La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

Muchas gracias por la opinión @gordinflas. La verdad es que yo lo veo un poco como vosotros, gran negocio de entrada para los que lanzan la Spac, y riesgo y promesas para el resto. Hay que cogerlas un poco con pinzas. Aún así esta me parece interesante y la iré siguiendo.

Ahí estaré disfrutando vuestro podcast de hoy.
 
gordinflas dijo:
Bueno, pues hoy por la tarde podcast. Me sabe mal no estar activo estos últimos días, la verdad es que tampoco hay muchas novedades en la cartera. Pero bueno, sigo aquí.

@MonoInversor con nosotros vas a tener un problema, y es que todo el equipo odia las SPAC roto2 @arriba/abajo tuvo una mala experiencia con un par de ellas y los demás tenemos otro tipo de perfil inversor.

En mi caso suelo evitar las SPAC porque hay una tendencia histórica a maltratar a los accionistas y porque muchas veces las expectativas suelen ser humo. Eso es lo normal en empresas de crecimiento en fase inicial, pero ahora el growth está de moda y cualquier guano que dice que crece cotiza no solo como si fuera a funcionar, sino como si ya se asumiera que va a ser una nueva FAANG. No sé si en este caso en concreto será así, pero ya te digo que tampoco es mi especialidad.

@Noctis esta me la había mirado. La subida de este año es porque la gente compró cosas de gimnasio a saco para poder saltarse las cuarentenas y salir a la calle a "hacer ejercicio" roto2 No lo digo yo, lo dicen ellos en su informe anual.

En realidad, si anualizas a 5 años vista, no crece casi nada. Si suponemos que el crecimiento de este año se va a mantener en los siguientes estaríamos hablando de una empresa value, pero si vuelve a niveles pre-elbichito pues tampoco está muy barata, la verdad. En mi opinión hay cosas que tienen más potencial y que no tienen tantos condicionales añadidos.
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Muchas gracias por la respuesta. Tienes razón, suponiendo un caso de que regresen a los resultados pre-elbichito con un ligero aumento de ventas, aun así no seria nada del otro mundo. Estoy mirando una de maquinaria bastante pequeña: Tak Lee Machinery Holdings Ltd (2102). Ya os contaré que tal.
 
Dejo aquí una IT China recomendada por @HolyFinance que va tirando fuerte

HKG:8319
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tonibar dijo:
Dejo aquí una IT China recomendada por @HolyFinance que va tirando fuerte

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No reparte dividendos, los resultados pre-elbichito no son nada del otro mundo, los post-elbichito parecen ultrahinchados (que viniendo de una empresa que no crecía suena a situación extraordinaria)...

Hay otras ITs de Hong Kong que me parecen más interesantes. Por ejemplo Microware o Capinfo, por poner un par. Son un perfil parecido pero bastante más bonito en cuanto a números y retribución al accionista. Pero bueno, las tengo en la recámara de hace meses y cada vez están más arriba y cada vez me apetece menos entrar, así que eso roto2
 
No en España, en todo el mundo falta acero. Mi novia es arquitecta (extranjera) y lo mismo. Pero de acero y de muchos materiales de construcción. Al parecer está dolido también recibir nada por el tema containers.
 
aquilaris dijo:
No en España, en todo el mundo falta acero. Mi novia es arquitecta (extranjera) y lo mismo. Pero de acero y de muchos materiales de construcción. Al parecer está dolido también recibir nada por el tema containers.
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De construcción y de lo que no es construcción también....
ENCE, que cotiza en Madrid, ...
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Lo que no me cabe en la cabeza es cómo puede faltarle a ENCE eucalipto si ENCE tiene dos fábricas, una en el occidente de Asturias y otra en Pontevedra, y TODO el occidente de Asturias y TODA Galicia están LLENAS de monte de eucaliptos. Pero llenas, llenas de verdad.
¿Llevan produciendo a costa de esos montes 50 años y de repente escasea? No lo entiendo muy bien.
 
Mr Soul dijo:
De construcción y de lo que no es construcción también....
ENCE, que cotiza en Madrid, ...
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Lo que no me cabe en la cabeza es cómo puede faltarle a ENCE eucalipto si ENCE tiene dos fábricas, una en el occidente de Asturias y otra en Pontevedra, y TODO el occidente de Asturias y TODA Galicia están LLENAS de monte de eucaliptos. Pero llenas, llenas de verdad.
¿Llevan produciendo a costa de esos montes 50 años y de repente escasea? No lo entiendo muy bien.
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El origen del problema obedece a la moratoria que ha impuesto el Gobierno de la Xunta de Galicia por la que desde el 21 de junio y hasta diciembre 2025, sólo se podrá repoblar con eucalipto aquellos terrenos en los que ya estuviera plantada esta especie con anterioridad.

