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Es hora de salir de caza os dejo mis compras y precios de referencia de entrada
- Autor del tema PatrickBateman
- Fecha de inicio
Perturbado
Madmaxista
Saludos de nuevo. Hace semanas que no escribo.
EL mes de marzo me fue genial sacando por encima de 20% de rendimiento, casi todo apuesta contra el mercado. Luego el abril ha sido para olvidar y eso que todo ha subido la mayoría de valores, pero como buen madmixero no me quito la costumbre de ser pesimista y esperarme lo peor.
A finales del mes pasado cambie estrategia, un poco solo, para dejar entrar una parte de optimismo en las inversiones. Algo he mejorado este inicio de mes.
Como apuestas locas mega feliz la de Gaslog Partners LP y Delta Airlines. La primera muy buenos rendimientos 25%, la segunda perdiendo un 5%.
Lo demás sigo en valores defensivos y mayoritariamente esperando bajadas.
De lo aprendido estas semanas, principalmente valoro, que apostar sobre valores nacionales, incluso a la baja, no es muy buen negocio que digamos.
Tambien, y fozado por la situación, estoy aprendiendo a funcionar solo con ordenes de compra y ventas limitadas. No puedo, como en el mes de marzo, estar todo el dia viendo los indices por retornar a la vida laboral
EL mes de marzo me fue genial sacando por encima de 20% de rendimiento, casi todo apuesta contra el mercado. Luego el abril ha sido para olvidar y eso que todo ha subido la mayoría de valores, pero como buen madmixero no me quito la costumbre de ser pesimista y esperarme lo peor.
A finales del mes pasado cambie estrategia, un poco solo, para dejar entrar una parte de optimismo en las inversiones. Algo he mejorado este inicio de mes.
Como apuestas locas mega feliz la de Gaslog Partners LP y Delta Airlines. La primera muy buenos rendimientos 25%, la segunda perdiendo un 5%.
Lo demás sigo en valores defensivos y mayoritariamente esperando bajadas.
De lo aprendido estas semanas, principalmente valoro, que apostar sobre valores nacionales, incluso a la baja, no es muy buen negocio que digamos.
Tambien, y fozado por la situación, estoy aprendiendo a funcionar solo con ordenes de compra y ventas limitadas. No puedo, como en el mes de marzo, estar todo el dia viendo los indices por retornar a la vida laboral
Última edición:
Verdes
Madmaxista
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Saludos de nuevo. Hace semanas que no escribo.
EL mes de marzo me fue genial sacando por encima de 20% de rendimiento, casi todo apuesta contra el mercado. Luego el abril ha sido para olvidar y eso que todo ha subido la mayoría de valores, pero como buen madmixero no me quito la costumbre de ser pesimista y esperarme lo peor.
A finales del mes pasado cambie estrategia, un poco solo, para dejar entrar una parte de optimismo en las inversiones. Algo he mejorado este inicio de mes.
Como apuestas locas mega feliz la de Gaslog Partners LP y Delta Airlines. La primera muy buenos rendimientos 25%, la segunda perdiendo un 5%.
Lo demás sigo en valores defensivos y mayoritariamente esperando bajadas.
De lo aprendido estas semanas, principalmente valoro, que apostar sobre valores nacionales, incluso a la baja, no es muy buen negocio que digamos.
Tambien, y fozado por la situación, estoy aprendiendo a funcionar solo con ordenes de compra y ventas limitadas. No puedo, como en el mes de marzo, estar todo el dia viendo los indices por retornar a la vida laboral
Buenas perturbado! Muchas gracias por tu análisis!
Podrías indicar que valores consideras defensivos que tengas o te gustaría tener en cartera?
Perturbado
Madmaxista
Un novato no debe aconsejar demasiado, seguramente esta equivocado.
Pues buscando valores muy volatiles para estar pocos dias en ellos, intentar comprar lo mas barato posible en los valles. Como comentaba antes Gaslog partners LP es perfecto para ello. Pero no resulta ser un valor defensivo.
