Camino a la riqueza

Antes de nada, como una base siempre puede ser interesante, y creo que es de valorar por lo menos hilos que hablen realmente de inversión que realmente escasean.

Dicho esto, utilizas tres conceptos que suelen resultar efectivos a la hora de realizar valoraciones de empresas como son el PER, el flujo de caja libre o la deuda neta. Pero si que considero que es un método de análisis que puede tener problemas importantes, el primero el uso como base del PER, ya que este se basa en los beneficios pasados, y unos beneficios muy buenos en el pasado no tienen porque significar beneficios muy buenos en el futuro, por lo que el PER puede no ser un indicador preciso para predecir el valor intrínseco de una empresa.
Además una empresa tecnológica con un PER de 100 podría estar infravalorada si se espera que sus beneficios crezcan un 50% en los próximos años, mientras que una de un sector del consumo básico tendrá un PER muchísimo más pequeño.

Por otro lado, el uso de forma puntual del flujo de caja libre, también puede llevar a engaños, ya que no estamos valorando en ningún caso por ejemplo una empresa que esté utilizando su efectivo para crecer respecto a uno que lo que hace es mantener el efectivo "quieto". También en muchas empresas puede resultar engañoso por los cambios que sufre de la demanda de forma estacional, por ejemplo.

Por último simplificar la deuda en la "cantidad" no me parece tampoco adecuado. No es lo mismo tener una alta deuda pero anclada a un tipo de interés muy bajo (y por debajo de los tipos actuales) que una empresa con mucho menor deuda con vencimientos a corto plazo y un alto tipo de interés. Por otro lado, no todas las deudas son iguales, una REIT podría tener una deuda neta elevada, si sus propiedades tienen un valor elevado.

¿También no se tiene en cuenta la posición competitiva de la empresa, tiene un producto innovador y sin competencia? ¿Tiene la suerte de ser un monopolio en su sector? ¿Cuál es su potencial de crecimiento?

A lo que me refiero es que aunque puede ser un método de filtraje inicial, se me antoja un método que puede arrojar resultados imprevistos y poco fiables por lo que he ido mencionando.
 
Bimmer dijo:
No, de hecho me lo esperaba.

1. He entrado en tu guano de hilo y veo que dices que tu objetivo anual de dividendos es del 4% neto.

Podríamos acabar antes reconociendo que te ganas la vida generando tráfico en el foro, pero bueno, te voy a seguir el rollo. (No por mucho tiempo).

2. Sí.

3. ¿Qué humo he tratado de vender? No uso ninguna otra cuenta más que esta.
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No has llegado al momento vendehumos porque te hemos parado los pies. A veces jugamos con vosotros y os damos cuerda, y otras, cuando el vendehumos es mas peligroso, le tiramos el tenderete antes de que pase.

Repito pues, mi comentario: Pon 10 valores (o 20, o los que quieras), los seguimos, y nos cuentas tu método mágico. Pero claro, así se tarda mas y el truco del vendehumos es hacer algo rapidito.

Por eso yo llevo 3 años mostrando todas mis dividenderas y tú, de momento, solo hablas y hablas porque es parte del "enganche" del vendehumos.

No va a pasar, repito, porque ya te hemos parado los pies. Igual te abres otra cuenta y te damos mas juego, ¿ok?
 
Bimmer dijo:
No has leído mi hilo, has venido con un discurso aprendido ("no sé muy bien por qué razón") y lo has soltado aquí sin venir a cuento.

He explicado el por qué de analizar por trimestres fiscales y que interesa obtener un PER alto.
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Quizás será porque eres tú quien no se ha leído mi mensaje.

Hablas de que te interesa un PER alto, y yo te digo que viendo un PER alto no puedes saber si una empresa está sobrevalorada o bien porque tiene una expectativas de gran crecimiento. Y reitero que el PER se basa en beneficios pasados y no tiene en cuenta en ningún caso la previsión de crecimiento de la empresa.

Hablas de analizar trimestres fiscales, yo lo que digo es que no consideras en ningún punto que puede ser un sector estacional, y lo mismo para el flujo de caja libre, que ese dato por si no te indica ni crecimiento ni inversión, es decir no habla para nada del futuro.

Lo que digo, es que quizás consideras que es un método interesante de valoración, para mi tiene serias deficiencias a pesar de que no solo analista fundamental, pero si ante una posible crítica que considero que he argumentado correctamente, tu respuesta es que no me he leído mi hilo y no respondes a ninguna de mis contrarréplicas, pues poco más tengo que aportar.
 
