El dinero está rotando al value, creo que el mercado está descontando que viene una buena temporada inflacionaria

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Parlakistan

Madmaxista
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14 Jul 2017
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Pues eso, me parece que no se cree a Powell y se está colocando en materias primas, value defensivo que paga buenos dividendos y sector financiero.

Llevamos un año donde se han girado claramente las tornas y no tiene pinta que vaya a cambiar. Los tipos van a subir y hay que posicionarse.

La tecnología lo está haciendo mal, creo que conviene mantener solamente acciones y fondos que invierten en valores muy seguros tipo Microsoft. Las acciones tipo ARK, de crecimiento sin beneficios, fuera de la cartera, al igual que ese tipo de fondos.
 
"... Pues eso, me parece que no se cree a Powell y se está colocando en materias primas ..."
"... Los tipos van a subir y hay que posicionarse. ..."

Te contradices a ti mismo, o van a subir los tipos, o el mercado no cree a Powell, pero las dos cosas no se van a dar.
 
Hay demasiadas variables en el tablero: guerra, inflación, elbichito, tipos, tapering…. Al final aunque se crea que la bolsa la mueve el retail últimamente porque ha entrado mucho el año pasado, la bolsa la controlan cuatro que viven de hacer lo contrario de lo que se cree. Cuanta más gente diga que caemos, subiremos.
 
jaimegvr dijo:
"... Pues eso, me parece que no se cree a Powell y se está colocando en materias primas ..."
"... Los tipos van a subir y hay que posicionarse. ..."

Te contradices a ti mismo, o van a subir los tipos, o el mercado no cree a Powell, pero las dos cosas no se van a dar.
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Tienes razón, no me he explicado bien, una subida de 0.25% en los tipos es muy poco y además no ha quedado claro cuando la harán. A mi no me parece para tanto, pero el flujo del dinero está claro a dónde está moviéndose, ciertos sectores inflados por los tipos bajos han dado una señal de debilidad muy clara, por tanto me da la impresión que esto ha llegado para quedarse.
 
Y si llega marzo y Powell no tiene cigot, y no sube los tipos y dice que los v aa subir en MAYO.......y luego en SEPTIEMBRE............, y baja la inflacion al 4%, y............ ???
 
Y si sube la FED al 3%, el BCE tendrá que hacerlo, y España si paga el 3% de interes por su deuda, esto son (1,43 billones de € / 100) * 3 =45.000 millones de euros al año de pago de intereses. = España quiebra.
 
jaimegvr dijo:
Pero de verdad alguien se cree que la FED v aa subir al 2 o 3% los tipos, teniendo que pagar el Tesoro de EEUU el 3% de interes TAE para una deuda de 32.000.000 millones de $ == 750.000 millones de USD en intereses al año, mas que el presupuesto del Pentagono???

Alguien se cree eso???
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Ese motivo es bastante irrelevante, el Tesoro puede pagar esos intereses emitiendo más bonos y vendiéndoselos a la FED a cambio de flamantes dólares recién impresos.

El asunto es cómo pagarán los que no tienen acceso directo a la impresora.
 
Ciudadanos Inocentes dijo:
Ese motivo es bastante irrelevante, el Tesoro puede pagar esos intereses emitiendo más bonos y vendiéndoselos a la FED a cambio de flamantes dólares recién impresos.

El asunto es cómo pagarán los que no tienen acceso directo a la impresora.
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Si la fED sube los tipos al 3%, todo dios los tiene que subir, porque si no, todo el dinero en euros, yenes, etc... se irá al dolar.
Y todo quebrará.
 
Lo responsable seria subir los tipos, pero eso implicaria la quiebra de medio occidente, asi que dejaran que la inflacion corra gostosamente y de paso disminuimos el montante de la deuda con China.

Con inflaciones altas el credito no va a fluir tan alegremente porque los riesgos son demasiados, lo que implica guano en general y por lo tanto el Value como unico refugio seguro.

Yo ya he pasado (casi) todo lo que tenia en indices a Berkshire hace cosa de 2 semanas, creo que es lo correcto para los proximos 5 anyos como poco.

Filosofia de himbersion BANANA MANDA
 
bowling dijo:
Lo responsable seria subir los tipos, pero eso implicaria la quiebra de medio occidente, asi que dejaran que la inflacion corra gostosamente y de paso disminuimos el montante de la deuda con China.

Con inflaciones altas el credito no va a fluir tan alegremente porque los riesgos son demasiados, lo que implica guano en general y por lo tanto el Value como unico refugio seguro.

Yo ya he pasado (casi) todo lo que tenia en indices a Berkshire hace cosa de 2 semanas, creo que es lo correcto para los proximos 5 anyos como poco.

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Buenas, ¿donde exactamente?, a mi es que me salen estas dos opciones y no se muy bien por cual decantarme.....

- Berkshire Hathaway Inc Class A BRK.A

- Berkshire Hathaway Inc Class B BRKB

Un saludo.
 
