Hilo del Inversor por Dividendos 2023

culijón dijo:
Empecé a invertir por dividendos éste año, leyendo libros y viendo videos. Tenía casi todo el dinero en fondos salvo acción que compré sin saber analizar empresas (ENGIE, BABA, INTEL, CATENON). Llevo pasado un 40% y calculo que tardaré 9-12 meses más en pasar todo a acciones. Me gustaría tener unas 25 empresas en total.
Indico a continuación mi cartera en orden de peso por si puede ayudar a alguien. Utilizo el programa Divydiary para apuntar las acciones y que de algunas métricas.


COMPAÑIAPESOGAN/PERDDIV
REDEIA9,20%-0,70%6,50%
T ROW8,40%-1,25%4,90%
3M8,00%4,25%5,90%
MIQUEL Y COSTAS8,00%0,70%3,50%
BATS6,80%-8,90%9,70%
PFIZER6,80%-21,00%6,30%
BASF6,40%7,00%7,10%
INTEL6,10%-2,80%1,10%
KRAFT HEINZ5,80%-3,80%4,40%
ENGIE5,50%23,40%8,60%
UNIBAIL RODAMCO4,80%51,00%0,00%
ALEXANDRÍA REAL STATE3,90%40,00%3,90%
WP CAREY3,30%17,30%5,30%
BEIJING ENTERPRISES3,10%-3,80%7,90%
DIAGEO2,70%-6,30%2,80%
CK HUTCHINSON2,50%1,10%6,90%
CHINA MERCHANT PORTS2,40%1,00%8,10%
FAES FARMA2,10%2,60%2,40%
BABA [HKD]1,70%-4,50%1,40%
BABA [USD]1,33%-70,00%1,40%
CATENON1,30%-50,00%2,90%



Entiendo que ahora está cara la bolsa de USA, mi idea corto plazo es mayormente seguir aumentando en las posiciones que tengo en China, e ir añadiendo alguna europea más.
Feministo, gracias por el hilo. Aporta mucho para los que no tenemos a nadie en nuestro entorno que invierta.
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Me gusta tu cartera. Veo cosas donde yo no entraría, pero en general me parece apañadita y veo que haces buenas apuestas a futuro.
 
ANALYSIS DE SOLVAY (PARA QUE NO ME DEIS MAS POR PANDERO)

Esto es lo que suelo hacer en el hilo privado, pero esperando que me dejeis de tocar las bowling haré excepción.

De entrada, ¿os habeis descargado y leido el informe anual? Nooooo, no sea que vayais a aprender una guano. Mucho mejor es leerse una web de gilipilas con intereses personales.

Tienes que estar registrado para ver este contenido

Puntos de su informe
Página 8:
- 13.4b en ventas, que me da igual porque lo importante son los beneficios.
- 22k empleados. Esta bien, es solida.
- 99 plantas.
- 12 centros de I+D.

Osea, una empresa bien consolidada.

Página 14:
- 5.5b en ventas netas de Soda ash, peroxide, Hydrogren peroxide, silica, y otros temas químicos).
- 7.8b en ventas netas de Polymeros para todo, desde baterías hasta fragancias. ME GUSTA.

Página 26:
Leedlo en vuestro tiempo libre, pero quieren atacar varios frentes. Crecimiento, exploración, y mantenimiento. ME GUSTA

Página 27:
Me cuentan un rollo de que han ahorrado 27 millones para una empresa que tiene un Market cap de 2.7b. Ésto me preocupa. Tenían un ROCE del 16% y "sueñan" alcanzar un 11% en 2024. Osea, aqui ya deberíamos ver que su precio por acción debería haber bajado desde Enero del 2023 a ahora.

Página 30:
Me dicen que esperan vender 2.5b para el 2030 en el mercado EV. Osea, que sea un 10% de su facturación anual (mirad la página 8). Yo no lo veo tan claro.

Página 32:
Me cuentan que hay un mercado en TPCs (Tomar Por Panderos, o Termoplásticos, a elegir) de 1Bn, y de hidrógeno de 5Bn. Me creo ámbos, y la veo bien posicionada para ámbos. Así que vamos a decir que puede ganar 6bn en ventas en un futuro.

(Luego hablan de guano ecológicas que me dan igual, las siguientes páginas es una colección de charos y alopécicos, ni las leais)

Página 59: 25b de mercado en tema eléctrico.
Página 61: 50b de mercado en 5G. Éste interesa.
Página 66: Gráfica muy interesante. Nos cuentan (y me creo) que hay que volver a mirar el tema coches y aviones.

A partir de ahí mas rollo ecosostenible, y datos financieros pero estan pasados de fecha, así que entremos mas en sus fundamentales.