Muchísimas gracias por compartir tu estrategia. ¿Serías tan amable de poner tu trackrecord?, gracias.
 
Bimmer dijo:
Eso díselo al otro que ha entrado en el hilo faltando al respeto, y tú también al reírle las gracias dejándole el like.




Eso que haces espanta a cualquiera que se anime a invertir, es en plan : "Uy qué complicado es esto, hay que ser muy listo, mejor me olvido".

He sido muy claro en el post inicial, no hace falta tanta parafernalia.

Con TIKR ya es suficiente, TIKR lo da todo hecho, son 4 operaciones que hay que hacer, y con tradingview se ve el gráfico y ya está, no hace falta nada más.
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Eso díselo al otro que ha entrado en el hilo faltando al respeto, y tú también al reírle las gracias dejándole el like.
Yo te respondo por lo que me digas a mí.

Cualquier estrategia se testea aplicando back-tracking.

Eso que haces espanta a cualquiera que se anime a invertir, es en plan : "Uy qué complicado es esto, hay que ser muy listo, mejor me olvido".
Yo pienso que lo que espanta lo mal explicado qeu está, por largo y farragoso de tus explicaciones.
Una cosa es lo que claro que tú lo veas en tu cabeza, y otra lo claro que se transmita o no, tanto por mecánica como por nomenclatura de conceptos
De hecho, apenas se entienden, por eso lo expongo de manera algorítmica, para asegurarme que lo he comprendido correctamente.

Así que, como soy de los simple, por eso lo pongo así.

He sido muy claro en el post inicial, no hace falta tanta parafernalia.
No has sido NADA claro.
Si no, no faltarían cosas.
Y por eso eso te pregunto como te pregunto.
Para clarificar lo que no dejas claro.

Trato de colaborar contigo y portar, aunque no te guste lo que te aporto y auqnue et incomode que te pregunten.
Pensaba que estabas aquí para colaborar.

Piensa que si atacas a los que te apoyamos mal te va a ir.
Sí ya, no merecemos nada, sí ya.
Que nos pudramos todos, sí ya.
Que nos joroben a todos como hacen los guasones con nosotros, sí ya.
Aprende a tener aliados en vez de hacerte enemigos.

Con TIKR ya es suficiente, TIKR lo da todo hecho, son 4 operaciones que hay que hacer, y con tradingview se ve el gráfico y ya está, no hace falta nada más.
Ni uso TIKR, ni lo voy a usar.
Lo probaré eso sí
Usar usaré lo que yo quiera o estime oportuno o necesite o me haga falta.
Quizás soy de los que se programa su propio sistema en python o en C o en matlab/Octave o con columnas excel.

NO le digo a nadie qué debe usar, ni siquiera critico TIKR.
Pero obviamente, quiero hacer otra cosa.
Y obviamente habrá que comprender qué haces.
INCLUSO PARA USAR TIKR.

Me parece bien que quieras seguir explicando todo para los demás, pero a los que te pedimos algo como lo que te pido yo, que al final te lo doy mascado, que son tres preguntas, ¿nos los vas a negar?
¿En serio?
No me parece razonable por tu parte.
Piensa que yo no te he discutido nada, ni te he enemendado nada una vez me has respondido.
Tampoco he puesto en duda nada.
Ni te he dicho usa esto o aquello.
Una vez aclarada la dddua, te he dicho que sí, que ok.
Posiblemente, el único.

Así que sí, te pido que vuelvas a mirar el post anterior donde te hice esas TRES preguntas y me las respondas, yo te lo agradeceré sinceramente.

Te lo enlazo, para que no tengas que buscarlo:
www.burbuja.info

Camino a la riqueza

Una estrategia sistematizada es algo básico y necesario, mucho mejor que lo que hace la mayoría que es comprar "cuando han leído que es un buen momento para entrar" ó cuando la codicia o la ira les empuja a malvender.
www.burbuja.info www.burbuja.info

De nuevo gracias por adelantado por tu respuesta.
 
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Bimmer dijo:
Es decir, que mi método de valoración se basa en empresas exactamente iguales que las que usas tú para las divinderas, empresas con ganancias por acción, flujo de caja libre y poca deuda neta o ninguna, pero por no sé qué razón, dices que vendo humo.

