¿no crees que Adobe es normal que haya bajado y haya incertidumbre?

el market timming es muy difícil.
importa más lo que son "los extremos de mercado" seguidos de un "ojos antes que cerebro" cuando hay un suelo y vuelta.
Adobe es una muy buena empresa con un moat brutal. Menos riesgo que preven

 

[Janus]

se puede poner muy bien el mercado en términos de oportunidades de entrada a cuenta de la volatilidad.
y además hay un momento excepcional para vender puts en buenas empresas
y hacer dinero a un mes vista o entrar a precios muy buenos más abajo

 

[juan juan juan]

Ves a comcast como una big pope? la tienen por los suelos..

 

[Janus]

Accenture es otro extremo de mercado, fácil duplicar por sobreventa

Tienes que estar registrado para ver este contenido

 

[Bernaldo]

Y Nagarro parece que ya pegó el toque, ¿no?

 

[Dimantes]

Accenture es otro extremo de mercado, fácil duplicar por sobreventa

Tienes que estar registrado para ver este contenido

¿Por qué estará tan hundida? Las cifras de negocio no sugieren una caída tan dura.

 

[pamplinero]

¿Por qué estará tan hundida? Las cifras de negocio no sugieren una caída tan dura.

supongo que es una consultura en la que la irrupcion de la IA les castiga mucho.

Las IAs hacen powerpoints mejor que un consultor de accenture.

 

[Janus]

¿Por qué estará tan hundida? Las cifras de negocio no sugieren una caída tan dura.

Se está vendiendo todo por diversos motivos.
A veces porque son empresas mediocres.
Otras porque hay una narrativa de que la IA arrasa el negocio.
Y otras porque se venden buenos negocios para entrar en semiconductores que están más de. Ida.
El dinero es finito y ora entrar masivamente en donde no había dinero, tiene que salir de otros mercados. Eso llega a una oportunidad de extremo de mercado.

 

[Janus]

llega el momento en el que las consultoras que usan la IA para generar código eficiente …….. echan la cuenta de los millones que deben gastar en tokens. Las consultoras son de los clientes más fuertes de las empresa IA.

Pienso que se va a ver que el ingreso de las empresas IA deja de escalar y se va a venir abajo el tenderete porque van a necesitar menos cómputo y van a frenar el ritmo de construcción de datacenters que ya van a frenarse porque la electricidad limita.
Ahí los semiconductores se van a marcar bajadas de la mitad. Y las consultoras y las empresas Saas van a volar aprovechando también la sobreventa.

 

[ferjt]

@Janus
Me estoy planteando meterle a A3MEDIA un pellizco. Se la ve una acción bastante plana pero con buenos dividendos y con más probabilidad de alzas que de bajas.

Tú que opinas?, mi horizonte sería a 5-10 años (variable según circunstancias) y la idea es meter dos bloques de 6k, ahora y otra entre octubre/enero. La idea sería aportar bloques menores anualmente y no deshacer posiciones en ese tiempo o más largo a menos que diera bowling o recortara bastante dividendo, en esos casos seguramente desharía parte o el todo.

Veo poca posibilidad de escenarios bajistas excepto que el gobierno se quiera cargar el duopolio. Incluso en crisis las empresas invierten en publicidad y en breve aumenta el mercado de anuncios "premium" a medida que los chinos empiecen a anunciar coches, que será en cuanto comiencen a estabilizarse sus ventas.

Actualmente y tras repartir dividendo está cerca de mínimos de 1 año y le metería la primera orden alrededor de 4,70 mañana mismo.

Evidentemente la responsabilidad es 100% mía, el gilipiler® que maneja mi dinero soy yo. Sólo busco una opinión con más fundamento que la mia de cuñado inversor de barra de bar.

Gracias

 

[Janus]

@Janus
Me estoy planteando meterle a A3MEDIA un pellizco. Se la ve una acción bastante plana pero con buenos dividendos y con más probabilidad de alzas que de bajas.

Tú que opinas?, mi horizonte sería a 5-10 años (variable según circunstancias) y la idea es meter dos bloques de 6k, ahora y otra entre octubre/enero. La idea sería aportar bloques menores anualmente y no deshacer posiciones en ese tiempo o más largo a menos que diera bowling o recortara bastante dividendo, en esos casos seguramente desharía parte o el todo.

