La conspiración de las criptomonedas.

EEUU - China - Aranceles:

Javier Pastor, director de ventas de Bit2Me, analiza en esta entrevista el desplome histórico en el mercado de criptomonedas del pasado viernes: la mayor liquidación de activos jamás registrada, con más de 19.000 millones de dólares liquidados. Este fenómeno fue provocado principalmente por el anuncio de Donald Trump sobre la imposición de aranceles del 100% a las importaciones desde China y restricciones en software crítico, desencadenando una volatilidad extrema en un mercado altamente apalancado.

Más de 1,6 millones de traders fueron liquidados, y plataformas como el exchange descentralizado Hyperliquid sufrieron pérdidas millonarias. La caída afectó especialmente a altcoins del top 20 y 30, como Cardano, Polkadot y Atom.

Además, se evidenciaron problemas técnicos en Binance, incluyendo desconexiones del order book y un desacoplamiento en una stablecoin utilizada por la plataforma, lo que agravó la crisis. A pesar de la volatilidad, Bitcoin se recuperó rápidamente y grandes instituciones como BlackRock y Michael Saylor aprovecharon la caída para aumentar sus posiciones. Este evento subraya la importancia de la regulación y supervisión en los exchanges para proteger a los inversores y garantizar la transparencia.

El mercado de Bitcoin sufrió una venta masiva que comenzó el viernes pasado incluso antes de anunciarse los nuevos aranceles de EE. UU. a China, lo que sugiere que algunos grandes inversores ya anticipaban el movimiento. Durante la jornada del viernes, las “ballenas” (grandes tenedores de criptomonedas) comenzaron a abrir posiciones cortas, y entre las 4:30 y 4:49 p. m. (hora de Nueva York), una sola de ellas invirtió más de 23 millones de dólares, acelerando el desplome. A partir de ahí, se desató un efecto dominó de liquidaciones automáticas: por cada posición corta cerrada, siete largas fueron barridas, dejando fuera del mercado a más del 80 % de los 1,6 millones de traders afectados. El colapso alcanzó su punto máximo a las 5:20 p. m., cuando el volumen de operaciones fue tan extremo que se formó una vela de 20.000 dólares, reflejando una de las caídas más violentas del mercado cripto en lo que va del año.

El analista dice que la caída del precio de XRP es un evento de alta incertidumbre.

$XRP se ha convertido en el foco del mercado de criptomonedas tras experimentar una de sus caídas intradía más pronunciadas en la memoria reciente. El prominente comentarista del mercado Chad Steingraber describió el incidente como un evento de alta incertidumbre en XRP, señalando la magnitud de las pérdidas que acompañaron al colapso más amplio del mercado el 10 de octubre.

El panorama financiero global sufrió un shock repentino tras un anuncio de política inesperado por parte del presidente de EE. UU. Donald Trump, quien declaró que su administración introduciría un arancel adicional del 100% sobre los bienes importados de China.

El movimiento reavivó temores de un renovado conflicto comercial entre las dos economías más grandes del mundo, provocando fuertes ventas en acciones, commodities y activos digitales.

A medida que se propagaba el pánico, el valor total del mercado de criptomonedas cayó por debajo de $4 billones, situándose alrededor de $3.7 billones. Miles de millones de dólares en posiciones apalancadas fueron liquidadas en pocas horas, dejando al mercado en una de sus sesiones de trading más volátiles hasta la fecha.

Antes de que comenzara la venta masiva, XRP había estado negociándose en un rango relativamente estable alrededor de $2.80, mostrando una fuerza moderada a pesar de la incertidumbre del mercado en general. Sin embargo, la repentina ola de ventas de pánico borró esas ganancias. Para la tarde del 10 de octubre (UTC), el token había caído bruscamente, alcanzando un mínimo intradía de $1.53, una pérdida de aproximadamente $1.27 en pocas horas.

A pesar de la fuerte caída, XRP más tarde recuperó algo de terreno a medida que los compradores intervinieron para estabilizar los precios. El activo cerró el día en $2.35, reflejando una recuperación significativa desde su mínimo diario, pero aún terminó la sesión en territorio negativo.

Los datos de CoinGlass confirmaron que la turbulencia desencadenó uno de los eventos de liquidación más grandes jamás registrados en el sector cripto. En un intervalo de 12 horas, se eliminaron más de $19 mil millones en posiciones apalancadas en los principales intercambios.

De esta cantidad, los traders largos absorbieron la mayor parte del impacto, perdiendo alrededor de $16.7 mil millones, mientras que los traders cortos representaron aproximadamente $2.4 mil millones en liquidaciones. Las cifras actualizadas más tarde en el día mostraron que el monto total de liquidaciones aumentó ligeramente a $19.31 mil millones, ya que tanto los traders largos como cortos continuaron enfrentando llamadas de margen en medio de la persistente volatilidad.