Los propietarios de muchos montes de pino acometieron cortas masivas para poder plantar eucalipto (de crecimiento más rápido y mayor precio) antes de que se les pudiera aplicar la prohibición, lo que aplazó la corta de eucalipto.

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Así que esto parece claro que será temporal. Sobre la prohibición de generar riqueza o puede que lo de crear una especulación con licencias de eucaliptos ya no comento.
 
Última edición:
Muchas gracias, bientop, no sabía el motivo.
Enterado, gracias.

Yo estoy bien cerca de la fábrica de Navia y por aquí hay preocupación y los más agoreros hablan incluso de inviabilidad de la fábrica.
Leyendo esa noticia que traes parece más coyuntural que otra cosa.
Y como esyo sirva para tirar la acción a 2 euros o así quizás entre en ENCE. .
 
Última edición:
bientop dijo:
El origen del problema obedece a la moratoria que ha impuesto el Gobierno de la Xunta de Galicia por la que desde el 21 de junio y hasta diciembre 2025, sólo se podrá repoblar con eucalipto aquellos terrenos en los que ya estuviera plantada esta especie con anterioridad.

Los propietarios de muchos montes de pino acometieron cortas masivas para poder plantar eucalipto (de crecimiento más rápido y mayor precio) antes de que se les pudiera aplicar la prohibición, lo que aplazó la corta de eucalipto.

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Así que esto parece claro que será temporal. Sobre la prohibición de generar riqueza o puede que lo de crear una especulación con licencias de eucaliptos ya no comento.
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¿Y el problema con la fabrica de Pontevedra?
Rajoy les había permitido mantener su ubicación (en suelo publico) hasta el 2073.

Eso se esta juzgando, si sale una sentencia que reduce esa fecha en varias décadas, ENCE necesitara empezar a invertir en mover/crear una nueva fabrica y la cotización sufrirá (o quizás las manos grandes ya conocen el desenlace y todo esta descontado).

Falta información de renta4.
De la inmensa cantidad de montes que anteriormente ya tenían eucalipto, ¿no producen suficiente para la demanda actual? ¿estan en fase demasiado temprana para cortar?
¿no habrá otros comprando a precio más alto? roto2
 
Última edición:
Cómo habéis acabado hablando de ENCE en el hilo del gordi? Jajajaja

Precisamente hay que invocar a @GOLDGOD aquí (y que el gordi no se enfade por hablar de ENCE, pero elgordi es un buenazo así que sin problema)

Edito - gold me dice que precisamente esta ahora mismo plantando eucaliptos LEGALMENTE y que de tarde se pasa y os cuenta
 
Última edición:
porcospin dijo:
¿Y el problema con la fabrica de Pontevedra?
Rajoy les había permitido mantener su ubicación (en suelo publico) hasta el 2073.

Eso se esta juzgando, si sale una sentencia que reduce esa fecha en varias décadas, ENCE necesitara empezar a invertir en mover/crear una nueva fabrica y la cotización sufrirá (o quizás las manos grandes ya conocen el desenlace y todo esta descontado).

Falta información de renta4.
De la inmensa cantidad de montes que anteriormente ya tenían eucalipto, ¿no producen suficiente para la demanda actual? ¿estan en fase demasiado temprana para cortar?
¿no habrá otros comprando a precio más alto? roto2
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La sentencia de la Audiencia Nacional está a punto de salir.
La demanda fue interpuesta por: Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y Asociación pola Defensa da Ría.

ENCE representa el 28% del PIB de la provincia y el 60% del tráfico del puerto de Marín: 434.000 toneladas de celulosa, 100 barcos y 14.000 movimientos de camion. 400 empleos directos y muchísimos indirectos relacionados con el sector forestal y de transporte. ENCE paga impuestos, evidentemente.

¿Hasta qué punto le sobra todo esto a una provincia como Pontevedra?

La Ley del Cambio Climático permite la aplicación retroactiva de las revisiones de concesiones administrativas (un escupitajo en la cara a la seguridad jurídica).

Una eventual marcha de ENCE a buen seguro supondría la obligación del Estado de devolver a la empresa los casi 200 millones que ha invertido durante estos años en que está vigente la concesión.

Ese es a grandes rasgos el cuadro general del tema. Y aquí lo dejo y que cada cual saque conclusiones del país en el que vive.

Perdona, gordinflas. Ya no sigo con el tema ni te estropeo más el hilo. Solo quería ejemplificar lo que es dirigirse alegremente al precipicio.
 
Mr Soul dijo:
La sentencia de la Audiencia Nacional está a punto de salir.
La demanda fue interpuesta por: Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y Asociación pola Defensa da Ría.

