Estimado cliente:
Ante las confusas noticias publicadas en prensa estos días sobre la situación del Grupo Espírito Santo y las preguntas que han surgido sobre el posible impacto de dicha incidencia en los fondos de inversión y planes de pensiones de Espírito Santo Gestión y Espírito Santo Pensiones, os remitimos la comunicación que nos ha hecho llegar la gestora que quiere aclarar lo siguiente:
Espírito Santo Financial Group (ESFG) y Banco Espírito Santo (BES) no son Espírito Santo International (ESI):
Espírito Santo International es la sociedad holding de la familia Espírito Santo.
Espírito Santo International, a través de la sociedad Rioforte, es un accionista de Espírito Santo Financial Group (49%), estando el resto en free float.
Espírito Santo Financial Group tiene el 25% de Banco Espírito Santo, por tanto la exposición real de la familia Espírito Santo en Banco Espírito Santo, en términos consolidados, es de un 12,5% (49,6% x 25,1%). No del 100% como parece interpretarse de algunas noticias aparecidas en prensa.
Espírito Santo Financial Group es una sociedad cotizada en las bolsas de Luxemburgo, Londres y Lisboa y auditada por KPMG.
Banco Espírito Santo (BES) es la mayor institución privada en Portugal y el primer banco luso por capitalización bursátil que está bajo la supervisión general de Banco de Portugal, habiendo tenido en los últimos 3 años revisiones adicionales de la Troika, al igual que todo el sistema financiero portugués. “El regulador luso garantiza su solvencia y asegura que su situación “es sólida” y se ha visto “significativamente reforzada” tras la ampliación de 1.000 millones cerrada recientemente. Además, ha adoptado varias medidas de supervisión, pues no quiere que el banco se contagie de los problemas de sus accionistas”. Fuente: Expansión 5/07/14.
En junio de 2014 Banco Espírito Santo completó una ampliación de capital de 1.045 millones € que elevó el ratio de Core Tier 1 (Basilea III) al 10,5%, uno de los más altos del sistema financiero de la Península Ibérica.
Las IICs de ES Gestión y ES Pensiones no tienen ninguna exposición en acciones de Banco Espírito Santo ni de Espírito Santo Financial Group.
Las IICs de ES Gestión y ES Pensiones no tienen ninguna exposición en bonos de Espírito Santo International ni de Rioforte. Mantienen invertidos 16 millones € en bonos de Banco Espírito Santo (0,81% sobre el total de AuM) y 4,4 millones € en bonos de Espírito Santo Financial Group (0,22% sobre el total de AuM).
Los 4 fondos de inversión de renta fija de ES Gestión (ESAF Patrimonio FI, ESAF Capital Plus FI, ESAF Fondtesoro Largo Plazo FI y ESAF Renta Fija Largo FI) NO tienen ninguna posición en bonos de Espírito Santo Financial Group ni en bonos de Banco Espírito Santo.
ES Gestión y ES Pensiones tienen valoradas todas sus IICs a precios de mercado, reflejando por tanto sus valores liquidativos diarios los movimientos de estos últimos días, que han sido significativos en el caso de los bonos de Espírito Santo Financial Group y no relevantes en las emisiones de Banco Espírito Santo.
La situación de Espírito Santo International, y su posible contagio a Banco Espírito Santo, se puso de manifiesto abiertamente cuando a finales de mayo se hizo público el cuaderno de la ampliación de capital de Banco Espírito Santo.
A día de hoy no se conoce cual va a ser el plan de reestructuración de Espírito Santo International, y si va a involucrar a Rioforte y a Espírito Santo Financial Group, así que la Gestora considera que la opción más adecuada en relación a los bonos del emisor de Espírito Santo Financial Group es esperar a conocer el plan de actuación de estas Entidades luxemburguesas, dado que la exposición a Espírito Santo Financial Group en las IICs de la Gestora es limitada, tal y como se ha descrito anteriormente (4,4 millones €; 0,81% sobre el total de AuM).
: (creo que aquí se han colado, según el último informe trimestral el ESAF Capital Plus tiene paquetes de bonos BES )