‘Evento de alta incertidumbre en XRP’ se convierte en un momento definitorio

Según Steingraber, el colapso del precio de XRP representó el mayor evento de liquidación en una sola sesión en la historia del token. Se refirió a ello como un evento de alta incertidumbre en XRP, enfatizando la escala y la repentina reacción del mercado.

Los datos de CoinGlass respaldaron esta evaluación, mostrando que los traders de XRP perdieron colectivamente $707 millones en las últimas 24 horas. Las posiciones largas asumieron la mayoría de las pérdidas, totalizando $615.46 millones, mientras que las posiciones cortas representaron aproximadamente $91.96 millones. Las analistas han señalado que este es el evento de liquidación más severo que XRP ha experimentado desde su creación.

Actualmente, XRP se está negociando alrededor de $2.35, marcando una disminución del 12.13% en las últimas 24 horas y extendiendo su caída semanal al 17.43%. El evento subraya la creciente fragilidad del trading apalancado en el mercado de activos digitales y destaca cuán rápidamente puede revertirse el sentimiento en reacción a desarrollos geopolíticos.

China ha reducido su exposición al dólar y ha apostado por el oro como arma económica y geopolítica. Desde 2015, China ha vendido el 41% de los bonos del Tesoro estadounidense que poseía, en una estrategia de diversificación y desdolarización que busca menos dependencia de Washington y mayor autonomía financiera. En un momento en que las monedas fiat, emitidas sin respaldo en oro, han perdido confianza, Pekín refuerza su posición apostando por un activo tangible, universal y milenario: el oro.

Su objetivo estratégico es claro: convertirse en el nuevo centro mundial del oro. Para ello, China está construyendo su propia plaza mercantil para la negociación de metales preciosos y ofreciendo a otros países custodiar sus reservas, especialmente a los miembros de los BRICS. La maniobra tiene una doble finalidad: atraer capital extranjero y fortalecer su sistema financiero; y aumentar la dependencia de otros países y consolidar su influencia global frente a Estados Unidos.

Con esta estrategia, China gana credibilidad para el yuan, mayor influencia internacional, beneficios financieros y una alternativa real al dólar. El oro se convierte así en su arma económica y geopolítica más poderosa en la batalla por el liderazgo del nuevo orden monetario global.

En esta entrevista con Francisco Javier López Milán, experto en metales preciosos, se analiza el reciente comportamiento del oro y la plata, destacando movimientos de precios significativos y desafíos en el suministro físico, especialmente en el mercado de la plata. Tras una fuerte subida de más del 2% en el precio de la plata, superando los 52 dólares la onza, se produjo una corrección a primeras horas de la mañana, atribuida a una toma de beneficios natural. Sin embargo, el foco principal es la escasez inusual de plata física, especialmente en Reino Unido, donde la demanda supera la oferta real.

Esta escasez se debe a varios factores interrelacionados: una alta demanda de material físico como garantía en posiciones de venta en corto, la incapacidad de las refinerías para cumplir con todos los pedidos a tiempo y el traslado de grandes cantidades de oro y plata desde Londres a Nueva York para cubrir vencimientos contractuales próximos. Esto ha generado retrat de hasta tres o cinco semanas en la entrega de lingotes de tamaños usuales (1 kilo, 250 gramos, 100 onzas), mientras que lingotes más pequeños, como los de 5 y 10 gramos, se están usando más para satisfacer la demanda.

La falta de liquidez en el mercado londinense de plata ha provocado una búsqueda global del metal, con precios de referencia en Nueva York disparados a niveles casi inéditos. Algunos operadores incluso están reservando vuelos transatlánticos para transportar lingotes de plata, a pesar de los altos costos logísticos, debido a la prima de hasta 1,6 dólares por onza en Londres y al aumento significativo en las tasas de arrendamiento de plata, que han llegado al 30%. Esto refleja un apetito inversor voraz en un mercado de plata mucho más pequeño y menos líquido que el del oro.

López Milán advierte que aquellos con posiciones cortas obligadas a entregar plata física enfrentarán costos elevados y dificultades para conseguir el metal. Podrían intentar manipular el mercado para reducir precios, pero la demanda sigue aumentando y la oferta física no puede responder a tiempo, lo que mantiene la presión alcista. En conclusión, el mercado de la plata está en una situación de fuerte tensión entre oferta y demanda, con consecuencias significativas para los precios y la logística de entrega.

Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, ha recomendado a los inversores destinar hasta un 15% de sus carteras al oro, destacándolo como un excelente diversificador que rinde bien en tiempos de caída del mercado. Compara el contexto actual con el de los años 70, marcado por alta inflación, elevado gasto público y deuda, factores que debilitan la confianza en activos tradicionales y monedas fiduciarias.

