Las small cap de hong kong son un chollo.

yokese20 dijo:
No es lo mismo comprar a 20€ que comprar a 1-2€.



Pues espérate a Hilong, cuando vuelva a cotizar espero subidas instantáneas del 50-100% (he de decir que si sucede eso solo recuperaría ya que empecé a comprar más caro de lo que está). Cotización actual de 190 millones, y el primer trimestre de 2024 obtendrá beneficios superiores a 300 millones asegurados. Desde enero, ha recomprado sus propios bonos de deuda por valor de entre 850 y 1000 millones, gastando solo entre 500 y 600 millones. Lo que significará un ahorro anual en intereses de entre 85 y 100 millones (cuando vale 190 millones en bolsa). Y aún sigue comprando bonos con un 40% de descuento. Si consigue pagar los bonos de noviembre (que es prácticamente toda su deuda) o consigue renegociar, se esperan grandes subidas a partir de entonces.

Henan también le veo mucho potencial, pero es posible que este primer semestre tenga pérdidas, pero tiene pinta que una vez el mercado vea esas pérdidas y baje un poco más, empiece el gran rebote. ( los mercados se adelantan a la situación, kaisa se ha revalorizado desde mínimos un 150% justo después de tener pérdidas de 500 millones)

La otra que veo mucho potencial es sun hung kai & co, ya que está muy expuesto a la bolsa china y de HK y ha perdido mucho dinero debido a eso en los dos últimos años (unrealised loss), debido a las bajadas, así que se espera un beneficio muy alto los primeros 6 meses del año, después del rebote de la bolsa de hk, que aún le queda. Este año tiene pinta de que el PER va a ser menor de 2.
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Muchas gracias artista. Tengo algunas fichadas ya en TradeRepublic y la que no esté la buscaré en Degiro.
A la semana que viene les meto candela.
 
Os traigo tres buenas oportunidades extras:

Consun pharma: Empresa de calidad del sector farmacéutico. Empresa de crecimiento creciendo al 10-15% anual. PER de 6 pero en la práctica es un PER de 5,4 ya que va a repartir dividendos este mes (fecha de exdividendo 11 de junio). Dividendos del 8% aprox y aumentando. Vamos, así a priori un chollo. El problema? Que el 70% de los ingresos viene de un solo fármaco, que aunque sea un muy buen fármaco de la noche a la mañana como falle ese producto se va a la guano (no tiene pinta que vaya a tener problemas pero es meter todos los cigot en la misma canasta)

Kinetic dev: Empresa minera de carbón, con márgenes altísimos para el sector. PER 3, dividendos del 8-10% anual. Creciendo bastante rápido, ha comprado minas que en los próximos dos años puede aumentar la producción de carbón en un 50%. Problema? El carbón ha caído bastante en china y es una empresa cíclica que en teoría está en la parte alta del ciclo, aunque hay que decir que el carbón debería bajar a mitad de precio para que empezaran las pérdidas, posiblemente, antes de que suceda eso. muchas empresas mineras deberían parar la producción.

Pax global: Empresa bastante conocida dentro del mundo inversor español ( es de hk también). Se dedica a vender datáfonos ( seguro que los habéis utilizado miles de veces, están en muchos comercios españoles). PER de 5,5 , dividendo del 8% anual, empresa de crecimiento moderado, bastante estable y segura en mi opinión. Este año no ha sido un buen año, así que tiene pinta que en realidad el PER es aún más bajo. Tiene ratios parecidos a Consun pharma pero cambiando crecimiento por seguridad.

Ahora han bajado bastante estas semanas después de la correccion del Hang Seng, así que puede ser buena oportunidad. Miraroslas bien, no recomiendo comprar sin antes hacer un buen análisis individual.
 
Ya lo han dicho, pero el riesgo que tiene Hong Kong es geopolítico. El gobierno chino no es la UE.
 
Juegatela con virgin galactic que esta ahora a nada y la empresa en si misma vale mas.... aunque no son muy de fiar esos trapalas.
 
yokese20 dijo:
[...]

