La cartera (otra vez) kamikaze a medio plazo

Vengo a exponer un poco el tema Agenda 2030 y el tema de que la reconstrucción europea se centre en energía verde y demás.
No creéis que es momento de mirar empresas que ofrezcan esa transición?
Yo hice mi primera compra de acciones en mi vida el viernes, estoy aprendiendo terminología, riesgos y es muy mal momento para ser principiante por eso solo voy a exponer una cantidad de andar por casa.
No obstante dedico mucho a leeros y leer otros foros y libros.
A mí me llama mucho la atención empresas del perfil de Pax Global, con el uso del dinero en efectivo en caída libre y un aumento brutal del uso de tarjetas. También me gusta el rollo de plataformas de ocio porque el bicho está empujando a la gente a tener que entretenerse en casa. Hasta voy a ver si encuentro algo que tenga que ver con el mundo fitness y maquinaria de gimnasio, igual pido mucho.
Momo la veo interesante pero el rollo guerra no tan fría EEUU China me tira mucho para atrás.
Soy un poco de la opinión de que bolsa europea y usana se llevarán un palo de aquí a finales de año por el bicho y resultados pésimos de empresas punteras, veo más factible meter en empresas que tengan su negocio en países del Este y Asia, que creo pasarán la tormenta del bicho mucho mejor, están más curtidos en todo sentido.

Bobesponjista dijo:

Vengo a exponer un poco el tema Agenda 2030 y el tema de que la reconstrucción europea se centre en energía verde y demás.
No creéis que es momento de mirar empresas que ofrezcan esa transición?
Yo hice mi primera compra de acciones en mi vida el viernes, estoy aprendiendo terminología, riesgos y es muy mal momento para ser principiante por eso solo voy a exponer una cantidad de andar por casa.
No obstante dedico mucho a leeros y leer otros foros y libros.
A mí me llama mucho la atención empresas del perfil de Pax Global, con el uso del dinero en efectivo en caída libre y un aumento brutal del uso de tarjetas. También me gusta el rollo de plataformas de ocio porque el bicho está empujando a la gente a tener que entretenerse en casa. Hasta voy a ver si encuentro algo que tenga que ver con el mundo fitness y maquinaria de gimnasio, igual pido mucho.
Momo la veo interesante pero el rollo guerra no tan fría EEUU China me tira mucho para atrás.
Soy un poco de la opinión de que bolsa europea y usana se llevarán un palo de aquí a finales de año por el bicho y resultados pésimos de empresas punteras, veo más factible meter en empresas que tengan su negocio en países del Este y Asia, que creo pasarán la tormenta del bicho mucho mejor, están más curtidos en todo sentido.

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No es que estén más curtidos si no que están más infravaloradas pues no hay tanto Robin hood ni institucional.

Bobesponjista dijo:

Vengo a exponer un poco el tema Agenda 2030 y el tema de que la reconstrucción europea se centre en energía verde y demás.
No creéis que es momento de mirar empresas que ofrezcan esa transición?

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El problema con eso es que no eres el único que lo piensa. El mercado está petadísimo de empresas renovables burbujeadísimas. Pasa lo mismo con muchas tecnológicas tipo Google o Amazon, la gente se mete mirando su potencial (que lo tienen, sin ninguna duda) en vez de mirar si el precio al que cotizan compensa ese potencial o no.

La gracia de invertir (y digo invertir, que no es lo mismo que especular) es ir a buscar cosas que el riesgo / recompensa "real" esté mucho más a tu favor de lo que la mayoría de gente percibe. Si con eso se tiene que ir contracorriente pues se va, ningún problema. Al final esto va de poner las probabilidades y los números a tu favor. Yo me siento mucho más cómodo en una minera de carbón que cada año genera lo que he pagado por ella aunque en 10 años su negocio desaparezca que no en una empresa de renovables con mucho futuro pero que no me va a devolver la inversión hasta 2050.

