Tio1saM
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Hola y gracias por responder, yo diría que si lo es, pero igual me estoy perdiendo algo.
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La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo
- Autor del tema gordinflas
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aserejee
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A Globaltrans le ha durado poco la fiesta . 0975 liquidada a 0.50 con mas de 20% de beneficio . A esperar a que amainen las aguas para volverle a entrar.
A ver si te han dado gato por liebre , digo por Mongolian Mining . Comprueba si es 0975.HK
a mi me pasa igual con todas las de HK desde hace un par de semanas, asumi que era un problema de Degiro. (se actualiza el valor solo al cierre y no se ve la grafica)
aserejee
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igual que a mi pero en tu cartera veras el precio con el precio del cierre de hoy (0,5)Hola y gracias por responder, yo diría que si lo es, pero igual me estoy perdiendo algo.
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tramperoloco
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Correcto , suele ser normal con empresas o mercados rarunos . Con IB a veces tampoco recibo la informacion instantanea , sobretodo en ciertos momentos "calientes" del mercado.Hola y gracias por responder, yo diría que si lo es, pero igual me estoy perdiendo algo.
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Tio1saM
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Vale, no se es raro porque en el movil me sale bien que acabo de mirar, pero en el ordenador no, será problema de la aplicación o eso espero. Gracias.igual que a mi pero en tu cartera veras el precio con el precio del cierre de hoy (0,5)
tramperoloco
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A mi me pasa igual , no me llega a convencer . Yo a esa no le he entrado . Si se pone a precios de marzo lo mismo si le echo unos euros.Le he estado echando horas y sigo sin ver ARLP por más que quiero enamorarme de ella; en usa ya en 2019 cayó un 18% el consumo de carbón en un solo año, y lleva en caída libre desde 2007 y lo que le queda...
gordinflas
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Sobre Degiro y Mongolian... Sí, es la operativa de Degiro en tiempo real, que es una guano. Los problemas suelen estar en acciones de empresas asiáticas y en chicharros que no sigue nadie. A veces no hace falta ni que sean pequeños, Globaltrans es una empresa mediana tirando a grande y le pasa lo mismo.
Hablando de Globaltrans, aún no había colgado el resumen. Quizá ya es hora de que lo haga. Se trata de una empresa ferroviaria de Rusia. Su modelo de negocio se trata básicamente de operar vagones de tren desde fábricas, minas, extracciones petroleras hacia el centro logístico de turno. Su mercado es principalmente Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán. También tienen algo en Estonia, si no recuerdo mal. Tienen aproximadamente 70000 vagones, un 7,8% del total de cuota de mercado de Rusia. Son la segunda empresa más grande del sector detrás de Russian Railways, empresa pública heredera de la era soviética. También tienen unas pocas locomotoras en propiedad por si las moscas. Estas son sus rutas:
Transportan principalmente acero, petróleo y derivados y carbón. Sus clientes son las principales empresas rusas de estos sectores: Rosneft, Gazprom Neft, MMK, Severstal, Evraz, Metalloinvest... Imagino que la mayoría os deben sonar. Tienen relaciones a largo plazo con ellas, pero los contratos solo son de unos 3-5 años. Eso es por temas de cambios de divisas y potencial inflación del rublo.
Los ratios muy buenos, aunque a estas alturas creo que no hace falta ni que lo diga. Márgenes operativos del 30%, PER 3-4, divi del 20%... Sí, divi del 20%. En 5 años recuperas la inversión solo con los dividendos. Porque esa es otra, no hay doble retención por los divis. La empresa está domiciliada en Chipre y allí el impuesto sobre los dividendos es del 0%.
Los riesgos son los típicos. Violencia extremista, infraestructuras ferroviarias de guano, riesgo moneda, incremento de los precios del mantenimiento de los vagones, sanciones de Occidente a Rusia... No es una inversión sin riesgo, pero tampoco es una empresa más arriesgada de lo normal.
Y la pregunta del millón: ¿por qué cotiza tan barata? Bueno, es combinación de muchas cosas. Negocio aburrido, poco conocido, con una estructura empresarial bastante rara (opera en países del este, está domiciliada en Chipre y cotiza en Londres), mucha exposición al mercado ruso, muy poco seguida, muy poco volumen... A esta no le veo mucho riesgo. La veo como una empresa normalita tirando a buena cotizando a precio de chicharro en quiebra.
Y como bonus, tienen un informe anual muy fácil de leer. Todo muy visual y fácil de entender. Por si a alguien le interesa.