Fundamentales (
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)
- Market cap: 2.7b, Enterprise value (EV): 4.15b. Cuando una empresa tiene un EV superior a su market cap "suele" indicar que tiene menos dinero y mas deuda. Veamos si es así.

- PE: 2.48. Mínimo. Indica buena posición para entrar.

- Profit margin: 7.69%. Se me antoja bajo. Una empresa como esa debería estar al menos en un 12%, pero igual han estado haciendo inversiones fuertes.

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. Aqui vemos que esta en su linea habitual.

- Operating revenue:
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Es una locura. Sube y baja y no podemos sacar nada en claro.

- Net income:
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suele estar entre 100m y 300m. No veo que vaya para arriba. No me gusta.

- Acciones en juego:
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. En 2013 no llegan a las 100 millones. Desde el 2016 subieron a 0.1B y nunca han bajado. Maldita la gracia que le habrá hecho a los accionistas. No me gusta.

- Assets vs. Liabilities:
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. Muy limpito. Muy bien.

- Operating cash flow:
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. Pasable pero no para tirar cohetes.

- Deuda: Tiene casi un 50% en corto y el resto a largo plazo. Ahí veo peligro. Pero tienen cash para hacerle frente.

En resumen: Ahora mismo esta bien de precio, pero ese dividendo lo van a cortar si o si. Esas subidas y bajadas me hacen sentir que no va a ser una empresa de esas de comprar y echarse a dormir, así que a mi, personalmente, no me gusta para mi porfolio. No es mala empresa, y por tamaño seguro que no se va a ir a la bancarrota, pero no lo acabo de ver para mi perfil porque tendría que estar encima de ella todo el tiempo.

PS: ÉSTE ANÁLISIS EN PÚBLICO LO HAGO COMO FAVOR PERSONAL, ASÍ QUE NO EMPECEIS A PEDIR QUE OS HAYA YO EL TRABAJO. SI QUEREIS MI OPINIÓN, AL MENOS HACED EL ANÁLISIS VOSOTROS, EMPEZANDO POR LEER EL INVESTOR RELATIONS.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
ANALYSIS DE SOLVAY (PARA QUE NO ME DEIS MAS POR PANDERO)

Esto es lo que suelo hacer en el hilo privado, pero esperando que me dejeis de tocar las bowling haré excepción.

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Página 8:
- 13.4b en ventas, que me da igual porque lo importante son los beneficios.
- 22k empleados. Esta bien, es solida.
- 99 plantas.
- 12 centros de I+D.

Osea, una empresa bien consolidada.

Página 14:
- 5.5b en ventas netas de Soda ash, peroxide, Hydrogren peroxide, silica, y otros temas químicos).
- 7.8b en ventas netas de Polymeros para todo, desde baterías hasta fragancias. ME GUSTA.

Página 26:
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Página 27:
Me cuentan un rollo de que han ahorrado 27 millones para una empresa que tiene un Market cap de 2.7b. Ésto me preocupa. Tenían un ROCE del 16% y "sueñan" alcanzar un 11% en 2024. Osea, aqui ya deberíamos ver que su precio por acción debería haber bajado desde Enero del 2023 a ahora.

Página 30:
Me dicen que esperan vender 2.5b para el 2030 en el mercado EV. Osea, que sea un 10% de su facturación anual (mirad la página 8). Yo no lo veo tan claro.

Página 32:
Me cuentan que hay un mercado en TPCs (Tomar Por Panderos, o Termoplásticos, a elegir) de 1Bn, y de hidrógeno de 5Bn. Me creo ámbos, y la veo bien posicionada para ámbos. Así que vamos a decir que puede ganar 6bn en ventas en un futuro.

(Luego hablan de guano ecológicas que me dan igual, las siguientes páginas es una colección de charos y alopécicos, ni las leais)

Página 59: 25b de mercado en tema eléctrico.
Página 61: 50b de mercado en 5G. Éste interesa.
Página 66: Gráfica muy interesante. Nos cuentan (y me creo) que hay que volver a mirar el tema coches y aviones.

A partir de ahí mas rollo ecosostenible, y datos financieros pero estan pasados de fecha, así que entremos mas en sus fundamentales.

Fundamentales (
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- Market cap: 2.7b, Enterprise value (EV): 4.15b. Cuando una empresa tiene un EV superior a su market cap "suele" indicar que tiene menos dinero y mas deuda. Veamos si es así.

- PE: 2.48. Mínimo. Indica buena posición para entrar.

- Profit margin: 7.69%. Se me antoja bajo. Una empresa como esa debería estar al menos en un 12%, pero igual han estado haciendo inversiones fuertes.

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Es una locura. Sube y baja y no podemos sacar nada en claro.

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suele estar entre 100m y 300m. No veo que vaya para arriba. No me gusta.

