Valoración de las caídas en los mercados

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Caídas en bolsa: ¿pánico o simple corrección técnica?​

Cuando el mercado se desploma un día y al siguiente rebota con fuerza, el inversor se pregunta: ¿esto es el fin de la fiesta o un simple susto? Los datos de los índices ofrecen respuestas contradictorias que merecen ser analizadas sin el ruido mediático.

Los grandes índices aguantan, los pequeños sufren​

Según el análisis técnico, el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 han rebotado en la media de 200 sesiones, manteniendo la estructura alcista de largo plazo. Sin embargo, el Russell 2000 ha perdido sus medias largas y se acerca a soportes de 2022-2023, lo que sugiere debilidad estructural en las empresas medianas. La divergencia es evidente: los pesos pesados sostienen el mercado, pero las compañías más pequeñas ya cotizan en territorio bajista.

¿Manipulación o estrategia? El factor político​

No faltan quien ve en estos movimientos una partida de ajedrez geopolítica. Las caídas coinciden con amenazas arancelarias y una operación de bonos de 50.000 millones que algunos interpretan como un toque de atención a la administración actual. La volatilidad del dólar, con una de las mayores caídas en una década, añade una capa de complejidad. Si a esto se une que el Nikkei saltó un 8% en una sesión, la sensación de control externo se refuerza.

Un año después: la foto fija no ha cambiado mucho​

Más de un año después, los gráficos semanales muestran una jerarquía clara: Europa (DAX, IBEX) se mantiene sobre medias cortas, mientras que en EE.UU. el Dow roza la EMA8, el S&P toca la EMA20, y el Nasdaq y Russell se sitúan a medio camino de la EMA50. La debilidad es menor en los índices de gran capitalización y mayor en los de pequeña. En resumen, el mercado no ha corregido lo suficiente para los osos, pero tampoco ha confirmado una nueva tendencia alcista. Como siempre, la paciencia y el análisis de datos importan más que el titular del día.

Al final, el mercado siempre encuentra una excusa para seguir subiendo... hasta que no.
📊 OPINIONES
Peso aproximado de cada postura en el debate. No es una encuesta.
Corrección temporal en mercado alcista60%
Inicio de tendencia bajista40%
📌 DATOS
Russell 2000 perdió sus medias móviles de 200 y 265 sesiones
Nikkei 225 subió 8.37% en una sesión
Operación de bonos de 50.000 millones de euros
Caída del dólar fue una de las mayores en 10 años
Repsol cotizaba a 9.50 euros con dividendo del 10%
❓ PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué cae la bolsa si los índices principales están alcistas?
Los grandes índices como S&P 500 y Dow Jones han rebotado en su media de 200 sesiones, lo que técnicamente mantiene la tendencia alcista de largo plazo. Sin embargo, el Russell 2000 ha perdido soportes clave, indicando debilidad en empresas medianas. La caída refleja una corrección dentro de un mercado dividido, no un cambio de tendencia generalizado.
¿Es momento de comprar en las caídas?
Depende del índice. Para los grandes valores estadounidenses, el soporte de la media de 200 sesiones ha funcionado, pero la divergencia con el Russell 2000 sugiere cautela. En Europa, el DAX y el IBEX se mantienen sobre medias cortas, mostrando mayor fortaleza. Estrategias de compra selectiva podrían tener sentido, pero el mercado sigue caro en términos de valoración, con ejemplos como Tesla o Palantir cotizando a niveles elevados.
¿Qué significa la divergencia entre Russell 2000 y S&P 500?
El Russell 2000 agrupa empresas de pequeña y mediana capitalización; su mal comportamiento relativo indica que el apetito por riesgo se concentra en los grandes valores. Históricamente, esta divergencia ha precedido correcciones más amplias si el resto de índices pierden sus soportes. Por ahora, la debilidad está acotada.
¿Los aranceles de Trump son la causa de la volatilidad?
Parte de la volatilidad se atribuye a la estrategia arancelaria de Trump, vista como un farol para renegociar comercio y forzar a la Fed a bajar tipos. La operación de bonos de 50.000 millones y la fuerte caída del dólar se interpretan como señales de advertencia. Sin embargo, el mercado ya experimentó caídas mayores durante el COVID sin que la tendencia de largo plazo se rompiera.
📅 EVOLUCIÓN
Junio 2022 - Octubre 2023 Russell 2000 forma doble suelo y rebota desde soporte crítico
475 días antes de la publicación Caída generalizada seguida de rebote; Nikkei sube 8.37% en un día
Más de un año después del inicio Divergencia técnica: índices grandes alcistas, Russell 2000 bajista; Europa más fuerte que EE.UU.
💬 POR QUÉ PARTICIPAR
✓Análisis técnico detallado de índices con medias móviles exponenciales, mostrando la jerarquía de debilidad
✓Contexto de la operación de bonos de 50.000 millones que algunos interpretan como señal geopolítica contra la administración Trump
✓Evolución del mercado un año después con comparativa de fortaleza entre Europa y EE.UU.
Este es un resumen del hilo. La discusión completa incluye 18 respuestas con datos, fuentes y análisis que solo están disponibles para usuarios registrados. Crea tu cuenta en 30 segundos para acceder al debate completo y participar.
Descargo de responsabilidad: Este artículo no constituye asesoramiento financiero. Las inversiones conllevan riesgo.
Resumen elaborado con IA a partir del debate de la comunidad — 18 respuestas analizadas. Última actualización: .