Hablando de Globaltrans, aún no había colgado el resumen. Quizá ya es hora de que lo haga. Se trata de una empresa ferroviaria de Rusia. Su modelo de negocio se trata básicamente de operar vagones de tren desde fábricas, minas, extracciones petroleras hacia el centro logístico de turno. Su mercado es principalmente Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán. También tienen algo en Estonia, si no recuerdo mal. Tienen aproximadamente 70000 vagones, un 7,8% del total de cuota de mercado de Rusia. Son la segunda empresa más grande del sector detrás de Russian Railways, empresa pública heredera de la era soviética. También tienen unas pocas locomotoras en propiedad por si las moscas. Estas son sus rutas:
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Transportan principalmente acero, petróleo y derivados y carbón. Sus clientes son las principales empresas rusas de estos sectores: Rosneft, Gazprom Neft, MMK, Severstal, Evraz, Metalloinvest... Imagino que la mayoría os deben sonar. Tienen relaciones a largo plazo con ellas, pero los contratos solo son de unos 3-5 años. Eso es por temas de cambios de divisas y potencial inflación del rublo.
Los ratios muy buenos, aunque a estas alturas creo que no hace falta ni que lo diga. Márgenes operativos del 30%, PER 3-4, divi del 20%... Sí, divi del 20%. En 5 años recuperas la inversión solo con los dividendos. Porque esa es otra, no hay doble retención por los divis. La empresa está domiciliada en Chipre y allí el impuesto sobre los dividendos es del 0%.
Los riesgos son los típicos. Violencia extremista, infraestructuras ferroviarias de guano, riesgo moneda, incremento de los precios del mantenimiento de los vagones, sanciones de Occidente a Rusia... No es una inversión sin riesgo, pero tampoco es una empresa más arriesgada de lo normal.
Y la pregunta del millón: ¿por qué cotiza tan barata? Bueno, es combinación de muchas cosas. Negocio aburrido, poco conocido, con una estructura empresarial bastante rara (opera en países del este, está domiciliada en Chipre y cotiza en Londres), mucha exposición al mercado ruso, muy poco seguida, muy poco volumen... A esta no le veo mucho riesgo. La veo como una empresa normalita tirando a buena cotizando a precio de chicharro en quiebra.
Y como bonus, tienen un informe anual muy fácil de leer. Todo muy visual y fácil de entender. Por si a alguien le interesa.
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tramperoloco
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Estoy haciendo trading con todas las llevo para largo , como no hay miedo de quedarse pillado ...Yo soll metí 1/3 de lo que voy a comprar por miedo a bajadas de los mercados.
Pero la compra con la idea de sacarle un 1000%.
Compro a 0.3 y no creo que venda por debajo de 3 HKD.
En 2017 con una situación peor cotizaba entre 3 y 4 HGK y ahí tiene que volver con el tiempo.
Pero vender ahora y comprar en 15-30 días puede ser una operación de trading muy provechosa eso es cierto.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Algunas las he comprado/vendido 20 veces . Con la operacion de la Mongola no las tengo todas conmigo , es un mercado diferente , sin resistencias ni soportes . Ahi he ido a ciegas , basicamente por instinto , Veremos si no sigue subiendo y subiendo .
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tramperoloco
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El riesgo con mongolian es quedarse fuera en una maniobra artificial, tiene una volatilidad brutal. Hoy con poco más de 700K€ han llegado a bombear la acción cerca de un 19%.
En un mercado lateral, si tienes un buen timing puedes sacar buen provecho de esta volatilidad.
Te van a dar mas alegrias las empresas de Gordiflas que tus Paypal y lo sabes 🙂
Le he puesto orden de compra a 0.4 de nuevo. A ver cuando se le pasa la euforia a estos chinos .
arriba/abajo
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Como ven JNJ, las demandas por su talc no afectó mucho a su valor
JNJ y cartera kamikace, es como ir a un club del amor a pedir un Big Mac....
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No van mal las Paypal, no.
En esta cartera ha habido verdaderos hits, OMP, Hawaiian y otros, pero su tiempo ya es pasado. Ahora Mongolian va como un tiro, yo voy a seguir en ella, no creo que baje a corto plazo, ha entrado mucho volumen estas dos semanas en el entorno de 0.4.
Ahora ando detrás de un una manola tecno chino que hoy ha volado, veremos si vuelve a mi precio.
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Jorobar veo que todos miramos.cosas.muy parecidas. A MOMO la tenemos unos cuantos en el radar
gordinflas
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Me lo has quitado de la boca. Increíble que sin hablarlo entre nosotros la mayoría de gente que sigue este hilo estemos mirando cosas parecidas. Momo no me encaja en ninguna de las carteras que tengo, no es ni deep value ni tampoco largoplacista; pero te la miras y... ¿¿¿tecnológica a precios de cíclica mediocre??? Con el caveat de ser china, claro (arriba ya lo sabe, pero para los otros a mi esto me molesta muchísimo, confío mil veces más en una empresa rusa que en una china).Jorobar veo que todos miramos.cosas.muy parecidas. A MOMO la tenemos unos cuantos en el radar
Para que luego la gente crea que la única forma de invertir en tecnología es comprando las americanas burbujeadas...
tramperoloco
Madmaxista
Que os parecen Quadian , PPDAI Group y Mix telemats para echarle unos euros a alguna de esas ?