- Acciones en juego:
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. En 2013 no llegan a las 100 millones. Desde el 2016 subieron a 0.1B y nunca han bajado. Maldita la gracia que le habrá hecho a los accionistas. No me gusta.

- Assets vs. Liabilities:
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. Muy limpito. Muy bien.

- Operating cash flow:
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. Pasable pero no para tirar cohetes.

- Deuda: Tiene casi un 50% en corto y el resto a largo plazo. Ahí veo peligro. Pero tienen cash para hacerle frente.

En resumen: Ahora mismo esta bien de precio, pero ese dividendo lo van a cortar si o si. Esas subidas y bajadas me hacen sentir que no va a ser una empresa de esas de comprar y echarse a dormir, así que a mi, personalmente, no me gusta para mi porfolio. No es mala empresa, y por tamaño seguro que no se va a ir a la bancarrota, pero no lo acabo de ver para mi perfil porque tendría que estar encima de ella todo el tiempo.

PS: ÉSTE ANÁLISIS EN PÚBLICO LO HAGO COMO FAVOR PERSONAL, ASÍ QUE NO EMPECEIS A PEDIR QUE OS HAYA YO EL TRABAJO. SI QUEREIS MI OPINIÓN, AL MENOS HACED EL ANÁLISIS VOSOTROS, EMPEZANDO POR LEER EL INVESTOR RELATIONS.
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Muchas gracias personalmente me sirve para saber en que te fijas, que pasos sigues para realizar el analisis y como interpretar según que cosas. SOLVAY está relacionada colateralmente con mi gremio de trabajo por eso la conocia "un poco" y se que era solvente
 
Elbichito Bryant dijo:
Has pillado otro truño, pero bastante mejor que la cochambre de ids que menta el otro.

Lar otro tordo, sabadei se puede pillar si guanea un poco más, me las quité a 1.336 desde menos de 90 cent, aprended parguels
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La cochambre de IDS la pillé a 178 peniques, cotiza ahora a 270, en un año veremos a cuánto cotiza.
 
Vonovia, la inmobiliaria alemana que suspendió dividendo tras el conflicto ucraniano y la caída del 60% de las operaciones de compra-venta de vivienda, está haciendo un movimiento muy interesante de recuperación.

Llevo más de un mes dentro, esperemos que no se tuerza la tendencia.

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elKaiser dijo:
Vonovia, la inmobiliaria alemana que suspendió dividendo tras el conflicto ucraniano y la caída del 60% de las operaciones de compra-venta de vivienda, está haciendo un movimiento muy interesante de recuperación.

Llevo más de un mes dentro, esperemos que no se tuerza la tendencia.

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Jorobar, pues has triunfado, colega. Yo me la quité después de haber hecho 2 o 3 mete sacas durante el año. Pero me ha faltado temple.
Creí que la recuperación del sector se demoraría bastante más. Tant pis pour moi!
 
epikuro dijo:
Jorobar, pues has triunfado, colega. Yo me la quité después de haber hecho 2 o 3 mete sacas durante el año. Pero me ha faltado temple.
Creí que la recuperación del sector se demoraría bastante más. Tant pis pour moi!
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No siempre sale bien, en Bayer me saltó el stop y palmé pasta.

Ahora tengo a Uniper en el punto de mira, aunque todavía está lejos de dar señal de entrada.
Viendo el gráfico todos dirían que el valor está perecid, pero me gustaría verla a 10€ el año que viene.

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Buenas noches, he entrado en Paramount, las llevo a 14, el Viernes cerraron a 16,27 A ver si sigue subiendo el año que viene. Warren Buffett tiene un 15% (Berkshire) y creo que compró a 30 dólares.
Confío en que el año que viene haya subidas en las que van rezagadas gracias a la posible bajada de tipos.
Ahora tiene una capitalización de 10,8 billones, Warner Bross tiene 30 billones.
 
Última edición:
Parlakistan dijo:
Las comisiones son baratas porque no soy zascandil como tú, que le comprarás las acciones al Santander, atontado.

Además, un trabajador de Telepizza no puede dar lecciones de riqueza a nadie.
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Pedazo inversion con esa y otras 100 igual igualas un trade mío.

Recuerdas al zascandil de femilisto y sus inversiones de 450€ xddddddd pauperrimos de guano subnornales
 
pepeito dijo:
Yara, A3M
Yara, la tengo visto, le daré una vuelta y xa adentro, gracias!!

culijón dijo:
Solvay da más de un 11%. La acaba de recomendar la OCU. No la he analizado todavía ni creo que la meta en cartera porque ya tengo a BASF, pero no está muy endeudada, su negocio es maduro y supongo que con cierta estabilidad (esto habría que mirarlo).
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Si, he visto q habéis hablado en el foro tb de ella, otra candidata.

tactics dijo:
Creo que enagas en España ha llegado a esas cifras o muy cerca este año.
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Enagás la llevo en otra operativa, con algo de pérdidas pero muy contento con ella, de momento, creo que recuperará precios en el futuro, si bajase compraría un paquete de buen agrado

Nefersen dijo:
¿De dónde sacas los datos de esos yields?