Y sobre gimnasios y demas. Hay una cadena de gimnasios en UK que se llama Gym Group (ticker GYM). Está bastante en la guano por el tema del cobi19, pierde dinero a cascoporro y eso que es de las mejores. No me quiero ni imaginar las cadenas más reguleras. Quizá para cuando se pase el tema del bicho... De momento no lo veo.

gordinflas dijo:

El problema con eso es que no eres el único que lo piensa. El mercado está petadísimo de empresas renovables burbujeadísimas. Pasa lo mismo con muchas tecnológicas tipo Google o Amazon, la gente se mete mirando su potencial (que lo tienen, sin ninguna duda) en vez de mirar si el precio al que cotizan compensa ese potencial o no.

La gracia de invertir (y digo invertir, que no es lo mismo que especular) es ir a buscar cosas que el riesgo / recompensa "real" esté mucho más a tu favor de lo que la mayoría de gente percibe. Si con eso se tiene que ir contracorriente pues se va, ningún problema. Al final esto va de poner las probabilidades y los números a tu favor. Yo me siento mucho más cómodo en una minera de carbón que cada año genera lo que he pagado por ella aunque en 10 años su negocio desaparezca que no en una empresa de renovables con mucho futuro pero que no me va a devolver la inversión hasta 2050.

Y sobre gimnasios y demas. Hay una cadena de gimnasios en UK que se llama Gym Group (ticker GYM). Está bastante en la guano por el tema del cobi19, pierde dinero a cascoporro y eso que es de las mejores. No me quiero ni imaginar las cadenas más reguleras. Quizá para cuando se pase el tema del bicho... De momento no lo veo.

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Me refiero a empresas que fabriquen máquinas y útiles de gimnasio, ya que a todas luces los gimnasios van de pandero. La gente se volvió orate comprando bicicletas estáticas, bandas elásticas, mancuernas y todo tipo de productos de gimnasio para ejercitarse en casa. Tanto que durante semanas y hasta meses fue imposible hacerse con algo y se creó un mercado de segunda mano burbujeadisimo. Pero bueno lo dicho, de aquí a encontrar una empresa que se vea beneficiada y cotice ya es otro cantar. Lo que está claro es que el bicho ha cambiado por completo la percepción del gimnasio por completo y a nivel prácticamente mundial. Pensamientos míos...
Por cierto, me encanta Medialink y creo le voy a meter mano.

Fabricantes de accesorios y maquinas ni idea, pero si cotizan en alguna parte será en Hong Kong. Lo único que me he mirado muuuuy por encima ha sido China Dongxiang, hacen todo tipo de ropa de deporte y accesorios de la marca Kappa. No está cara, pero tampoco barata para lo que es.

Vendedores tipo Decathlon hay unos cuantos. En USA tienes Big5 Sporting Goods y Dick's Sporting Goods. También hay Kathmandu Holdings, que sería lo mismo pero en Australia (cortesía de @tramperoloco ). Pero bueno, no es lo mismo que comprar acciones de la fábrica, el minorista siempre es peor negocio...

Bobesponjista dijo:

Vengo a exponer un poco el tema Agenda 2030 y el tema de que la reconstrucción europea se centre en energía verde y demás.
No creéis que es momento de mirar empresas que ofrezcan esa transición?
Yo hice mi primera compra de acciones en mi vida el viernes, estoy aprendiendo terminología, riesgos y es muy mal momento para ser principiante por eso solo voy a exponer una cantidad de andar por casa.
No obstante dedico mucho a leeros y leer otros foros y libros.
A mí me llama mucho la atención empresas del perfil de Pax Global, con el uso del dinero en efectivo en caída libre y un aumento brutal del uso de tarjetas. También me gusta el rollo de plataformas de ocio porque el bicho está empujando a la gente a tener que entretenerse en casa. Hasta voy a ver si encuentro algo que tenga que ver con el mundo fitness y maquinaria de gimnasio, igual pido mucho.
Momo la veo interesante pero el rollo guerra no tan fría EEUU China me tira mucho para atrás.
Soy un poco de la opinión de que bolsa europea y usana se llevarán un palo de aquí a finales de año por el bicho y resultados pésimos de empresas punteras, veo más factible meter en empresas que tengan su negocio en países del Este y Asia, que creo pasarán la tormenta del bicho mucho mejor, están más curtidos en todo sentido.