Tenaris, argentinos, que se dedican a conductos de gas y petroleo. Pienso que deberia ser una buena apuesta a medio plazo.
A corto, Dia esta siendo genial. Martes publican beneficios primer trimestre, se esperan buenos, igaul mañana es todavia una buen dia para rascar algo pensado en 24 horas.
Luego Grifols debería subir en breve. Bajadas las ultimas semanas, extraño en una empresa de las que se esperan grandes cosas con el tema cobi19 y otros sanitarios.
Y en indices espero lunes todavia bueno. Luego resto de la semana hasta jueves o viernes volviendo a bajar. Seguimos en esta lateridad del mercado con subidas y bajadas periodicas. Viernes sali con indices apalancados y al final de sesion inicie la primera compra de inversos, lunes y martes hare la siguientes compras en inversos, pensando en empezar a vender el jueves.
Metales preciosos veo el mas interesante el platino, por encima de Ag o Au.
Petroleo. Una incognita total. Despues de la subidas bestia de estas ultimas semanas puede pasar cualquier cosa. A medio o larga seguramente nos iremos a los 40$. Pero ahora puede bajar de nuevo bastante. El unico consejo es que si se invierte en petroleo sea en Brent. El WTI puede producir ataques cardiacos...
Pues buscando valores muy volatiles para estar pocos dias en ellos, intentar comprar lo mas barato posible en los valles. Como comentaba antes Gaslog partners LP es perfecto para ello. Pero no resulta ser un valor defensivo.
Tenaris, argentinos, que se dedican a conductos de gas y petroleo. Pienso que deberia ser una buena apuesta a medio plazo.
A corto, Dia esta siendo genial. Martes publican beneficios primer trimestre, se esperan buenos, igaul mañana es todavia una buen dia para rascar algo pensado en 24 horas.
Luego Grifols debería subir en breve. Bajadas las ultimas semanas, extraño en una empresa de las que se esperan grandes cosas con el tema cobi19 y otros sanitarios.
Y en indices espero lunes todavia bueno. Luego resto de la semana hasta jueves o viernes volviendo a bajar. Seguimos en esta lateridad del mercado con subidas y bajadas periodicas. Viernes sali con indices apalancados y al final de sesion inicie la primera compra de inversos, lunes y martes hare la siguientes compras en inversos, pensando en empezar a vender el jueves.
Metales preciosos veo el mas interesante el platino, por encima de Ag o Au.
Petroleo. Una incognita total. Despues de la subidas bestia de estas ultimas semanas puede pasar cualquier cosa. A medio o larga seguramente nos iremos a los 40$. Pero ahora puede bajar de nuevo bastante. El unico consejo es que si se invierte en petroleo sea en Brent. El WTI puede producir ataques cardiacos...
silverdaemon
Será en Octubre
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Aerolíneas, cruceros y hoteles de momento ni con un palo. Lo único que descuenta Meliá es un retorno miraculoso a la normalidad.
No se supone que si los números no anticipan ampliación de capital puede ser un buen momento para entrar? por ejemplo en IAG yo me he metido a 2,15 hace poco
gordinflas
Madmaxista
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Hay demasiada incertidumbre y los precios no compensan hacer una apuesta suicida (al menos en las grandes, algunas aerolíneas y empresas de leasing de aviones pequeñas creo que sí). Para ponerlo en contexto, IAG está a 1,28 veces valor contable tangible y subiendo por el cash que quema cada día que está sin operar. No hay perspectivas de que los vuelos regresen a la normalidad hasta dentro de unos meses. Renault está a 0,2 veces valor contable tangible, 6 veces más barato que IAG, y ya empieza a abrir fábricas.No se supone que si los números no anticipan ampliación de capital puede ser un buen momento para entrar? por ejemplo en IAG yo me he metido a 2,15 hace poco
Lo mismo pasa con las de cruceros y los hoteles. No creo que en la mayoría de casos los precios compensen el riesgo de estar en el ojo del huracán.
silverdaemon
Será en Octubre
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Bueno, Daimler ha pasado de ganar 2000M€ en el 2019-Q1 a 100M€ en el 2020-Q1 y se dispara en bolsa a pesar de que le van a tocar 2/3 cuatrimestres dolido.
