NMM acción americana con muchísimo potencial

Value dijo:
Pues te diría humildemente que revises tu modelo. Yo creo que para Q2 harán 2.50$ o así siendo algo pesimista, puede que algo ma´s en función de en que día exacto les dieran los supras/ultras que compraron entre enero y febrero de 2021. El 6 de agosto presentan asiq veremos quién de los dos se acerca más ya que veo mucha diferencia entre ambos.

Lo de los 8$ aprox de EPS lo saqué jugando con el scenario editor de VIE. Suponiendo rates medio 35K (a lo q estaban el dia de la presentacion aprox) + 95% de util te salen 35$ de EPS. En la práctica podría ser algo más porq aún no les han entrado toda la flota (les entran 3 barcos más en agosto) pero al final son solo proyecciones de cara a saber cuanta facilidad tendrán para pagar dividendo.

Igualmente voy a remirarlo yo y aparte preguntaré a ver que tienen modelado los demás.

En cualquier caso sigo insistiéndote que para mi la clave es el NAV y cada vez cotizan con más descuento.
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Gracias por la aclaración, Jay, Climent & Cia no son precisamente unos patas, así que seguro que mis cuentas son bastante kk, pero una diferencia tan enorme me parece demasiado hasta para mi.

Este año no creo que paguen dividendo. Según el CEO la prioridad ahora es amortizar deuda empezando por los revolving ya que con las nuevas compras el capex les ha subido bastante Q2 4.1M$, Q3 11.5M$. Yo más bien veo "sustancial & sustainable dividends" a partir FY 22.

Estamos otra vez metidos en una especie de loop, hemos vuelto a febrero. Hay una tremenda desconexión entre el mercado y los fundamentale; de poco vale que las tarifas en graneleros y sobre todo en portacontenedores estén por las nubes, el sentimiento del mercado es muy negativo.
 
Hay mucho miedo en el mercado. Pánico a que suban los tipos, que tedrán que acabar haciéndolo. Pero eso debería de hecho beneficiar al sector. Espero que con la presentación de resultados del Q2 el mercado tenga más visibilidad y empiece a fluir el capital hacia estas empresas.
 
Jorobar con la GRIEGA, A 23 tocará meterle otro mordisco.... La que más baja (un día más) siendo la que más barata esta. Dicho esto, NMM ha vendido un panamax bastante viejete que compraron a finales de 2019. Supongo que le sacarán un 30% mínimo respecto al precio de compra.

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Ya que estoy, hablemos de fundamentales un poquito. Los FFAs están flojeando algo (pero nada comparable a la caida que arrastramos en bolsa) me toca un poco la sarracena ver la fortaleza de las cotizadas en OSLO (2020B y GOGL sobre todo) respecto a las débiles americanas que van a lo suyo.

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No nos vamos a engañar, un poco faena la bajada de los SMAX desde 35K hasta los 29,5K en los que está ahora mismo ya que afecta bastante a EGLE y era la categoría que más estable se estaba comportando. En cualquier caso, la realidad esq estan todas muy baratas. Incluso a SBLK se le está poniendo cara de BUY.
 

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Sobre los containers la cosa es aún más grave. Ayer el new contex hizo nuevos máximos... asiq supongo que el HARPEX volverá a subir el viernes. Cada vez la divergencia/desconexion como bien comenta @juanmas se va haciendo más grande.

Yo estoy aprovechando para vender alguna PUT de DAC e ir acumulando alguna acción de GSL.

Salvo que la variante Delta del elbichito se termine convirtiendo en un problema GRAVE creo que vamos a ver revalorizaciones interesantes en el sector containers.

A ver si la Griega nos da alguna alegría en la presentación de resultados en vez de venir a leer su powerpoint y pirarse sin responder preguntas!
 
Value dijo:
A ver si la Griega nos da alguna alegría en la presentación de resultados en vez de venir a leer su powerpoint y pirarse sin responder preguntas!
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No te quepa duda de que será así. Con que de algo de visibilidad y estabilidad y, sobretodo, que no haga otro ATM, me conformo!
 
Vaya baño nos estamos pegando desde hace unos días. Entre la variante delta y los tipos, no levantamos cabeza!
 
Lo siento por haberme metido a saco en barcos … es culpa mía que baje … soy así que se le va a hacer

ya en serio , he ampliado nmm pero esta tarde cuando estaba a 24 y algo

si baja más ampliaré más aunque estoy casi a cero de liquidez
 
Bueno pues ya tenemos a NMM en 24$. Imagino que los NAV believers estarán encantados y andaran ocupados cargando a manos llenas. Por qué comprar 2020 a P/NAV 0.8 o EGLE a 0.7, cuando puedes comprar una maravilla como Navios a 0.3x? No tiene sentido.

El yayo Frescen algo sabe de esto y está mirando pasar el entierro con los bolsillos llenos de cash.

Que llegue pronto Agosto XDD.
 
Mascarieri dijo:
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a ver que tal se toma el mercado esto aunque debería ser bueno
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El precio de compra 6 PostPanamax ECO-design 6.8 años de antigüedad por 260M$ es una ganga. Por ese precio podrías comprar 6 Panamax 5000TEU con 15 años. La explicación al precio es que las tarifas que van a cobrar durante los dos años de contrato son de chiste.