qbit

Sith qbitiano
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Contra el derrotismo y euforia de las partes interesadas que cuentan lo que quieren en los medios de manipulación hay que ver cuál es la realidad:

Índices EE.UU.

Futuros en todos los casos y gráficos semanales.

Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 y S&P 500: Ha bajado y rebotado en la media (o muy cerca sin tocarla) de 200 sesiones, luego sigue alcista en largo plazo.

Russell 2000: Ha perdido las medias largas (200 y 265) y bajado a zona de nadie (¿?), acercándose al doble mínimo de junio 2022 - octubre 2023, y ha rebotado subiendo a la media de 265 sesiones, en lo que parece un típico retroceso a lo que ahora es resistencia, luego pinta claramente bajista. Estas son las empresas medianas, de nuevo más débiles que las de los índices rellenitos.

DAX alemán: Apertura justo en la media 50 sesiones bajando durante la semana pero rebotando alcanzando ahora justo la media 20 sesiones. La de 200 está mucho más abajo. Más fuerte por tanto que los índices yanquis.

Japonesium Nikkei: Ha bajado un poco por debajo de la media 265 recuperándola y también subiendo por encima de la de 200, pero parándose en lo que parece ser una vuelta a la resistencia para quizá bajar próximamente. El minicrack de agosto 2024 bajó justo a la media 200, siendo el origen de ese movimiento la resistencia actual en la que está ahora. Me parece débil por tanto, pero todavía no bajista.

Otros.

EURUSD: En la media de 200 sesiones que está plana, luego ni alcista ni bajista, sino todo lo contrario.

Los horos: En todo lo alto. Sólo la semana pasada bajista.

El petroleum: Tras bajar del fortísimo soporte que ha durado exactamente 2 años, está por debajo sin pinta de recuperarlo. Supongo que los aranceles han provocado la idea de ralentización económica mundial y previsible bajada del consumo.
 
Última edición:
Q no os engañen, es juego y cuando quieren se lo llevan.
Y si ven que tienes dinero lo vuelven a montar para q juegues.
La única libertad es el bien tangible.
 
Hoy cae todo lo que subió ayer. Si fue tanto chollo, tenéis una segunda oportunidad. Mañana seguro que sube otro diez por ciento el sp500. Y si no, ya se inventará algo el orate ese.

Yo, personalmente, necesito un 20% más de caída para empezar a pensar en arriesgarme.
 
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El dinero se está fugando a Europa, lástima que los que nos gobiernan desaprovecharan la oportunidad.
 
Carlos R. dijo:
El dinero se está fugando a Europa, lástima que los que nos gobiernan desaprovecharan la oportunidad.
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Con un par...
Querrán invertir en España ...
Ya veremos mañana las bolsas europeas. Creo que bajarán como las de USA hoy...
 
Última edición:
Hoy el dólar ha tenido una de sus mayores bajadas en los últimos 10 años.. si eso te parece normal..

Y lo que han hecho esta semana los bonos americanos.. espeluznante. A Tramp y Lelo Mask les han dado un toque con esa operación de 50.000 millones de euros en bonos.

Le están diciendo a Don The Con "no nos toques los agallas y no juegues con fuego, avisado estás"


Y luego si miramos precios.. índices muy caros en general. Incluso en la guano del Trilex están cotizando los bancos a precios estratosféricos. Luego guano como Tesla cotizan a un precio de absoluta locura, y tienes una serie de empresas apesebradas tipo Palantir también cotizando a un precio absurdo, carísimo.