Tengo que reconocer que esto es justamente lo que me esperaba hace 2 meses; lo que no entiendo es como a dia de hoy Daimler puede cotizar a >30€ (50%+ respecto a minimos y subiendo).
Por lo que leo y observo:
1) Las manos fuertes no han participado de esta subida.
2) La subida se ha producido con muy poco volumen (las gacelillas que estan entrando)
Espero, que en algun momento los cortos se vuelvan a permitir y las manos fuertes entren y se aprovechen de la realidad economica y que el mercado baje, para en ese momento comprar, porque a dia de hoy sigo sin entrar,....🙄
Pues en mi opinión: hace tiempo leí algunos libros de bolsa, y uno de los mas importantes IMHO es "un paso por delante de wall street" de Peter Lynch, uno de los mejores gestores de fondos de la historia.
Lynch normalmente dedicaba tiempo a conocer la calidad y aspecto de los productos de la compañía y rara vez invertia en una empresa si poniendose en lugar del cliente no le convencia la calidad y/o aspecto del producto.
La deriva de Daimler a un nuevo estilo deportivo con muchos de sus modelos aparentando ser un "muscle car" americano, a la vez que la nueva doctrina en la que todo el mundo quiere ser joven, para mi devaluan mucho una marca que era típica de señor maduro canoso de éxito.
Ademas que está por ver si la economía de escala de la adaptación al vehículo híbrido y eléctrico la va a solventar de forma exitosa.
Para mi eso está antes que los números de la empresa. Hombre, a precio de chollos (Per 10) igual si. Pero a finales de 2019 estaba a Per 22 y ahora mismo despues de la anomalía del primer trimestre las estimaciones de Earnings son bajísimas, impredecible.
ccc
Madmaxista
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Pues en mi opinión: hace tiempo leí algunos libros de bolsa, y uno de los mas importantes IMHO es "un paso por delante de wall street" de Peter Lynch, uno de los mejores gestores de fondos de la historia.
Lynch normalmente dedicaba tiempo a conocer la calidad y aspecto de los productos de la compañía y rara vez invertia en una empresa si poniendose en lugar del cliente no le convencia la calidad y/o aspecto del producto.
La deriva de Daimler a un nuevo estilo deportivo con muchos de sus modelos aparentando ser un "muscle car" americano, a la vez que la nueva doctrina en la que todo el mundo quiere ser joven, para mi devaluan mucho una marca que era típica de señor maduro canoso de éxito.
Ademas que está por ver si la economía de escala de la adaptación al vehículo híbrido y eléctrico la va a solventar de forma exitosa.
Para mi eso está antes que los números de la empresa. Hombre, a precio de chollos (Per 10) igual si. Pero a finales de 2019 estaba a Per 22 y ahora mismo despues de la anomalía del primer trimestre las estimaciones de oyEarnings son bajísimas, impredecible.
No te lo tomes a mal, pero menos mal que no eras el CEO de Daimler, porque sino la empresa habria quebrado. Apuntes:
- A finales de los 90 hay una empresa que despega totalmente gracias a su disenyos y no es otra que AUDI: El TT, A4,A6,A3 son coches que quedaran para la historia. Posteriormente (>2000) BMW mejora sus lineas; sin embargo, Mercedes tiene una imagen casposa: Solo habia que ver el antiguo Clase C: Pero quien conyo se podia comprar ese coche?. La unica excepcion, que no le salva pues Mercedes es el fabricante con mayor numero de modelos, era el CLS.
- Con la llegada del nuevo clase C (aproximadamente en el 2010 con la llegada de Alonso), se renuevan las lineas, como tu dices, lo que cambia la tendencia (por suerte) y se mejoran las ventas.