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Para cubrir energía sostenible y Asia tienes por ejemplo estos dos fondos, seguramente se sigan comportando muy bien en los próximos años.


Respecto a plataformas de ocio, tal vez comprar acciones de Nintendo, ahora mismo tiene productos relacionados con el ejercicio físico imposibles de encontrar ni reservando, además de que la acción lleva muchos años en tendencia alcista.

@gordinflas , no te parece un poco orate el payout de Water Oasis? En Yahoo lo marcan por encima de 100, el ratio de solvencia y el test ácido tampoco me resultan muy alentadores. Me gusta por el dividendo, pero los datos anteriores me echan para atrás, supongo que al estudiarla no se te habrán pasado por alto y les habrás encontrado alguna explicación, sería de agradecer si la compartieses.

Por cierto felicidades por el éxito del hilo y lo más impotante... de la cartera 😉 .

FOMO[r] dijo:

@gordinflas , no te parece un poco orate el payout de Water Oasis? En Yahoo lo marcan por encima de 100, el ratio de solvencia y el test ácido tampoco me resultan muy alentadores. Me gusta por el dividendo, pero los datos anteriores me echan para atrás, supongo que al estudiarla no se te habrán pasado por alto y les habrás encontrado alguna explicación, sería de agradecer si la compartieses.

Por cierto felicidades por el éxito del hilo y lo más impotante... de la cartera 😉 .

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Gracias, la verdad es que ni de coña esperaba que me fuera tan bien. Yo siempre he sido más de largo plazo, esto empezó como un experimento...

No te fijes mucho en Yahoo para empresas de fuera de USA, tienen muchos problemas con los cambios de moneda. A veces te ponen cosas raras. No es el único screener con ese problema, el de investing a veces también te pone valores "extraños".

Water Oasis siempre tiene el payout entre el 95 y el 75%. Puede parecer alto, pero teniendo en cuenta que es un negocio que apenas necesita capital para crecer y que tienen como 20 millones de euros de caja neta pues tampoco es taaaaan alto. Esta es la captura de pantalla de mi screener favorito (se llama Stockopedia, es de pago pero yo voy etnianeando versiones de prueba para no tener que pagar ). Todo en dólares de Hong Kong:



Y sino siempre se puede ir a los informes anuales en la web de la empresa y apuntarlo a mano. Donde haya un lápiz y un papel...

gordinflas dijo:

Gracias, la verdad es que ni de coña esperaba que me fuera tan bien. Yo siempre he sido más de largo plazo, esto empezó como un experimento...

No te fijes mucho en Yahoo para empresas de fuera de USA, tienen muchos problemas con los cambios de moneda. A veces te ponen cosas raras. No es el único screener con ese problema, el de investing a veces también te pone valores "extraños".

Water Oasis siempre tiene el payout entre el 95 y el 75%. Puede parecer alto, pero teniendo en cuenta que es un negocio que apenas necesita capital para crecer y que tienen como 20 millones de euros de caja neta pues tampoco es taaaaan alto. Esta es la captura de pantalla de mi screener favorito (se llama Stockopedia, es de pago pero yo voy etnianeando versiones de prueba para no tener que pagar ). Todo en dólares de Hong Kong:

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Y sino siempre se puede ir a los informes anuales en la web de la empresa y apuntarlo a mano. Donde haya un lápiz y un papel...

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Sin duda, como el lapiz y el papel no hay nada.

Me apunto ese screener.

La miraré más a fondo, ese dividendo es muy interesante.

Gracias por la respuesta.

Hola Gordinflas te traigo está acción dividendera si realmente está bien en investing puesto.

Clariant AG (CLN) Suiza, da dividendos del 16 % xDDDDDDDDD, es una empresa química que x ejemplo se dedica a fabricar ciertos componentes farmaceuticos.