ENCE representa el 28% del PIB de la provincia y el 60% del tráfico del puerto de Marín: 434.000 toneladas de celulosa, 100 barcos y 14.000 movimientos de camion. 400 empleos directos y muchísimos indirectos relacionados con el sector forestal y de transporte. ENCE paga impuestos, evidentemente.

¿Hasta qué punto le sobra todo esto a una provincia como Pontevedra?

La Ley del Cambio Climático permite la aplicación retroactiva de las revisiones de concesiones administrativas (un escupitajo en la cara a la seguridad jurídica).

Una eventual marcha de ENCE a buen seguro supondría la obligación del Estado de devolver a la empresa los casi 200 millones que ha invertido durante estos años en que está vigente la concesión.

Ese es a grandes rasgos el cuadro general del tema. Y aquí lo dejo y que cada cual saque conclusiones del país en el que vive.

Perdona, gordinflas. Ya no sigo con el tema ni te estropeo más el hilo. Solo quería ejemplificar lo que es dirigirse alegremente al precipicio.
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Sois conscientes del daño que el pogre hace a la sociedad verdad? He aquí un ejemplo práctico. Si lo presento el ayuntamiento de Pontevedra, al cual le votan sus vecinos, pues a disfrutar lo votado y disfrutar la democracia
 
Llevamos disfrutando el puro pogre desde que gobernó la psoe de González en 1991 cuando "se paralizaron, siendo posteriormente suspendidas en 1994, las obras de cinco centrales nucleares proyectadas:
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, perteneciente a la segunda generación; y las centrales de
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y
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, de la Tercera. Las pérdidas alcanzarían los 729.000 millones de
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, dadas las grandes inversiones que habían tenido que realizar las empresas eléctricas."
 
arriba/abajo dijo:
Sois conscientes del daño que el pogre hace a la sociedad verdad? He aquí un ejemplo práctico. Si lo presento el ayuntamiento de Pontevedra, al cual le votan sus vecinos, pues a disfrutar lo votado y disfrutar la democracia
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Occidente se está suicidando a través del pogre, se estudiará en los libros de historia como unas sociedades tan supuestamente avanzadas se autodestruyeron de una forma tan absurda.
Pero es que la patidifusez va en aumento. Como es posible que con la supuesta preocupación por el medio ambiente y el cambio climático, haga mas de 30 años que no se materialicen planes de construcción de embalses o reforestación a gran escala?
Aquí lo que cuenta es robarnos a todos y coartar nuestra libertad mientras sueltan cacahuetes para que los monos paguiteros les aplaudan
 
Claro, porque el modelo económico basado en arrasar con los recursos naturales, en ciclo abierto (naturaleza->consumo->vertedero) para que la rueda del consumismo no se pare, beneficiando a una parte de las generaciones actuales en perjuicio de todas las venideras, es perfectamente sostenible otros 100 añitos y no se va a estudiar en los libros de historia...

No es el hilo, pero jorobar, una cosa es que lo se plantee no nos cuadre (occidente tiene que liderar el cambio de modelo y además ajustar su consumo y eso joroba...) y otra es el patapum pa'lante con lo que tenemos ahora como si viviéramos de querida progenitora en la Arcadia...

Y eso mientras compro minas mongolas..., la cara dura de algunos ecologetas hoyga... roto2
 
gordinflas dijo:
MI CARTERA (02/06/2021):