- Por ultimo, se introduce el nuevo clase A para que la gente joven, aunque a diferencia de otras marcas como BMW y AUDI, aqui queda claro que no es un "mercedes 100%" (p.ej. el motor no es mercedes y no tiene traccion trasera).
Sin los dos ultimos cambios, la companyia habria desaparecido, y aqui si que se ha conseguido lo deseado: Rejuvenecer la marca sin perder personalidad.
En el resto (que es lo que nos importa 🙂 tienes razon: A dia de hoy esta muy cara, para lo que ofrece.
Frostituto
Himbersor
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Y cuando estalle la burbuja de deuda que? Ah? Ah?
silverdaemon
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la bolsa sigue subiendo y nadie entiende nada...como es lo habitual...
Yo lo entiendo perfectamente. Al ver el drawdown brutal del -7% diario en varias jornadas, los bancos centrales van y sacan la artillería. El rescate de Lehman inauguró una nueva época
Pfff pues no te sabría decir. Es una sensación. Cuando hablas de cosas así la gente se espera que lo apoyes con números, pero la verdad es que estos últimos 2 años le ha ido bastante mal. No tan mal como a Paramés, pero ni de coña igual que los índices.
Hace unos años, cuando el tío aún no tenía el fondo ni nada de eso, subía análisis en Rankia. No le he visto en mi vida unas tesis de inversión más a fondo a nadie, ni siquiera profesionales de ese momento. El único que se le acerca es Michael Burry (cuando se hizo conocidillo con lo de la peli de La Gran Apuesta me puse a buscar sus análisis de hace 20 años por Internet y tela).
Cuando abrió el fondo tuvo muy buenas rentabilidades. Los primeros años superaba a los índices de calle. Luego su fondo se hizo gigante y cambió su tipología de empresa. Ya sabes, si manejas un fondo grande no puedes tener según qué empresas por ser demasiado pequeñas. Ahora no le va tan bien.
Que por cierto, justo ha coincidido la caída de su fondo con la caída en la calidad de sus vídeos. A partir de mediados de 2019 ha empezado a subir vídeos que dan bastante angustia. Parece un Youtuber para niños de 14 años, con tanto falso optimismo y con análisis tan superficiales. Espero que no haya perdido la chispa...
Estebaranz al igual que Parames hace Value Investing
Y esta no es una época de Value. Estos dos se han quedado anclados en un sistema que ya no vale para el entorno actual. Idem Azvalor. Así les está saliendo el juego con sus fondos.
silverdaemon
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Un CEO que se dedica a hacer el gilipilas con el valor de la acción de la empresa no merece dirigir ninguna empresa.
No es serio. El problema es que en USA el propio Trump se dedica a hacer el ganso por Twitter en materia de política internacional, así que a Musk seguramente ni le va a investigar la SEC
silverdaemon
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Entre IAG y MERLIN un servidor lleva una leche considerable...
Merlin? Tu comprarias propiedades inmobiliarias en un pais cuyo vicepresidente acaba de legalizar que los Okupas puedan usar la dirección de la casa Okupada para pedir la Renta básica, y con la perspectiva de que en 2021 entren los equipos de hombres de zain del BCE y del FMI a imponer las condiciones del rescate?
Me parece que alguno se cree que como despues de ser rescatado Portugal los inmuebles en Lisboa y Oporto se fueron al cielo aquí va a ser lo mismo
silverdaemon
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Venía a poner que casi pillo IAG.
Lo tenía en 2 euros. Pero vamos, que en función de como avance la semana igual la compro al precio que sea.
Esta ya muy bien de precio y pronto van a llegar las ayuditas.
La verdad yo la he pillado a 2,15 y contento. Un paquete pequeño y si baja compraré algo mas. Si se trata de valores muy castigados que como poco esperaremos a que triplique valor no veo sentido a ir racaneando al céntimo. Ademas no acabo de entender que clase de valoración de precios objetivos se puede hacer en este entorno que no tiene precedentes.
silverdaemon
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Aviso de amigo: Cuidado con Aena.