Parece que te molesta que haya gente que pueda ganar más de un...de un.. 4 % al año, neto, eso sí...



Te sigo el rollo.

Si lees mi hilo, verás que he explicado que se necesitan unas ganancias por acción pequeñas para que al dividir el precio de la acción entre el beneficio por acción de un PER alto, al tener ganancias pequeñas hay mayor margen de subida.



Un trackrecord se puede manipular, en cambio comprobar por uno mismo mi estrategia no se puede manipular.

De nada.
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Si vas publicando tus inversiones y cuando las haces no se puede manipular. Por ejemplo, las inversiones que tienes ahora y a cuanto las has hecho. gracias.
 
Una pregunta Bimmer. Tu estrategia la sigues sobre acciones puntuales que después de analizarlas ves que están en una situación favorable. Entonces en general ¿qué duración suelen tener esas inversiones, o qué duración máxima estas dispuesto a mantener?. Entiendo que no están pensadas para mantenerlas a largo plazo, por ejemplo no mas de 12 meses. Si no que simplemente irías rotando y buscando otras oportunidades.
 
INTEL 30/9/23. Estan los calculos bien? Porque el precio se ha ido a 43 en vez de bajar.

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Añado AMD y Palantir. De 95 a 98 comprarias? Porque despues de visto todo el mundo listo pero se podria decir que ya esta en su valor optimo no?

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pregunta: divides el precio de la accion entre beneficios por accion trimestrales. Esto no te da un PER x4? Asi va a salir siempre alto. ¿A cuanto llamas alto y con respecto a que?
 
Bimmer dijo:
Te falta las ganancias por acción positivas y ya lo tienes.



Eso es todo.



Sí, el precio al que cotiza la acción.



El sector y/o industria determina la fuerza del impulso, lo que viene siendo la demanda, a más demanda haya, más sube, en el ejemplo que puse de Interactive Brokers, en lo que va de año ha hecho su máximo en un 27%, mientras que en la industria de moda de este año, la de semiconductores, empresas como Nvda en lo que va de año ha hecho su máximo en un 240%, y eso que a principios de año era 20 veces más grande que Interactive Brokers.

Y ya que hablamos de Nvda, veamos un ejemplo con esta :

El trimestre fiscal del 29/1/23 Nvda cotiza a 197 dólares y presenta unas ganancias por acción de 0,57. Dividimos 197 entre 0,57 y obtenemos un PER de 345.

Presenta un flujo de caja libre de 1.739 millones el cual lo multiplicamos por el PER 345 y nos da 600.000 millones.

La deuda neta es negativa (efectivo disponible a sumar al flujo de caja libre) de unos 1.200 millones, como somos tan chulos ni lo sumamos, total son solo 1.200 millones y ya tenemos 600.000 millones.

Ahora dividimos esos 600.000 millones de capitalización bursátil entre las acciones en circulación que son 2.470 millones y nos da un precio de 242 dólares, como venía rompiendo máximos diarios tras varios trimestres cayendo, fue un momento para entrar espectacular, esto hizo la acción :


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150 % en 6 meses, pero lo que os he dicho, a la que consigais un 50 % es mejor asegurar y cerrar y reinvertir ganancias y volver a reperir el proceso.
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Ostra tambien dependera de si el negocio es intensivo en capital o en trabajadores humanos
 
Bimmer dijo:
No está bien, el flujo de caja es de solo 71 millones, al multiplicarlo por el PER que es de 500 da 35.500 millones, al restarlo de la deuda neta que es de 23.000 millones nos da 12.500 millones que al dividirlos entre las 4.200 millones de acciones en circulación nos da que la acción vale solo 3 dólares.

Con la empresa de Buffett pasa lo mismo, cotiza a 500.000 y pico dólares la acción y vale solo 100.000 y pico.

Si están muy caras y aún así siguen subiendo os olvidais y vais a por las que he explicado.

Al revés también pasa como os he enseñado con el ejemplo de Interactive Brokers, que estaba muy barata y aún así cayó un 17%, por eso es importante acompañarlo con el análisis técnico como os digo.



Con respecto al PER del año fiscal, cuanto más alto sea mejor, no tengo un número determinado, mientras sea bastante más alto que el PER del año fiscal es suficiente.