La he descubierto porque es el fabricante autorizado del producto este de los antimosquitos, según el ministerio de sanidad por lo que ha pasado en Sevilla.

Si realmente da esos dividendos, le he metido 3.000 leuros para toda la vida.

antoniussss dijo:

Hola Gordinflas te traigo está acción dividendera si realmente está bien en investing puesto.

Clariant AG (CLN) Suiza, da dividendos del 16 % xDDDDDDDDD, es una empresa química que x ejemplo se dedica a fabricar ciertos componentes farmaceuticos.

La he descubierto porque es el fabricante autorizado del producto este de los antimosquitos, según el ministerio de sanidad por lo que ha pasado en Sevilla.

Si realmente da esos dividendos, le he metido 3.000 leuros para toda la vida.

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Creo que esta mal lo de investing.

Entiendo que dieron 3chf en julio porque vendieron una parte del negocio y los dividendos normales los han pospuesto (0,55 chf)

aserejee dijo:

Creo que esta mal lo de investing.

Entiendo que dieron 3chf en julio porque vendieron una parte del negocio y los dividendos normales los han pospuesto (0,55 chf)

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Ya decía yo que era demasiado bonito muajaja

A mi Momo me ha convencido, he entrado hoy a 19,95. Gracias por la idea @gordinflas

Esperemos que las regulaciones chinas no estropeen el negocio de esta joyita.

Tenía una alarma a globaltrans a 5,74 y está a tiro.... creo que voy a meter paquete.

antoniussss dijo:

Ya decía yo que era demasiado bonito muajaja

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Si no fuera por estas empresas que parecen "demasiado bonitas para ser ciertas" nunca habría encontrado Globaltrans con su superdivi real del 20%. Por mi como si me traes 40 más

JonSebastianBach dijo:

A mi Momo me ha convencido, he entrado hoy a 19,95. Gracias por la idea @gordinflas

Esperemos que las regulaciones chinas no estropeen el negocio de esta joyita.

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También llevo Momo, y también puesta en el radar inicialmente gracias insignes foreros como @gordinflas , @arriba/abajo o @eDreamer .

La llevo a 17,90, si no recuerdo mal, le metí el 50%, esperando meterle el otro 50%, si caía más, que lo hizo, pero antes se me cruzó Intel el día de la caida del 17% y la pillé a 50,46, esperando un rápido rebote, y ahí seguimos esperando.

Momo pensé soltarla el viernes cuando vi que caía bastante a plomo, para pillarla después más abajo, pero como aguantó bien sin romper la pequeña tendencia alcista que lleva, la mantuve, esperemos que siga al alza, al menos un buen tramo más (espero no gafar el tema ), para recoger beneficios y recomprarla después en una posible próxima corrección, para quizá dejarla ya ahí un buen tiempo, pienso que despegará, pero que quizá aún es pronto para que lo haga definitivamente.

En lo que a Intel respecta, me pareció un castigo excesivo ese 17% por un retrat, sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo día, presentó resultados mejorando las expectativas. Que además tiene, desde mi punto de vista, unas cuentas impecables y que presenta, también desde mi punto de vista unos ratios de valoración de precio muy razonables. Es evidente que el mercado no comparte ese punto de vista, y después de ese 17%, en lugar de rebotar la mitad, le estuvieron zurrando otro tanto más. Cierto es que no es el primer retrat que tienen, y que desde que rompieron con el Tick-Tock allá por 2016 han ido dando bastantes tumbos, veremos si la siguen defecando o evolucionan adecuadamente para lo cual tienen aún, creo yo, muchísimo margen, no creo que Intel se vaya a acabar convirtiendo en una Nokia de turno, y acabe desapareciendo del mapa por una disrupción tecnológica, por haber menospreciado a ARM o la competencia directa de AMD.

Me ha ansioso un tocho inside de mucho cuidado.