Gazprom ADR (GAZ, XET) @ 500 acciones a 4,55€ (17/04/20), 500 acciones a 4,01€ (20/11/20), 400 acciones a 4,97€ (19/02/21)
Mongolian Mining (975, HKG) @ 27000 acciones a 0,35HKD (09/06/20), 51000 acciones a 0,34HKD (19/06/20) y 46000 acciones a 0,4HKD (31/08/20) --> Vendidas 12000 acciones a 3,6HKD (17/02/21) y 106000 acciones a 3HKD (10/05/21)
Dream International (1126, HKG) @ 6000 acciones a 2,95HKD (10/06/20), 6000 acciones a 3,15HKD (19/02/21), 6000 acciones a 2,83HKD (08/06/21)
Globaltrans Investment (GLTR, LON) @ 500 acciones a 5,44$ (29/06/20), 1000 acciones a 5,71$ (27/07/20), 300 acciones a 6,55$ (19/02/21)
MHP (MHPC, LON) @ 320 acciones a 6,55$ (10/07/20), 320 acciones a 6$ (19/02/21), 500 acciones a 4,74$ (10/05/21)
MOMO (MOMO, NDQ) @ 150 acciones a 17,80$ (27/07/20), 200 acciones a 13,73$ (11/05/21)
AAG Energy Holdings (2686, HKG) @ 16000 acciones a 1,11HKD (25/08/20), 30000 acciones a 1,25HKD (08/06/21)
Morses Club (MCL, LON) @ 5000 acciones a 37,30 GBX (15/10/20)
NMTP (NCSP, LON) @ 250 acciones a 9$ (13/11/20)
Qiwi (QIWI, NDQ) @ 220 acciones a 10,68$ (10/12/20), 100 acciones a 11,01$ (08/06/21)
Henan Jinma (6885, HKG) @ 6000 acciones a 2,79HKD (30/12/20), 10000 acciones a 3,47HKD (08/06/21)
Time Interconnect (1729, HKG) @ 56000 acciones a 0,36HKD (15/01/21), 80000 acciones a 0,44HKD (08/06/21)
Q P Group (1412, HKG) @ 16000 acciones a 1,02HKD (28/01/21), 30000 acciones a 1,32HKD (08/06/21)
Beijing Urban Construction Design (1599, HKG) @ 9000 acciones a 1,96HKD (28/01/21), 9000 acciones a 2 HKD (19/02/21)
Kinetic Mines and Energy (1277, HKG) @ 30000 acciones a 0,44HKD (19/02/21)
Imperial Brands (IMB, LON) @ 125 acciones a 1352,5p (26/02/21)
Kaspi.kz (KSPI, LON) @ 40 acciones a 72,95$ (22/03/21)
Total Gabón (EC, EPA) @ 15 acciones a 135,5€ (22/04/21)
Moneymax (5WJ, SGX) @ 12000 acciones a 0,26SGD (28/04/21)
Kistos (KIST, LON) @ 1000 acciones a 171,88p (07/05/21)
Emperor Entertainment Hotel (0296, HKG) @ 25000 acciones a 1,16HKD (12/05/21)
Cango (CANG, NYSE) @ 700 acciones a 5,34$ (12/05/21)
FSK (FEES, LON) @ 2500 acciones a 1,52$ (28/05/21)
Qilu Expressway (1576, HKG) @ 12000 acciones a 2,31HKD (28/05/21)
China Starch Holdings (3838, HKG) @ 150000 acciones a 0,18HKD (24/05/21)
Lonking Holdings (3339, HKG) @ 10000 acciones a 2,76HKD (02/06/21)
Zengame Technologies (2660, HKG) @ 22000 acciones a 1,28HKD (02/06/21)
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Hola!! Una pregunta. De tu cartera, ¿Ves en estos momentos algo con descuento para entrar todavía?

¡Gracias y hasta el domingo!
 
morgat dijo:
Hola!! Una pregunta. De tu cartera, ¿Ves en estos momentos algo con descuento para entrar todavía?

¡Gracias y hasta el domingo!
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Pues casi todo, la verdad. Todo sigue barato (o barato en relación a su crecimiento, véase Kaspi). La mitad de la cartera está igual o por debajo de los precios a los que compré.

Quizá lo único que no compraría ahora es Morses, Kaspi y Mongolian. No me gusta comprar cosas que ya han subido. Es una tonteria de las mías sin mucho sentido, pero bueno.
 
Y ¿que opinas de Gazprom? que la nombraron ayer, ha subido bastante desde que entraste, esta casi a precios pre elbichito y por lo que comentaste es de tus principales posiciones.
 
Tio1saM dijo:
Y ¿que opinas de Gazprom? que la nombraron ayer, ha subido bastante desde que entraste, esta casi a precios pre elbichito y por lo que comentaste es de tus principales posiciones.
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Estaba a unos precios de multiplicar por 5 veces y de momento solo me ha subido un 40-50%. No ampliaría porque tengo otras cosas que estaban igual de baratas y que no han subido, pero tampoco voy a vender...

Todo lo que había dicho hace un año sigue ahí. El panorama no ha cambiado respecto a la empresa. Lo único es que ahora el petróleo y el gas están más caros, y por tanto la empresa seguramente gane más dinero.
 
Bueno, me paso para decir que la cartera sigue bien. Ningún problema rellenito en el horizonte. Por cada Momo o Cango que baja un 10% hay una Zengame o un Kistos que sube un 20% y lo compensa. Así con casi todo. Y a eso hay que sumarle los dividendos, que no son pocos.

Por suerte no estoy metido en el sector de los barcos y no he notado el apocalipsis de esta semana (que si os soy sincero tampoco me habría dado cuenta, estoy muy desconectado).

A principios de agosto toca repaso. Tenía que ser cada 3 meses, pero con lo raro que está el mercado y sumado que el hilo no tiene mucha actividad debido a que ahora estoy en fase de mantener a lo mejor estaría bien hacerlo cada 2 meses durante un tiempo.
 
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