Nostromos dijo:
Buenas, ¿donde exactamente?, a mi es que me salen estas dos opciones y no se muy bien por cual decantarme.....
- Berkshire Hathaway Inc Class A BRK.A
- Berkshire Hathaway Inc Class B BRKB
Un saludo.
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roto2 Teniendo en cuenta que la .A vale 461.000$/ acción, yo diria que las .B...
 
Nostromos dijo:
Buenas, ¿donde exactamente?, a mi es que me salen estas dos opciones y no se muy bien por cual decantarme.....

- Berkshire Hathaway Inc Class A BRK.A

- Berkshire Hathaway Inc Class B BRKB

Un saludo.
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La A no creo que puedas comprarla porque cotiza a 460,000 USD por accion o asi. Si puedes comprar eso quiero ser tu hamijo y tal roto2
Las acciones B ahora mismo estan a unos 300 USD por unidad, esas son las que compramos el comun de los mortales.

A efectos practicos son el mismo producto, aunque con la B no tienes derecho a voto en la junta de accionistas.
 
nada2 dijo:
roto2 Teniendo en cuenta que la .A vale 461.000$/ acción, yo diria que las .B...
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Si, parece que el primero se me escapa por bastante.....

Estoy mirando, y viendo las opciones que tengo, y donde, para poder comprar algo, gracias.....

Un saludo.
 
bowling dijo:
La A no creo que puedas comprarla porque cotiza a 460,000 USD por accion o asi. Si puedes comprar eso quiero ser tu hamijo y tal roto2
Las acciones B ahora mismo estan a unos 300 USD por unidad, esas son las que compramos el comun de los mortales.

A efectos practicos son el mismo producto, aunque con la B no tienes derecho a voto en la junta de accionistas.
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si...., ya lo he visto, perdonar por el fallo. Estoy mirando que parece que tengo posibilidad de comprarlo en OpenBank donde tengo cuenta, gracias.....
 
bowling dijo:
Lo responsable seria subir los tipos, pero eso implicaria la quiebra de medio occidente, asi que dejaran que la inflacion corra gostosamente y de paso disminuimos el montante de la deuda con China.

Con inflaciones altas el credito no va a fluir tan alegremente porque los riesgos son demasiados, lo que implica guano en general y por lo tanto el Value como unico refugio seguro.

Yo ya he pasado (casi) todo lo que tenia en indices a Berkshire hace cosa de 2 semanas, creo que es lo correcto para los proximos 5 anyos como poco.

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La inversión banana está muy fuerte. De mis fondos el que va mejor es el que lleva empresas muy de langosta, buenos repartos de dividendos, empresas baratas y sectores aburridos y poco emocionantes como los suministros de gas, los supermercados, alimentos, energía, algo de farma, pero no la que está de moda.

Seguro que Berkshire lo va a hacer muy bien, el único pero que tiene es que al ser enorme no puede invertir en empresas más pequeñas, aunque eso lo va a convertir en algo poco volátil.

Editado, el banana por excelencia va cargado a tope de Apple, casi la mitad de la cartera. No está muy diversificado esto, pero si la lleva tendrá razones más que de sobra.
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Parlakistan dijo:
La inversión banana está muy fuerte. De mis fondos el que va mejor es el que lleva empresas muy de langosta, buenos repartos de dividendos, empresas baratas y sectores aburridos y poco emocionantes como los suministros de gas, los supermercados, alimentos, energía, algo de farma, pero no la que está de moda.

Seguro que Berkshire lo va a hacer muy bien, el único pero que tiene es que al ser enorme no puede invertir en empresas más pequeñas, aunque eso lo va a convertir en algo poco volátil.

Editado, el banana por excelencia va cargado a tope de Apple, casi la mitad de la cartera. No está muy diversificado esto, pero si la lleva tendrá razones más que de sobra.
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Que fondo llevas??

Se que BRK tiene el problema de ser muy grande pero no conozco más fondos value fiables.
 
Ahora sí que se está viendo la rotación, los que estén en growth muy inflado y tecnología que se abrochen los cinturones, que se pone la cosa interesante.
 
bowling dijo:
Lo responsable seria subir los tipos, pero eso implicaria la quiebra de medio occidente, asi que dejaran que la inflacion corra gostosamente y de paso disminuimos el montante de la deuda con China.

Con inflaciones altas el credito no va a fluir tan alegremente porque los riesgos son demasiados, lo que implica guano en general y por lo tanto el Value como unico refugio seguro.

Yo ya he pasado (casi) todo lo que tenia en indices a Berkshire hace cosa de 2 semanas, creo que es lo correcto para los proximos 5 anyos como poco.

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Yo tambien tengo Berkshire, pero cuidado porque el 40% de su cartera es Apple.
 
Mapfre. Alguno dirá que si empresa Paco Española y tal, pero cotiza con un gran descuento de su valor contable. Y tiene una rentabilidad por dividendo actualmente de más de 7%.
 
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