No tengo por costumbre irrumpir con tochos infumables en hilo ajeno, pero ya que está escrito vamos a dejarlo, espero puedas disculpar la intromisión @gordinflas .

No me había fijado en el dividendo de Globaltrans, no sé dónde estaría mirando, estuve a punto de entrarle sobre 5,40 pero se me escapó, a ver si baja un poco más de ese 5,74.

Globaltrans es una empresa que si no fuera porque cotiza en UK siendo rusa y domiciliada en Chipre estaría 5 veces por encima de lo que cotiza ahora MÍNIMO. ¿Cuantas empresas con un negocio defensivo y con un margen operativo de más del 30% cotizan con un divi por encima del 5%? Pues esta cotiza con un divi del 19% sostenible y además recomprando acciones. Vale que no sea un negocio glamuroso, alquilar vagones de tren es algo muy rudimentario... Pero oye, eso se necesita tanto en épocas malas como buenas, así que eso. Yo es que le entraría igual estando a 10 dólares, pero estando a 5-6...

Por cierto, tienen presentaciones y conference calls en su página web. Por si a alguien le interesa comprobar que el dividendo es 100% real. Como ha dicho @GOLDGOD unas páginas atrás, seguramente es la mejor empresa de dividendo cotizando en todo el mundo. No por nada es la empresa con más peso en la cartera. Quizá sueno demasiado optimista, pero es que realmente no le encuentro nada malo. Y si no ha subido como Mongolian es porque esta es una empresa muchísimo mas grande y es imposible que la gente de este foro la pueda mover, porque me consta que varios usuarios con perfil bastante alto están bastante enamorados de ella...

Por cierto, Tianyun ha sacado resultados bastante decentes. Si alguien la sigue ya sabe...

Y ala, me vuelvo a la cama

SargentoHighway dijo:

Tenía una alarma a globaltrans a 5,74 y está a tiro.... creo que voy a meter paquete.

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Tener cuidado con la evolución de la situación política en bielorusa y los impactos en las empresas con intereses en rusia (globaltrans opera en bielorusa y ucrania tb)

En 2014 y 2015 con el maidan de Ucrania + lo que vino después esta acción bajo bastante, y su dividendo también.

gordinflas dijo:

Globaltrans es una empresa que si no fuera porque cotiza en UK siendo rusa y domiciliada en Chipre estaría 5 veces por encima de lo que cotiza ahora MÍNIMO. ¿Cuantas empresas con un negocio defensivo y con un margen operativo de más del 30% cotizan con un divi por encima del 5%? Pues esta cotiza con un divi del 19% sostenible y además recomprando acciones. Vale que no sea un negocio glamuroso, alquilar vagones de tren es algo muy rudimentario... Pero oye, eso se necesita tanto en épocas malas como buenas, así que eso. Yo es que le entraría igual estando a 10 dólares, pero estando a 5-6...

Por cierto, tienen presentaciones y conference calls en su página web. Por si a alguien le interesa comprobar que el dividendo es 100% real. Como ha dicho @GOLDGOD unas páginas atrás, seguramente es la mejor empresa de dividendo cotizando en todo el mundo. No por nada es la empresa con más peso en la cartera. Quizá sueno demasiado optimista, pero es que realmente no le encuentro nada malo. Y si no ha subido como Mongolian es porque esta es una empresa muchísimo mas grande y es imposible que la gente de este foro la pueda mover, porque me consta que varios usuarios con perfil bastante alto están bastante enamorados de ella...

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Jorobar, veo que la defiendes con uñas y dientes, como si fuese tuya 😉 . Pues estoy mirando el gráfico en la web del London Stock Exchange y veo (tampoco es que vea mucho a estas horas ya) que tiene poco margen para apurar, pero los pobres es que somos así, intentando siempre arañar hasta el último céntimo, y luego se nos escapan.

Por lo que veo está ahí dale que te pego a los 6, y cada vez que baja, baja menos, luego si los rompe bien, lo mismo ya no vuelve... o sí, vete tú a saber.