El oro rompe los 4000 y Ray Dalio advierte sobre el dólar: el desastre que oculta el cambio de época.

El oro ha superado los 4.000 dólares por onza en medio de un contexto financiero convulso, y Ray Dalio lanza una advertencia clara, “el oro es más seguro que el dólar”. El reconocido inversor señala un cambio de época que recuerda al sistema de Bretton Woods, con una transformación profunda en el modelo económico global donde los bancos centrales están reconfigurando las reglas del juego. La hegemonía del dólar como activo refugio se tambalea, dejando al descubierto un modelo centrado en Estados Unidos que, según Dalio, se encamina hacia el desastre. Aunque China sigue siendo atractiva como destino por su bajo coste relativo, los problemas de capital y de relaciones geopolíticas complican su panorama. Aun así, Dalio subraya que Estados Unidos mantiene su fortaleza gracias a su solidez estructural y sus amplias oportunidades de inversión.

Los mercados reaccionan a otra noticia destacada del día: el oro alcanza un nuevo máximo histórico, superando los 4.300 dólares por onza, con una subida superior al 240%. El metal precioso cotiza ya en torno a los 4.378 dólares, consolidándose como uno de los activos más sólidos del año.

El mercado ya ha asumido la fotografía: la Reserva Federal inyectará liquidez a raudales, alimentando una inflación estructural. En este entorno, Bitcoin vuelve a terreno bajista, mientras el oro y la plata baten récords históricos, superando en más de cuatro veces el rendimiento del S&P 500 en 2025. Es un fenómeno sin precedentes: los activos refugio suben incluso en pleno auge bursátil, señal inequívoca de que la confianza en las monedas fiat, como el dólar o el euro, se erosiona rápidamente.

Las causas son claras: gasto público desbocado, déficits crónicos y recortes de tipos en plena estanflación. El exceso de liquidez sirve como combustible para el boom del gasto en inteligencia artificial, una auténtica “guerra tecnológica” entre Estados Unidos y China. Ambos países compiten a base de deuda, impresión de dinero y expansión de capital (CapEx) para dominar la IA.

El resultado: más deuda, más déficit y monedas con menos valor. No estamos ante un simple ciclo alcista, sino ante una transición hacia un nuevo orden financiero global. Mientras China se enfrenta a un vórtice deflacionario con precios al consumidor en negativo (-0,3%), Occidente elige el camino de la liquidez infinita antes que la corrección económica. El oro y la plata no ganan valor por sí mismos: son las monedas tradicionales las que lo pierden.

Tras el colapso de First Brands Group, la firma Jefferies se ha declarado "víctima de embeleco", lo que aviva los temores sobre la calidad crediticia y la estabilidad bancaria en Estados Unidos. Este impactante anuncio llega en un momento de creciente preocupación por la banca regional.

Jefferies ha asegurado haber sido defraudado por Three Group (First Brands Group), la compañía que recientemente se declaró en bancarrota. La denuncia de embeleco se produce después de que Jefferies revelara una exposición de 715 millones de dólares a la deuda de First Brands. A pesar de que el CEO, Rich Handler, ha defendido que el impacto en el negocio de Jefferies es "limitado", el caso agrava las preocupaciones ya existentes sobre la calidad crediticia que golpean a la banca regional estadounidense.

La quiebra de First Brands ha generado preocupación en los mercados financieros y encendido las alarmas sobre un posible efecto dominó similar a la crisis de 2008. Jim Chanos, renombrado inversor y experto en detectar embelecos corporativos, advierte que esta situación podría ser solo el comienzo de una serie de turbulencias económicas si no se toman medidas preventivas.

Chanos señala que “este tipo de quiebras no ocurren en el vacío; pueden generar un efecto dominó en la economía global”, resaltando la vulnerabilidad de otros sectores y la importancia de monitorear compañías con altos niveles de deuda o riesgos estructurales. Analistas advierten que la caída de empresas emblemáticas puede afectar la confianza de los inversores y desatar volatilidad en los mercados de crédito y acciones.

Una nueva sacudida financiera golpea a Wall Street. La firma First Brands, dedicada al sector industrial y automotriz, se ha declarado en bancarrota, generando preocupación entre inversores y reguladores. Lo más alarmante: el banco de inversión Jefferies estaría siendo investigado por presunto financiamiento oculto relacionado con la compañía antes de su colapso.

Fuentes cercanas aseguran que los reguladores estadounidenses analizan si Jefferies incumplió normas de transparencia en operaciones de crédito y derivados vinculadas a First Brands. La posible exposición del banco podría superar cientos de millones de dólares, en un contexto de creciente tensión en los mercados financieros de EE. UU.

Analistas advierten que este caso podría tener efectos en cadena en el sistema bancario, especialmente en el mercado de deuda corporativa de alto riesgo.