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Que os parecen Quadian , PPDAI Group y Mix telemats para echarle unos euros a alguna de esas ?
Cuéntanos un poco de ellas, porqué te gustan y demás
tramperoloco
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Cuéntanos un poco de ellas, porqué te gustan y demás
No tengo ni idea de a que se dedican , simplemente estaban en el sector "software y tecnologia" de una lista que obtuve al configurar ciertos parametros como margenes netos, deuda y per. Era por si os interesaba echarles un ojo .Personalmente prefiero sectores con activos que se puedan palpar , si estos van a pique no me dejan ni un tornillo.
Pero ya te digo , si tienen buenos numeros como si se dedican a la cria y doma del caracol en cautividad.
aserejee
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No se si has vuelto a mirar los números pero ya tienen en su página el informe anual (último mes del año marzo 2020).Bueno, voy liquidando cosas de mi lista personal. Quién me iba a decir que iba a estar tan atareado ahora que la empresa en la que trabajaba ha cerrado para siempre. Todo lo que no he hecho en años se me acumula ahora.
Al grano. Tengo empresa sustituta: Medialink. Ya había hablado de ella hace unos meses en otro hilo. Pongo orden limitada a 0'118HKD, hoy por la noche seguramente me entrará.
Medialink es una microcap que cotiza en Hong Kong. Capitaliza 27 millones de euros. Cada vez empresas más pequeñas y más olvidadas, se nota que el mercado está subiendo...
Tiene 2 líneas de negocio principales: una especie de Netflix para series de dibujos japonesas (anime, vamos) y otra línea de negocio de merchandising. La primera se explica sola, pagas suscripción y miras todo el anime que quieras. La segunda es más difícil. Pillan derechos de marcas o personajes (El principito, Betty Boop, Garfield) y hacen de intermediarios para la introducción de estos productos en Asia. Por ejemplo, ellos compran los derechos del principito y si alguien en China quiere abrir una librería temática del principito les tiene que pagar. También tienen otros tipos de negocios a parte, como por ejemplo producir animes o financiar obras de teatro de Broadway.
Los ratios son de escándalo, como siempre en esta cartera. PER 1'4, P/TBV 0,56, P/FCF 1,5, tiene más caja neta de lo que capitaliza... Margenes de espanto y crecimiento de espanto también. Y lo mejor de todo, la empresa reparte dividendo y tiene un fuerte sesgo contra el Partido Comunista Chino. Tanto es así que tienen su sede en las Islas Caimán en vez de tenerla en China o incluso Hong Kong. No tiene pinta de que esto sea un pufo como muchas otras empresas chinas que parecen baratas.
Algo curioso. Su creadora y propietaria, Lovinia Chiu, ha levantado la empresa de cero junto a sus dos hermanas. Todas tres nacieron pobres y levantaron un empresón. 3 muyer solas. Muy curioso, especialmente en países orientales. Lovinia tenía el 100% de la empresa y creó un 25% de acciones extra para hacer una IPO y sacar la empresa en Bolsa el año pasado. Sigue teniendo el 75% de la empresa. Si veis en algun sitio que han aumentado acciones no os preocupéis, no es una ampliación de capital destructiva.
¿Riesgos? Los ratios que he presentado son de 2019. En 2020 es meterá una superostia, según han anunciado en su profit warning. Eso sin contar los efectos del cobi19.
¿Otro riesgo? No tengo ni idea de como funciona el negocio de patentes, royalties, propiedad intelectual y demás. Tampoco me interesa el anime ni nada de eso. En el foro seguro que habrá muchos frikazos del tema, a mi me gustan otro tipo de frikadas, la verdad. Gente que está metida en el cotarro me ha dicho que muchas licencias que tienen son de primerísimo nivel... pero lo dicho, ni fruta idea.
Y otro riesgo. La empresa solo lleva un año cotizando. No conocemos como actua la señora Lovinia. Si empieza a ampliar capital como una orate o a jorobar a los pequeños... estoy bien dolido.
En resumen, me meto solo porque la veo demasiado barata. Hay muchísimo riesgo, pero es una empresa con demasiados buenos números como para dejarla escapar. Si alguien decide copiarme que no venga con las antorchas a quemarme la casa...
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