Estaba especulando tanto con el precio, porque mi intención en este momento en el que estamos, es en buena medida esa, especular (qué mal suena, malditos especuladores). Buscar algo con lo que me interese quedarme a medio o largo plazo, pero si con esta volatilidad, puedo cogerlo y soltarlo una o dos veces antes de quedármelo, mucho mejor, tiene sus riesgos, y siempre es más fácil decirlo que hacerlo, pero si te sale bien lo mismo al final puedes quedarte definitivamente con un 15 un 20 o un 30% más de base si tienes suerte, también te puede ir como el pandero, pero teniendo en cuenta que se va a medio largo (el tan manido, me da igual yo voy a largo), pues el riesgo es menor, en principio no te vas a quedar pillado con una guano que te da dolor de cabeza. Sí estás seguro de que es buena apuesta, al final lo que puede pasarte es que el rendimiento que esperabas sea un 20 o un 30 o un 40% menor, quid pro cuo.

Pero vamos que esto es de cajón y supongo que no le interesará mucho a nadie, pero ahí queda, como divagaciones noctámbulas, fruto de un par de días de poco dormir.

A lo que iba, que no sé como había mirado Globaltrans, que tenía esa cifra de 5,40 en mente, lo cierto es que la había mirado muy de pasada, nada más que en la web del London Stock Exchange, y por encima en investing (sí ya lo sé, Paco) creo recordar, ya te digo no había reparado siquiera en el dividendo, muy buen dividendo, quizá había pensado en cogerla y quedármela directamente, y por eso cuanto más abajo mejor, de 5,40 a 5,95, te llevas un plus de un 10% (que no sea por no racanear), riesgo que te quedes mirando como se va para arriba con cara de simple, o para abajo con cara de alivio, si estás fuera estás fuera, para lo bueno y para lo malo.

Bueno pues eso, que los números en investing son muy buenos, imagino que los cálculos son correctos, aunque los datos, al igual que lo que he podido ver en la web de la empresa, estados financieros y demás, son de 2019, por lo que veo dan resultados cada 6 meses, y todavía no tienen los de junio, al menos yo no he podido encontrarlos. Acabo de ver que el 1 de septiembre dan resultados del primer semestre.

Política de dividendos coherente, en base a porcentaje destinado variable de free cash flow según apalancamiento.

Así a bote pronto ahora mismo pienso, lo mismo ya lo tienes en el resumen, en el riesgo divisa, creo que he visto algo al respecto muy de pasada en la documentación, no sé en qué divisa estarán sus ingresos, espera voy a ver el resumen. Está en el resumen.

Habrá que ver que resultados muestran el día 1, y en qué medida afectan al pago de dividendos, podrían quedar tocados, al igual que la cotización, personalmente, creo que me mantendré a la espera. Si los resultados son chungos, sin llegar a ser preocupantes, la cotización y el dividendo pueden caer de forma temporal, para permitir pillarla con un buen descuento, con el racaneo justo, sin excesos para minimizar el riesgo de que salga volando antes de tiempo. Y lo mismo hasta te da para cogerla y soltarla un par de veces.

Dios, como me he flipado, se me ha hecho de día.

Ahí quedan esa Biblia y ese testamento.

El mes próximo globaltrans paga dividendo. Quizás tras descontar este se quede a un precio menor al de la diferencia,

GOLDGOD dijo:

Que dios te bendiga trampero!!!

Que buenas noticias me traes!!!

Eso significa que va a caer un 10-12% el día de pagar. En ese momento le voy a meter el resto.

TOP 1 de mi cartera.

Sobretodo si alguien quiere entrar a largo plazo, esperad a despues de que pague el divi, no los días antes. Porque por el mismo dinero vais a poder comprar más acciones y si cobrais el divi los me gusta la fruta de hacienda os joroba el 20%.

Voy a investigar el día exacto que pagan el divi.

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Pero no te hagas ilusiones de que caiga mucho pueden hacer autocompras y recupere pronto para evitar entre en pánico vendedor. Aparte de más gente como nosotros. Habrá que estar atentos