Tened en cuenta que si vais a muy largo plazo y no queréis operar mucho, podéis hacer esto mismo por el año fiscal, pero encontraréis muy pocas empresas con PER muy alto en año fiscal y que vengan de caer en la cotización 1 trimestre o más y empiezen a romper máximos diarios.
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en tikr veo que la deuda puede estar en zain o en rojo, cuando esta en zain su signo al sumar es negativo, y en rojo positivo?
amd y palantir tambien?
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Bimmer dijo:
Es decir, que mi método de valoración se basa en empresas exactamente iguales que las que usas tú para las divinderas, empresas con ganancias por acción, flujo de caja libre y poca deuda neta o ninguna, pero por no sé qué razón, dices que vendo humo.

Parece que te molesta que haya gente que pueda ganar más de un...de un.. 4 % al año, neto, eso sí...
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Te lo explico muy sencillito (no para ti, sino para los lectores): Cuando abres un hilo de "6 cifras nosequé", sin exponer tu cartera o hablando de cosas pasadas, ya viene de cajón que, eventualmente, vendrás a vender tu humo.

En algunas ocasiones dejamos correr a los vendehumos para darles el zasca cuando viene el humo, y en otras, como en éste caso, yo (u otros, no soy el único) damos el golpe rapidito y así nadie pierde el tiempo. Como ya se ha levantado la perdiz, lo que harás es, poco a poco para que no se note demasiado, ir dejando caer aquello que tan largas parrafadas has creado. Simplemente no te he dejado tiempo para vender tu humo mágico.

El mero hecho de que hayas evitado la sencillísima respuesta que me hubiera hecho cerrar la boca, osea, poner tu lista de 10, 15, o las que sean, empresas, para que así todos podamos hacer el correspondiente seguimiento, con tus teorías y de tu mano, delata claramente que te hemos pillado con el carrito del helado*. Como contrapartida y para que veas la diferencia entre un vendehumos y uno que no lo es, puedes tirar de mis propios tres hilos y tu mismo puedes replicar mi cartera de dividendos entera, y asistir a como yo y otros foreros vamos discutiendo y comentando sobre datos y a futuros.

Por ejemplo y para que no te duela la cabeza, puedes observar mis últimas empresas acquiridas, Intel y 3M, a partir del primer dividendo que dieron, con su correspondiente tesis y demás. También puedes leer mi mas reciente defecada con Wallgreens, o mi entrada y posterior salidad de Turkcell, todo documentadito y clarinete.

Así que por ¿cuarta? vez te pregunto por tu lista de empresas, sean dos, cinco, o siete, para que hagamos el correspondiente seguimiento. No yo, que no fumo así que no me gusta el humo, sino otros.

*Y mira que te lo puse fácil. A otros no les doy la pista como he hecho contigo y los august de la tele. Jorobar, ¿qué mas querías?
 
Bimmer dijo:
Te he dado la mano y me estás cogiendo no el brazo sino el hombro. Lo que has preguntado no procede porque mi explicación no da lugar a esa malinterpretación en concreto, y eso que he puesto ejemplos hasta con el gráfico.

Por esa misma razón hay gente que me está preguntando por privado y lo han pillado a la primera, de hecho uno con la hoja de cálculo, que igual hasta eres tú.

Si a eso le sumas que le has dado like a ese individuo que su primera intervención en el hilo es faltarme al respeto y acusarme de engañador, pues llámame Coro Cillán pero te pongo una cruz.

Si no se tiene TIKR no se puede hacer nada, es obligatorio su screener para dar rápido con las empresas que nos interesan.



No procede. Esto no es una clase de cuarto de la ESO, aquí no hay chavalas a las que impresionar. Cualquiera que compruebe la estrategia verá que funciona. Iré añadiendo ejemplos de empresas y el tiempo me dará la razón.



Gracias por la pregunta.

Si no se controla sobre análisis técnico y se quiere asegurar ganancias, lo suyo es mantener entre 2 y 4 meses, si la subida coincide con el próximo trimestre fiscal y la valoración nos da que sigue barata y vemos que vuelve a romper máximos diarios, podemos continuar con ella.

Si se controla de análisis técnico, se pueden hacer cosas muy top, por ejemplo pillar subidas como la de este año de Supermicro (SMCI) que venía de varios trimestres seguidos subiendo y aún así se hizo un 200% tras presentar unos resultados en el Q1 que con este método daba que estaba un 100% en descuento.
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Te he dado la mano y me estás cogiendo no el brazo sino el hombro.
No es verdad.
Dices cosa ambiguas y trato de desambiguar.
Y tus explicaciones son largas y farrragosas, poco claras.
Menos para discurtir con todos, que entonces si eres altamente claro.