Pax global: Empresa bastante conocida dentro del mundo inversor español ( es de hk también). Se dedica a vender datáfonos ( seguro que los habéis utilizado miles de veces, están en muchos comercios españoles). PER de 5,5 , dividendo del 8% anual, empresa de crecimiento moderado, bastante estable y segura en mi opinión. Este año no ha sido un buen año, así que tiene pinta que en realidad el PER es aún más bajo. Tiene ratios parecidos a Consun pharma pero cambiando crecimiento por seguridad.
[...]
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Ojo con esta. Yo estoy invertido y me gusta la empresa, pero tienen la espada de Damocles de que te caiga de nuevo el FBI o el equivalente en Europa y se pegue un tortazo importante. El problema con las cosas tecnológicas chinas es que hay geoestrategia de por medio
 
Aresti dijo:
Hilo perecid..... hasta que deje de estarlo.
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Dentro de unos días voy a poner otras dos empresas bastante interesante. PER 2 y dividendos de más del 12%. Una vez compré yo, las pongo.

Pd: mientras tanto voy a poner otras dos que aunque no tenga acciones y probablemente no las vaya a tener, son interesantes. Sector de la joyería:

Emperor Watch: PER 3,75 dividendo del 9%, empresa de mucho lujo, vende relojes de marcas tipo rolex y joyería. No es una empresa de mucho crecimiento pero es una empresa valor. El principal problema es la poca liquidez de mercado para comprarla. Si la podéis comprar en frankfurt (que no se como hacerlo) ya os forráis, cotiza con un descuento del 40% y un devidendo del 13%, eso si, una vez compres difícilmente podrás vender nunca, es extremadamente iliquida. (Si alguien consigue comprarla ahi que comente como)

Luk fook: PER 4,75 y 9% dividendo, vende sobretodo joyería. Empresa bastante más grande que la otra. Más crecimiento (funciona con sistema de franquicias) marca más reconocida (pero de menos lujo). En general más recomendable que la otra, pero la otra tiene las cuentas más bonitas y es más deep value.

Si os gusta el sector invertiría 50% en cada una.

Como siempre, en Hong Kong levantas una piedra y te encuentras un chollo.

Hago una lista actualizada de las empresas que recomiendo, porque algunas las he quitado:

Baoye
Sun Hung kai & co
Kaisa prosperity
Dream international
Pax global
Kinetic dev
Keck seng
Henan jinma
Playmates
Consun pharma
Luk fook
Emperor watch
Hilong holding
Ten pao
Citic teleco
 
Última edición:
Retomo el hilo después del anuncio de estímulos por parte de China.

Lo cierto es que USA y Occidente están en guerra contra China. Una guerra económica encubierta en la que todos los newsletters aconsejan no invertir en China y sí en la India.

La experiencia me dice que efectivamente China es una apuesta perdedora. Simplemente la infraestructura del mercado y de los medios puede aplastar durante años sectores enteros.

Dicho esto, si por algún casual las acciones Chinas empezasen a tirar hacia arriba, creo que la subida puede ser muy fuerte. Veo fondos que pueden subir un +50% tranquilamente.
 
Te digo las que llevo :
Justin Allen
Q P group holdings
Qilu expressway
Sundart Holdings
Water Oasis group

De momento derroidas y maltratadas, pero a buenos precios.
 
bowling dijo:
Te digo las que llevo :
Justin Allen
Q P group holdings
Qilu expressway
Sundart Holdings
Water Oasis group

De momento derroidas y maltratadas, pero a buenos precios.
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Justo dos más que he añadido en cartera (que comenté que las pondría cuando comprara) una es sundart holdings.