Si hablamos de niveles de los índices, en Europa por ejemplo al DAX le costó Dios y ayuda superar los 11.000 puntos y luego los 12.700 puntos. Ahora cotiza al módico precio de 20.900 puntos a pesar de la "corrección" de estos días y de estar Alemania en plena recesión y en una larga decadencia.
 
Espeluznao dijo:
Hoy el dólar ha tenido una de sus mayores bajadas en los últimos 10 años.. si eso te parece normal..

Y lo que han hecho esta semana los bonos americanos.. espeluznante. A Tramp y Lelo Mask les han dado un toque con esa operación de 50.000 millones de euros en bonos.

Le están diciendo a Don The Con "no nos toques los agallas y no juegues con fuego, avisado estás"


Y luego si miramos precios.. índices muy caros en general. Incluso en la guano del Trilex están cotizando los bancos a precios estratosféricos. Luego guano como Tesla cotizan a un precio de absoluta locura, y tienes una serie de empresas apesebradas tipo Palantir también cotizando a un precio absurdo, carísimo.

Si hablamos de niveles de los índices, en Europa por ejemplo al DAX le costó Dios y ayuda superar los 11.000 puntos y luego los 12.700 puntos. Ahora cotiza al módico precio de 20.900 puntos a pesar de la "corrección" de estos días y de estar Alemania en plena recesión y en una larga decadencia.
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Repsol a 9.50 encantado estoy , 10% de divi

Y si baja mas tengo municion como a 8.50 -9.00 jeje
 
Espeluznao dijo:
Hoy el dólar ha tenido una de sus mayores bajadas en los últimos 10 años.. si eso te parece normal..

Y lo que han hecho esta semana los bonos americanos.. espeluznante. A Tramp y Lelo Mask les han dado un toque con esa operación de 50.000 millones de euros en bonos.

Le están diciendo a Don The Con "no nos toques los agallas y no juegues con fuego, avisado estás"


Y luego si miramos precios.. índices muy caros en general. Incluso en la guano del Trilex están cotizando los bancos a precios estratosféricos. Luego guano como Tesla cotizan a un precio de absoluta locura, y tienes una serie de empresas apesebradas tipo Palantir también cotizando a un precio absurdo, carísimo.

Si hablamos de niveles de los índices, en Europa por ejemplo al DAX le costó Dios y ayuda superar los 11.000 puntos y luego los 12.700 puntos. Ahora cotiza al módico precio de 20.900 puntos a pesar de la "corrección" de estos días y de estar Alemania en plena recesión y en una larga decadencia.
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Está todo demasiado caro y todo quisqui alarmándose porque baja un poquito. Tendrá que bajar para que los peces rellenitos puedan comprar barato. No va a subir siempre.

El índice alemán no es alemán, sino de empresas multinacionales que sólo tienen en Alemania una parte del negocio.
 
tendria que haber vendido las meta ayer, hoy -6% y -3% de la divisa.

guano de bolsa en los rebotes se vende, esto va a estar semanas lateral bajando.
 
Los que han comprado dicen que esto va parriba y los que no pues guano.

Esto es burbuja. Octubre nunca es suficiente.
 
Yo lo veo una locura, todo el mundo sabe desde el minuto 1 que lo de los aranceles es un farol-tactica de Trump para renegociar el comercio exterior y obligar a la Fed a bajar tipos. Ni cuando se paró el comercio global, los PIBs caían dos dígitos y el petróleo cotizaba en negativo con el ELbichito los mercados cayeron tanto. Es un sinsentido, pura manipulación y encima burda, con el ELbichito se lo curraron más.
 
Más de 1 año después, veamos la situación actual en gráficos semanales, que me ha llamado la atención (EMA = media móvil exponencial, que es la que sigue el precio más de cerca):

Europa - DAX: Está encima de la EMA 8 sesiones. Ha bajado ná. Igual que el IBEX.

EE.UU. - Dow Jones: Rompiendo la EMA 8 pero lejos de la EMA 20 sesiones.
EE.UU. - S&P 500: Tocando la EMA 20.
EE.UU. - Nasdaq 100: Rota la EMA 20, a medio camino de llegar a la EMA 50.
EE.UU. - Russell 2000: Como el Nasdaq, a medio de camino hacia la EMA 50.

Queda claro el orden de debilidad de esos índices.
 
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