Lo que has preguntado no procede
¿Por qué no procede?

porque mi explicación no da lugar a esa malinterpretación en concreto,
Sí que da lugar a esa mala interpretación.
Si no, no te la habría rpeguntado.

y eso que he puesto ejemplos hasta con el gráfico.
El gráfico no lo puedes calcular.
Un algoritmo y una fórmula sí.

A los chartistas (gráficos) os incomoda mucho que se os pregunte qué hacéis.
Llevo viéndolo desde hace 25 años.

En todo caso, cualquier cosa que veas en los gráficos, no se le puede meter al ordenador que sólo entiende de fórmulas y valores.
Y quizás yo mismo sea invidente y no haya podido ver los maravillosos gráficos que dices, ¿has tenido eso en cuenta?
Supongo que no.

Por esa misma razón hay gente que me está preguntando por privado y lo han pillado a la primera,
Yo soy más tontito, no he pillado cosas, y lo digo en serio, si no, no te preguntaría.

de hecho uno con la hoja de cálculo, que igual hasta eres tú.
No, no soy yo, no te voy a incomodar por privado, ni voy a hacer doble juego, ni voy ocultando información como hacen los que te peguntan por privado.
La gracia es aprender todos de todos

Pensaba que era un hilo para que aprendiéramos todos, y sobre todo, para comunicarnos tu método.
Cosa que conmigo te estás negando.
Pero sin embargo, atiendes a otros en privado con lo mismo o similar, curioso.

Me resulta curioso cçomo pierdes más energía negándome que respondiéndome tres estropead preguntas que darían por terminada mi duda.

Si a eso le sumas que le has dado like a ese individuo que su primera intervención en el hilo es faltarme al respeto y acusarme de engañador,
Me parece una buena idea poner a prueba de manera general una estrategia de inversión, y no sólo con valores seleccionados PREVIAMENTE por tu ojo.
Si dependemos de tu ojo PREVIO para saber previamente qué es bueno y qué es malo NO ES una estrategia aplicable.
De tu ojo, o de cualquier ojo de otro.

¿Te parece mal dar un like a poner a prueba una estrategia?

Yo añadí que no hace falta esperarse a nada, teniendo históricos se puede hacer una prueba de back-tracking de la estrategia que propones.
Se pone a prueba la estrategía, no al estratega.

En este foro se destila acidez, todos con todos.
Que la destilen contigo no es personal.
El te ha llamado ¿engañador? ¿Embaucador? Lo que sea.
¿Y qué?
Tú la estás pagando conmigo de manera gratuita, conmigo que no te he dicho nada, te estás portando de manera deleznable.
Como no le puedes castigar a él, la tomas conmigo.
Esss qeu le dissste un laikkk malooooooooooooo.
Es una postura entre psicótica y sociopática.

pues llámame Coro Cillán pero te pongo una cruz.
Como no le puedes castigar a él, la tomas conmigo.

Curiosa elección de personaje la tal Coro.
¿Eres muyer o es filia política?

Curiosamente TODOS te están diciendo que tu método no funciona.
Todos menos yo.
Pero me castigas a mí.
Así que si, algo de trastorno perceptivo tienes.

Si no se tiene TIKR no se puede hacer nada,
Eso es MENTIRA.
Hay montones de maneras de interactuar con bolsa, no solo TIKR.

es obligatorio su screener para dar rápido con las empresas que nos interesan.
MENTIRA.
Si el método que propones REALMENTE es una cuestión numérica se analiza más rápido con una hoja de cálculo (o un programa).
Si dependemos de que tu ojo "sepa ver oportunidades en lso gráficos chartistas" no es una estrategia aplicable.

Así que vuelvo a insitir en que me respondas las preguntas que te dije en este post, por favor, así todos podremos implementar tu estrategia:
www.burbuja.info

Camino a la riqueza

Una estrategia sistematizada es algo básico y necesario, mucho mejor que lo que hace la mayoría que es comprar "cuando han leído que es un buen momento para entrar" ó cuando la codicia o la ira les empuja a malvender.
www.burbuja.info www.burbuja.info

A ver si conseguimos que en vez de perder energías negándome proque he sido malo según tú, nos continúas explicando tu método.