Subdart holding: PER 2, se dedica a diseño de interiores. Afectado por la burbuja inmobiliaria china. La parte china ha ido cayendo pero lo que tiene en Singapur a crecido una barbaridad, también tiene en Hong Kong y no le va mal. Sin deuda, con dos veces más Cash que su valor en bolsa y un equity 4,5 veces mayor que la cotización. Daba buenos dividendos pero por razones desconocidas este año no dio nada, lo que hizo caer aún más la acción, en los 6 últimos meses 47% de aumento de beneficio y 29% de aumento de ingresos.

Beijing urban construction design: PER 2,3 , empresa dedicada a la construcción y diseño de cuestiones ferroviarias, como estaciones de tren y demás. 12% de dividendo, empresa decayendo a poco a poco cada año derivada de una bajada lenta pero constante de adquisición de contratos. En los últimos 6 meses se ha revertido la tendencia en cuando a contratos. Empresa bastante estable y cuentas contables “muy bonitas” y estables.

Ahora tengo otras dos en el punto de mira, cuando acabe de comprar dentro de unos meses, las publico.
 
yokese20 dijo:
Justo dos más que he añadido en cartera (que comenté que las pondría cuando comprara) una es sundart holdings.

Subdart holding: PER 2, se dedica a diseño de interiores. Afectado por la burbuja inmobiliaria china. La parte china ha ido cayendo pero lo que tiene en Singapur a crecido una barbaridad, también tiene en Hong Kong y no le va mal. Sin deuda, con dos veces más Cash que su valor en bolsa y un equity 4,5 veces mayor que la cotización. Daba buenos dividendos pero por razones desconocidas este año no dio nada, lo que hizo caer aún más la acción, en los 6 últimos meses 47% de aumento de beneficio y 29% de aumento de ingresos.

Beijing urban construction design: PER 2,3 , empresa dedicada a la construcción y diseño de cuestiones ferroviarias, como estaciones de tren y demás. 12% de dividendo, empresa decayendo a poco a poco cada año derivada de una bajada lenta pero constante de adquisición de contratos. En los últimos 6 meses se ha revertido la tendencia en cuando a contratos. Empresa bastante estable y cuentas contables “muy bonitas” y estables.

Ahora tengo otras dos en el punto de mira, cuando acabe de comprar dentro de unos meses, las publico.
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Que la propia empresa anule el dividendo cuando lo podría repartir sin mayores problemas (SUNDART) puede anticipar malos tiempos, es bandera roja para salirse.
 
Otro día más y otra subida brutal de la Bolsa China.

Estoy por salirme para volver a entrar, si bien lo que sucede es que cuando operas con fondos de inversión esto lleva varios días y es una lotería.
 
yokese20 dijo:
Dentro de unos días voy a poner otras dos empresas bastante interesante. PER 2 y dividendos de más del 12%. Una vez compré yo, las pongo.

Pd: mientras tanto voy a poner otras dos que aunque no tenga acciones y probablemente no las vaya a tener, son interesantes. Sector de la joyería:

Emperor Watch: PER 3,75 dividendo del 9%, empresa de mucho lujo, vende relojes de marcas tipo rolex y joyería. No es una empresa de mucho crecimiento pero es una empresa valor. El principal problema es la poca liquidez de mercado para comprarla. Si la podéis comprar en frankfurt (que no se como hacerlo) ya os forráis, cotiza con un descuento del 40% y un devidendo del 13%, eso si, una vez compres difícilmente podrás vender nunca, es extremadamente iliquida. (Si alguien consigue comprarla ahi que comente como)

Luk fook: PER 4,75 y 9% dividendo, vende sobretodo joyería. Empresa bastante más grande que la otra. Más crecimiento (funciona con sistema de franquicias) marca más reconocida (pero de menos lujo). En general más recomendable que la otra, pero la otra tiene las cuentas más bonitas y es más deep value.

Si os gusta el sector invertiría 50% en cada una.

Como siempre, en Hong Kong levantas una piedra y te encuentras un chollo.