Rithm está dando sólo un 9,20% según Yahoo.
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Ares Capital un 9,80%.
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Los % son sobre mi precio de compra.

max power dijo:
BATs
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Pues mira de tabaco andaba mirando hacer alguna incursión, Mato dos pájaros de un tiro, le echaré un ojo por si me encaja meterle ya una buena entrada, no solo la entrada pequeña.
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FeministoDeIzquierdas dijo:
CUIDADO CON LOS ALTOS DIVIDENDOS

Mi labor en éste hilo es principalmente de ayuda y compartir conocimientos, así que aqui tengo que tirar un poco de las orejas (pero con cariño) a algunos foreros que veo interesados en altos dividendos. Con vuestro permiso, os explico:

Yo mas que inversor dividendero soy inversor value. De hecho, my cartera entera solo esta parcialmente orientada a dividendos. Hay muchas empresas que hacen "trampas value" de igual forma que hay muchas empresas que hacen "trampas dividendo".

En general, cualquier empresa que ofrezca un 7% o mas en dividendos hay que mirarla con recelo. Los altos dividendos se dan, en general, en dos casos muy específicos:

1. La empresa ofrece un dividendo extraordinario a quienes han aguantado tiempo con acciones en malos tiempos. El caso mas claro es Norsk Hydro, que el año pasado nos dio 13.21% neto, pero solo de forma extraordinaria a quienes la pillamos bien abajo.

2. La empresa se ha pegado un hostión tras el "ex-dividend date", así que aparece como que da altos dividendos. Por ejemplo, supongamos una empresa que da un 1% de dividendos y su precio es de 100 euros por acción. Llega al ex-dividend date y te dice que te paga 1 euro por acción. Después se pega una leche y ahora vale 10 euros. Ese 1% se convierte "tecnicamente" en un 10%.

3. La empresa quiere atraer dinero o aumentar su precio por acción. Aqui esta la trampa. Muchas empresas tiran de deuda para pagar dividendos, o en un intento desesperado por mantenerse a flote.

Yo tengo empresas que me dan altos dividendos. Ahora mismo China Mobile me esta dando un 8.72% NETO. Pero eso es porque la pillé/amplié en 2021 y la he mantenido. Ahora mismo China Mobile "solo" da un 7.8% bruto, y quizás cuando entre sea un mal año y pierdas valor.

Personalmente descarto empresas que de entrada den mas de un 7% en dividendos. Es que ni las miro. Al mismo tiempo encantado entro en empresas que hayan recortado dividendos (Intel, que ha cortado un 75%, Airbus, que lo canceló, o Castellum AB, literalmente porque anunció que lo cancelaban).

Como siempre haced lo que querais, pero mucho cuidado con los cantos de sirena dividenderiles. Como regla general: Si dan altos dividendos, empezad mirando su deuda.
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Coincido con lo que dices totalmente, yo lo planteaba como una cartera residual, que es más bien un juego que me puedo permitir, sobretodo para no sobreoperar en mi cuenta principal, xeso la idea es cancelar mi ludopatía con estas estrategias especulativas, a ver si las agrupo en el mismo broker y le hago un seguimiento, como dije, le meto cacahuetes, más menos 250€ por entrada
 
que ha pasado con el pauperrimo me ha metido en ignoraditos con la cara colorada tras ser humillado con sus comisiones pauperrimas?
 
CowBebop dijo:
Coincido con lo que dices totalmente, yo lo planteaba como una cartera residual, que es más bien un juego que me puedo permitir, sobretodo para no sobreoperar en mi cuenta principal, xeso la idea es cancelar mi ludopatía con estas estrategias especulativas, a ver si las agrupo en el mismo broker y le hago un seguimiento, como dije, le meto cacahuetes, más menos 250€ por entrada
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250€ lololol están que lo tiran
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
250€ lololol están que lo tiran
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Si, como digo es una operativa lúdica, no estoy metiendo pasta en red eléctrica xejemplo, ahí le meto 3000€, tampoco mucho más.
No entiendo tú crítica al monto de efectivo que use la gente en sus inversiones, lo interesante será saber que retorno obtienen, no me he fijado mucho en tus aportaciones al hilo, espero q sean de un nivel premium para desproticar tanto de lo que hacen otros, y no entiendas esto como un ataque, no es mi intención, si no hacerte recapacitar sobre lo comentado, q no convencerte, igual el errado soy yo, y lo importante es meter mucha pasta, aunque la pierdas.
 
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