Por cierto, todo el mundo te niega menos yo.
Sólo me castigas a mí.
Cuanto menos curioso en cuanto a tu percepción de los hechos.
 
Última edición:
reconvertido dijo:
Te he dado la mano y me estás cogiendo no el brazo sino el hombro.
No es verdad.
Dices cosa ambiguas y trato de desambiguar.
Y tus explicaciones son largas y farrragosas, poco claras.
Menos para discurtir con todos, que entonces si eres altamente claro.

Lo que has preguntado no procede
¿Por qué no procede?

porque mi explicación no da lugar a esa malinterpretación en concreto,
Sí que da lugar a esa mala interpretación.
Si no, no te la habría rpeguntado.

y eso que he puesto ejemplos hasta con el gráfico.
El gráfico no lo puedes calcular.
Un algoritmo y una fórmula sí.

A los chartistas (gráficos) os incomoda mucho que se os pregunte qué hacéis.
Llevo viéndolo desde hace 25 años.

En todo caso, cualquier cosa que veas en los gráficos, no se le puede meter al ordenador que sólo entiende de fórmulas y valores.
Y quizás yo mismo sea invidente y no haya podido ver los maravillosos gráficos que dices, ¿has tenido eso en cuenta?
Supongo que no.

Por esa misma razón hay gente que me está preguntando por privado y lo han pillado a la primera,
Yo soy más tontito, no he pillado cosas, y lo digo en serio, si no, no te preguntaría.

de hecho uno con la hoja de cálculo, que igual hasta eres tú.
No, no soy yo, no te voy a incomodar por privado, ni voy a hacer doble juego, ni voy ocultando información como hacen los que te peguntan por privado.
La gracia es aprender todos de todos

Pensaba que era un hilo para que aprendiéramos todos, y sobre todo, para comunicarnos tu método.
Cosa que conmigo te estás negando.
Pero sin embargo, atiendes a otros en privado con lo mismo o similar, curioso.

Me resulta curioso cçomo pierdes más energía negándome que respondiéndome tres estropead preguntas que darían por terminada mi duda.

Si a eso le sumas que le has dado like a ese individuo que su primera intervención en el hilo es faltarme al respeto y acusarme de engañador,
Me parece una buena idea poner a prueba de manera general una estrategia de inversión, y no sólo con valores seleccionados PREVIAMENTE por tu ojo.
Si dependemos de tu ojo PREVIO para saber previamente qué es bueno y qué es malo NO ES una estrategia aplicable.
De tu ojo, o de cualquier ojo de otro.

¿Te parece mal dar un like a poner a prueba una estrategia?

Yo añadí que no hace falta esperarse a nada, teniendo históricos se puede hacer una prueba de back-tracking de la estrategia que propones.
Se pone a prueba la estrategía, no al estratega.

En este foro se destila acidez, todos con todos.
Que la destilen contigo no es personal.
El te ha llamado ¿engañador? ¿Embaucador? Lo que sea.
¿Y qué?
Tú la estás pagando conmigo de manera gratuita, conmigo que no te he dicho nada, te estás portando de manera deleznable.
Como no le puedes castigar a él, la tomas conmigo.
Esss qeu le dissste un laikkk malooooooooooooo.
Es una postura entre psicótica y sociopática.

pues llámame Coro Cillán pero te pongo una cruz.
Como no le puedes castigar a él, la tomas conmigo.

Curiosa elección de personaje la tal Coro.
¿Eres muyer o es filia política?

Curiosamente TODOS te están diciendo que tu método no funciona.
Todos menos yo.
Pero me castigas a mí.
Así que si, algo de trastorno perceptivo tienes.

Si no se tiene TIKR no se puede hacer nada,
Eso es MENTIRA.
Hay montones de maneras de interactuar con bolsa, no solo TIKR.

es obligatorio su screener para dar rápido con las empresas que nos interesan.
MENTIRA.
Si el método que propones REALMENTE es una cuestión numérica se analiza más rápido con una hoja de cálculo (o un programa).
Si dependemos de que tu ojo "sepa ver oportunidades en lso gráficos chartistas" no es una estrategia aplicable.

Así que vuelvo a insitir en que me respondas las preguntas que te dije en este post, por favor, así todos podremos implementar tu estrategia:
www.burbuja.info

Camino a la riqueza

Una estrategia sistematizada es algo básico y necesario, mucho mejor que lo que hace la mayoría que es comprar "cuando han leído que es un buen momento para entrar" ó cuando la codicia o la ira les empuja a malvender.
www.burbuja.info www.burbuja.info

A ver si conseguimos que en vez de perder energías negándome proque he sido malo según tú, nos continúas explicando tu método.