Veo poca posibilidad de escenarios bajistas excepto que el gobierno se quiera cargar el duopolio. Incluso en crisis las empresas invierten en publicidad y en breve aumenta el mercado de anuncios "premium" a medida que los chinos empiecen a anunciar coches, que será en cuanto comiencen a estabilizarse sus ventas.

Actualmente y tras repartir dividendo está cerca de mínimos de 1 año y le metería la primera orden alrededor de 4,70 mañana mismo.

Evidentemente la responsabilidad es 100% mía, el gilipiler® que maneja mi dinero soy yo. Sólo busco una opinión con más fundamento que la mia de cuñado inversor de barra de bar.

Gracias

He vendido la mitad de la posición. La otra mitad sigue para evitar tener cara de simple.
Empresa con management flojo

 

[Janus]

Una inversión a largo plazo exige que presenten unos resultados que lleven diversificación y crecimiento de ingresos. Que inviertan en hacer más grande el negocio.
Aquí hay dividendo cuando quiere Lara

 

[ferjt]

Pues vaya planchazo...
Le quería meter por generarme una cartera con divis y tenía previsto darle peso. Me replantearé el tema con más tiempo y seguramente entre con una cifra más testimonial y la dejo en barbecho.

Gracias por el punto de vista @Janus

 

[Bernaldo]

Y Nagarro parece que ya pegó el toque, ¿no?

Si antes lo digo... la tenía pillada cuando botó hoy.

Flipante el Janus...seguid

 

[pepe01]

Si antes lo digo... la tenía pillada cuando botó hoy.

Flipante el Janus...seguid

Yo voy a necesitar ayuda psicológica para superar lo de Nagarro XD

El viernes me apunté en el móvil: Comprar Nagarro el lunes, y el lunes se puso casi x2...

Pues 5k - 10k que perdí por no haber analizado la empresa antes :_(

 

[no me creo nada]

llega el momento en el que las consultoras que usan la IA para generar código eficiente …….. echan la cuenta de los millones que deben gastar en tokens. Las consultoras son de los clientes más fuertes de las empresa IA.

Pienso que se va a ver que el ingreso de las empresas IA deja de escalar y se va a venir abajo el tenderete porque van a necesitar menos cómputo y van a frenar el ritmo de construcción de datacenters que ya van a frenarse porque la electricidad limita.
Ahí los semiconductores se van a marcar bajadas de la mitad. Y las consultoras y las empresas Saas van a volar aprovechando también la sobreventa.

Bien visto. El problema es que si estamos a punto de entrar en una crisis, las consultoras van a sufrir.

 

[neirien]

Bien visto. El problema es que si estamos a punto de entrar en una crisis, las consultoras van a sufrir.

Sí, pero ya mucho mucho más no pueden caer...el precio ya descuenta una catástrofe absoluta

 

[Dimantes]

llega el momento en el que las consultoras que usan la IA para generar código eficiente …….. echan la cuenta de los millones que deben gastar en tokens. Las consultoras son de los clientes más fuertes de las empresa IA.

Pienso que se va a ver que el ingreso de las empresas IA deja de escalar y se va a venir abajo el tenderete porque van a necesitar menos cómputo y van a frenar el ritmo de construcción de datacenters que ya van a frenarse porque la electricidad limita.
Ahí los semiconductores se van a marcar bajadas de la mitad. Y las consultoras y las empresas Saas van a volar aprovechando también la sobreventa.

¿Por qué crees que las Saas van a repuntar? Hasta ahora la IA no ha logrado sustituirles en empresas grandes, siempre les han necesitado.

 

[Janus]

el dinero vuela desde los semiconductores hacia el Saas y la tecnología obsoleta.

Bien visto. El problema es que si estamos a punto de entrar en una crisis, las consultoras van a sufrir.

 

[Janus]

¿Por qué crees que las Saas van a repuntar? Hasta ahora la IA no ha logrado sustituirles en empresas grandes, siempre les han necesitado.

los negocios en general ganan volumen cuanto gastas más en marketing o cuando bajas precios. Sin embargo en los Saas, el coste marginal de una nueva venta es ridícula y puedes hacer descuentos que sigue con más margen que el resto ya vendido. Por eso cuando más volumen más rentabilidad.