Hago una lista actualizada de las empresas que recomiendo, porque algunas las he quitado:

Baoye
Sun Hung kai & co
Kaisa prosperity
Dream international
Pax global
Kinetic dev
Keck seng
Henan jinma
Playmates
Consun pharma
Luk fook
Emperor watch
Hilong holding
Ten pao
Citic teleco
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Keck seng lleva la tira que no hace nada

La lleva el alejandro estebaranz desde el principio y ahi sigue

Hace 3 dias explico como iban los fondos y ahi seguia la keck seng


 
Poco comentario sobre este asunto.

Hoy festivo en China y Hong Kong.

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Hoy mercado chino errad pero el futuro del A50 sube otro 4%. Alucinante.
 
Hang seng ahora +7% y A50 +6%..... Me estoy forrando
 
Añado otras dos:

Asia commercial: dividendo del 20% anual, PER 4, mini empresa que tiene 5 joyerías, suele repartir el 90% del beneficio como dividendo, negocio chicharro, tiene mucho inmobiliario donde ha ido haciendo impairments por la caída de su valor, sin esos impairments el beneficio sería casi el doble y por lo tanto en cuanto deje de hacerlos en principio tendrá PER 2 y dividendo del 40%, siempre y cuando su negocio principal funcione. Es una empresa que tanto se puede poner en pérdidas en un año y abajar a la mitad como que te de dividendos del 40% al año siguiente.

Nameson holding: otro chicharro, PER 4 div 20% Empresa del textil. Fabricas en Vietnam y en Birmania, las fábricas de este último país se han despreciado mucho derivado del problema del país, con grandes impairments en los últimos años que por fin ya no queda casi nada que descontar, y que es parte de la razón de su caída. Crecimiento entre nulo y bajo. Más estable que la otra que he puesto, pero no te va a dar divídenos del 40%. El mayor riesgo es que porque les de la gana te bajen el dividendo, el cual es la razón de la tesis de inversión.

Pongo la lista de todas las acciones que me han gustado:

Baoye
Sun Hung kai & co
Kaisa prosperity
Dream international
Pax global
Kinetic dev
Keck seng
Henan jinma
Playmates
Consun pharma
Luk fook
Emperor watch
Hilong holding
Ten pao
Citic teleco
Sundart holding
Beijing urban construction design
Asia commercial
Nameson holding

Se me acaban las ideas. Conocéis alguna más que de dividendos de más del 10% y tenga un PER menor de 4?
 
Artedi dijo:
Gracias por la parte que me toca, que no es poca... aposté pogre por valores chinos desde Julio.
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Yo hice un all in hace un año y medio.

Tendré que crear mi propio fondo de inversión. Avise del short squeeze de game stop un año antes de que pasara, acerté con comprar empresas exportadoras turcas cuando la lira y la bolsa turca colapsaron en 2018 haciendo un x10, y incluso acerté con los bancos españoles y italianos. (Todo registrado en este foro)

A ver si alguien sabe cómo uno se puede meter de verdad en este mundillo. Tengo la carrera de economía especializada en valoración de empresas y interpretación de la contabilidad, me he leído miles de cuentas anuales de empresas cotizadas y llevo 15 años siguiendo la bolsa, todo autodidacta, pero parece que funciona.
 
yokese20 dijo:
Yo hice un all in hace un año y medio.

Tendré que crear mi propio fondo de inversión. Avise del short squeeze de game stop un año antes de que pasara, acerté con comprar empresas exportadoras turcas cuando la lira y la bolsa turca colapsaron en 2018 haciendo un x10, y incluso acerté con los bancos españoles y italianos. (Todo registrado en este foro)

A ver si alguien sabe cómo uno se puede meter de verdad en este mundillo. Tengo la carrera de economía especializada en valoración de empresas y interpretación de la contabilidad, me he leído miles de cuentas anuales de empresas cotizadas y llevo 15 años siguiendo la bolsa, todo autodidacta, pero parece que funciona.
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Es bastante fácil si tienes dinero.
 
Esta mañana he dado orden de salida de los fondos. Es posible que vuelva a entrar cuando y si es que corrigen.
 
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