En conjunto, la noticia es positiva si son capaces de renegociar los contratos por unos cuantos años. En 2023-2024 entrarán en servicio un buen porcentaje de unidades de nueva construcción.
 
juanmas dijo:
Bueno pues ya tenemos a NMM en 24$. Imagino que los NAV believers estarán encantados y andaran ocupados cargando a manos llenas. Por qué comprar 2020 a P/NAV 0.8 o EGLE a 0.7, cuando puedes comprar una maravilla como Navios a 0.3x? No tiene sentido.

El yayo Frescen algo sabe de esto y está mirando pasar el entierro con los bolsillos llenos de cash.

Que llegue pronto Agosto XDD.
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Tienes razón, todas las de barcos subiendo a full esta semana y NMM bajando.

Oh wait!!!!
 
A los conocedores del sector, pregunto ¿son normales estas descorrelaciones entre fundamentales y capitalizaciones bursátiles en el shipping? En caso de que hayan ocurrido en otras ocasiones, ¿la tendencia suele ser la vuelta a la normalidad pasado un tiempo?

Yo tengo una confianza bastante importante en las presentaciones de resultados del Q2. Que por cierto, ¿hay fechas para alguna de ellas? Hablo de ZIM, DAC, GSL, NMM, EGLE, SB, SBLK, etc.
 
arriba/abajo dijo:
Pues te sorprendería saber que no es tan así. Mira una gráfica a un año de NMM vs. SB

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Me gusta mas la comparativa a tres meses NMM/EGLE. Aproximadamente el tiempo que NMM lleva cotizando como tal.

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KilianJornet dijo:
A los conocedores del sector, pregunto ¿son normales estas descorrelaciones entre fundamentales y capitalizaciones bursátiles en el shipping? En caso de que hayan ocurrido en otras ocasiones, ¿la tendencia suele ser la vuelta a la normalidad pasado un tiempo?

Yo tengo una confianza bastante importante en las presentaciones de resultados del Q2. Que por cierto, ¿hay fechas para alguna de ellas? Hablo de ZIM, DAC, GSL, NMM, EGLE, SB, SBLK, etc.
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La temporada arranca el 29 de julio con la favorita de la plebe NMM. luego ATCO/2 ago SB/4 ago, DAC/9 ago, GSL/11 ago, TK/12 ago, ZIM-LPG/18 ago. Esto es lo que tengo anotado en mi calendario. Las fechas de presentación son susceptibles de cambio, lo mejor confrontar con IR de cada empresa.
 

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Menudo cierre el de NMM. Lo poco que quiere la gente a Angeliki con lo mucho que la quiero yo. Espero que sea ya de las últimas oportunidades de recarga.
 
Aguantais en Nmm?

Yo no he vendido nada hodleando como un campeon

Enviado desde mi LM-X525 mediante Tapatalk
 
KilianJornet dijo:
A los conocedores del sector, pregunto ¿son normales estas descorrelaciones entre fundamentales y capitalizaciones bursátiles en el shipping? En caso de que hayan ocurrido en otras ocasiones, ¿la tendencia suele ser la vuelta a la normalidad pasado un tiempo?

Yo tengo una confianza bastante importante en las presentaciones de resultados del Q2. Que por cierto, ¿hay fechas para alguna de ellas? Hablo de ZIM, DAC, GSL, NMM, EGLE, SB, SBLK, etc.
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Confirmada ya en el IR tenemos la de EGLE el 6 de agosto.

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Yo no me vendría muy arriba esperando un gran catalizador hacia arriba en las cotizaciones al tener buenos resultados + buen guidance. No tiene porq ocurrir. Otro asunto sería que la buena de EGLE por ejemplo anunciase dividendo YA, que personalmente no creo... lo ma´s probable es que lo anuncien para Q3 o Q4.

Pero bueno, ya iremos viendo. Yo de vosotros no me perdería mañana el programa especial de shipping. Y ya no porque vaya a ir yo a contar mis historias de la Griega, si no porq va a ir Gabriel Castro que probablemente sea la referencia nº1 en el sector en español y Ayuso que es otro sustancia ilegal solo hay q ver su tesis en 2020B que tiene publicada en SA
https://twitter.com/x/status/1414983213387329536
 
Aunque hoy posiblemente nos llevemos otra decepción con las cotizaciones, un par de cositas para amenizar la espera:

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- No me gusta la palabreja, pero si lo dice GS

Un contrastado twitero especializado en oil pronostica acuerdo inminente en el aumento de la producción crudo o guerra comercial en el seno OPEC+

Más congestión en el puerto LA, tarifas por las nubes, Panamax on-hire 160K$/día 3 meses, FFA recuperando.... claro que esto al mercado a lo que se ve le da igual.

Dilema, donde quemar algo de pasta NMM a 23$ o quizá BELCO a 12.30NOK dudoso:
 
juanmas dijo:
Aunque hoy posiblemente nos llevemos otra decepción con las cotizaciones, un par de cositas para amenizar la espera:

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- No me gusta la palabreja, pero si lo dice GS

Un contrastado twitero especializado en oil pronostica acuerdo inminente en el aumento de la producción crudo o guerra comercial en el seno OPEC+

Más congestión en el puerto LA, tarifas por las nubes, Panamax on-hire 160K$/día 3 meses, FFA recuperando.... claro que esto al mercado a lo que se ve le da igual.

Dilema, donde quemar algo de pasta NMM a 23$ o quizá BELCO a 12.30NOK dudoso:
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Mírate SBLK también:

- Flota variada y de calidad
- Buen management
- Cotizando por debajo de NAV
- Política de DIVIS ya implementada
 
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