Por cierto, todo el mundo te niega menos yo.
Sólo me castigas a mí.
Cuanto menos curioso en cuanto a tu percepción de los hechos.
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Tio, nos han pillado
 
Bimmer dijo:
Te sigo el rollo.

Si lees mi hilo, verás que he explicado que se necesitan unas ganancias por acción pequeñas para que al dividir el precio de la acción entre el beneficio por acción de un PER alto, al tener ganancias pequeñas hay mayor margen de subida.
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Que afortunado soy de que me sigas el rollo... Lo que no te das cuenta que ya no te contesto para me ilumines con tu sabiduría bursátil sino para si alguien más pueda entender como yo y otros que hay lagunas en la metodología, porque ya veo que sigues sin argumentar porque me he equivocado en mis críticas a tu forma de valoración.

Según tu hipótesis de trabajo prácticamente en cualquier burbuja especulativa se cumplirían tus parámetros, PER alto, con bajos beneficios por acción. La gran propuesta no es más que buscar empresas altamente sobrevaloradas, es decir con alto PER. Según tu premisa porque van a crecer muchísimo, por supuesto vamos a obviar que pueden estar sobrevaloradas por una burbuja o una euforia momentánea. Por supuesto vamos a descartar todo lo del mercado que no tenga PER alto, por supuesto, vayámonos a full a por la tecnología...

Por supuesto, que tengan pocos beneficios por acción. Según tu premisa porque así hay más margen de subida, claroooo vamos a obviar de nuevo que una empresa puede tener pocos beneficios por acción por problemas fundamentales o porque no son capaces de generar beneficios sostenibles a largo plazo.

Claroooo, vamos a obviar el ciclo económico en el que estamos (precisamente en los finales de ciclo cuando las empresas generan ya menos beneficios y están más sobrevaloradas).

Según este brillante plan, ¿a partir de que PER dejamos de considerar la acción como válida? Porque te puedo dar una lista de acciones cumpliendo tu análisis que se han ido a tomar directamente por el saco.
 
Tio Pepe dijo:
Que afortunado soy de que me sigas el rollo... Lo que no te das cuenta que ya no te contesto para me ilumines con tu sabiduría bursátil sino para si alguien más pueda entender como yo y otros que hay lagunas en la metodología, porque ya veo que sigues sin argumentar porque me he equivocado en mis críticas a tu forma de valoración.

Según tu hipótesis de trabajo prácticamente en cualquier burbuja especulativa se cumplirían tus parámetros, PER alto, con bajos beneficios por acción. La gran propuesta no es más que buscar empresas altamente sobrevaloradas, es decir con alto PER. Según tu premisa porque van a crecer muchísimo, por supuesto vamos a obviar que pueden estar sobrevaloradas por una burbuja o una euforia momentánea. Por supuesto vamos a descartar todo lo del mercado que no tenga PER alto, por supuesto, vayámonos a full a por la tecnología...

Por supuesto, que tengan pocos beneficios por acción. Según tu premisa porque así hay más margen de subida, claroooo vamos a obviar de nuevo que una empresa puede tener pocos beneficios por acción por problemas fundamentales o porque no son capaces de generar beneficios sostenibles a largo plazo.

Claroooo, vamos a obviar el ciclo económico en el que estamos (precisamente en los finales de ciclo cuando las empresas generan ya menos beneficios y están más sobrevaloradas).

Según este brillante plan, ¿a partir de que PER dejamos de considerar la acción como válida? Porque te puedo dar una lista de acciones cumpliendo tu análisis que se han ido a tomar directamente por el saco.
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Con fijarse en lo que pasó con las puntocom...

Saludos.
 
auricooro dijo:
O sea, que con 4 operaciones vas a saber lo que vale una empresa. Y tú crees que los cientos de gestores de fondos que gestionan miles de millones cada uno no hacen todas esas cuentas y otras mucho más complejas para valorar lo que vale una empresa??
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Te sorprendería la cantidad de incompetentes que hay en los fondos de inversión. Es un trabajo que va mucho por enchufismo y con unos criterios de selección en los que buscan al chaval con el máster en el IE que no ha seguido el precio de ningún valor en su vida. Los realmente buenos están en hedge funds y menos de 1 millón no te pillan, hablamos de profesionales con gran experiencia en finanzas cuantitativas, matemáticas e informáticas y por supuesto con muchísima experiencia y modelos cuantitativos respaldados por unas simulaciones estadísticas sólida, mientras tanto en los fondos normales abundan Borja y Pelayo que da gracias si saben lo que es una simulación de Montecarlo y tiran números aleatoriamente en un Excel. En mi banco sin ir más lejos los fondos durante el mayor periodo de expansión de las bolsas de la historia en esta última década casi todos los fondos dando resultados negativos.
 
Bimmer dijo:
Por depender depende de muchos factores, tantos que la inversión en bolsa podría ser digna de una investigación policial, pero lo que yo trato de hacer es compartir un método de valoración sencillo que funciona, mecanizado, con unas reglas fijas, por lo que hay que olvidarse de muchos factores, aquí ya no depende nada, es un trabajo mecanizado :

Lo único "dificil" que hay que hacer es aprender a usar el programa TIKR (me dicen que vendo cosas y ni siquiera vendo afiliados al programa).
Una vez que se sabe usar el programa, se busca en el screener las empresas que quiera cada uno con los filtros que se quieran, lo único que hay que tener en cuenta es que el flujo de caja libre trimestral sea positivo y las ganancias por acción trimestrales sean positivas, se hace la cuenta que os he enseñado y así se saca lo que vale la acción.

Es un trabajo mecanizado, se sabe lo que hay que buscar y se aplica como he explicado. Podéis hacer vosotros mismos la prueba como está haciendo @ffss y comprobaréis lo que han hecho las empresas en el pasado aplicando el método que os digo.



Gracias por poner estos ejemplos, viene bien para demostrar que este método de valoración FUNCIONA.

Si nos basamos en el tercer trimestre fiscal de AMD, no hubiera comprado y me habría perdido el rally, la acción valía 100 dólares cuando presentó el Q3 y cotizaba a 103 dólares.

Pero en el año fiscal del 2022, AMD cotizaba a 64 dólares, presentó unas ganancias por acción de solo 0,84 (interesa beneficios muy bajos como este).

Dividimos 64 entre 0,84 y nos da un PER de 76, excelente.

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El PER 76 lo multiplicamos por los 3.100 millones de flujo de caja libre y nos da 236.000 millones.

La deuda neta es negativa (efectivo disponible) por lo que la sumamos, 2.900 millones más 236.000 nos da 239.000 millones que dividimos entre las 1.570 millones de acciones en circulación y nos da que la acción vale 152 dólares, recordad que en ese momento cotizaba a 64 dólares y que este cálculo está basado en AÑO FISCAL, a más largo plazo, esto hizo la acción :

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Se hizo un 90% en 6 meses, pero como este cálculo está basado en el año fiscal, era de esperar que tras otra correción como hizo en el verano, volviese a subir tras corregir como hizo tras el Q3 pese a que bajo el Q3 no estuviese barata, bajo el año fiscal seguía estando barata pues el cálculo del año fiscal nos daba que vale 152, por lo que era de esperar este rally que acaba de tener el cual ha tocado ya los 140 dólares, acercándose mucho a los 152 que es lo que vale.

En cuanto a Palantir, la acción cotiza ahora a 17 dólares y según el método de valoración del tercer trimestre fiscal nos da que vale 29 dólares, por lo que está muy barata PERO viene de un fuerte rally en lo que va de año, yo me esperaría a que cayese como mínimo un trimestre, si son dos o tres mejor, y si cuando caiga bien, haciendo el cálculo da que está barata y empieza a romper máximos diarios, entonces ahí es cuando compraría.



Cuando la deuda está en zain es deuda a pagar y hay que restarla del resultado que nos da multiplicar el PER por el flujo de caja libre, cuando la deuda está en rojo es efectivo disponible y hay que sumarla a dicho resultado.
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Te siguen preguntando LO MISMO TODOS.
NO aclaras NADA.
Los gráficos y tu sensaciones imposible de mecanizar.
Escribir tochos verborreicos no ayuda a explicarte, OSCURECE.

Escribes mucho pero no te sale de los agallas responder tres fruta preguntas "porque ejjquejqueu dijjte un laik a un tío que me insulto buuuuaaaaaahh buaaaah buuaaaah".

Efectivamente, padeces algún tipo de trastorno perceptivo.
 
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