¿Qué competidores tiene AENA?
¿Qué competidores tiene Airbus?
El problema de AENA es que puede ser renacionalizada en cualquier momento.
silverdaemon
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Sí, pero la mitad de esas ventas son beneficios netos. Márgenes operativos del 50% sostenidos en el tiempo es algo que solo se puede ver en monopolios naturales de este estilo. Las dos pueden pagar esas deudas en 6-7 años perfectamente, pero prefieren endeudarse más e invertir en hacer crecer la empresa. En realidad, para estas dos casi toda la deuda es "deuda buena", pero si la deuda es a tipos cercanos al 0% lo irresponsables es no pillar esa deuda.
Cuando tienes en tu poder unos activos de tantísima calidad los acreedores te dejan dinero hasta el infinito. Si no devuelves la deuda se quedan el activo y han hecho el negocio de sus vidas.
Estas dos son la excepción que confirma la regla de endeudarse poco. Y antes de que alguien salga con el comentario cuñao de que la deuda se usa para pagar divis o para enriquecer al político corrupto de turno, POR FAVOR, MIRAOS LAS CUENTAS. Que el cash-flow es casi imposible de falsificar y a estas les sale flujo de caja por las orejas.
Nos podrias dar los nombres de los equivalentes a Enagas y REE en otros paises? porque en mi cartera Kamikaze quiero evitar demsiada concentración de riesgo España
silverdaemon
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A ese juego podemos jugar nosotros.
Ponte a largo en EURUSD. Mi predicción es verlo a 1.20.
¿En que te basas? ¿en la supuesta evolución de los tipos de interes en cada zona de divisa?
HARLEY66
Sedicioso
El grueso de propiedades de Merlin son oficinas y locales comerciales, sobretodo en grandes centros comerciales.Merlin? Tu comprarias propiedades inmobiliarias en un pais cuyo vicepresidente acaba de legalizar que los Okupas puedan usar la dirección de la casa Okupada para pedir la Renta básica, y con la perspectiva de que en 2021 entren los equipos de hombres de zain del BCE y del FMI a imponer las condiciones del rescate?
Me parece que alguno se cree que como despues de ser rescatado Portugal los inmuebles en Lisboa y Oporto se fueron al cielo aquí va a ser lo mismo
A mi siempre me ha gustado ( como Grifols, p.e. ) pero me decidí a entrar cuando a finales de marzo, Manuel Lao ( ex-Cirsa) a quien tuve en su momento el "gusto" de conocer, compró acciones de Merlin por valor de 105 millones de euros ( el 3,22% de la cia )
Como en tantas cosas, el tiempo dará y quitará razones, pero como mi cartera la estoy haciendo a 10/12 años vista, estoy tranquilo.
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
¿En que te basas? ¿en la supuesta evolución de los tipos de interes en cada zona de divisa?
1.20 es wishful thinking. En realidad, con la cabeza fria, me espero 1.10 de aqui a Octubre y me doy con un canto en los dientes.
Me baso en lo siguiente:
- USA con la impresora que hecha humo.
- El BCE al que le han cortado las alas para imprimir.
- China que ahora usa Yennies (Yuanes) en su mercado e imagino va a soltar lastre de dolares (tienen un kilotón de ellos).
HARLEY66
Sedicioso
Esa es la razón por la que si puedo, entraré en Airbus y no en Aena.El problema de AENA es que puede ser renacionalizada en cualquier momento.
Teniendo IAG, mi exposición al sector ya es suficiente
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Señores, seamos sinceros.
Muy mal tenemos que hacerlo para que compremos 10 empresas distintas y no salgan adelante al menos 2. Eso si, a muchos años vista.
Yo estoy seguro que a 3 años ya empezaremos a ver la luz.
Lo importante es comprar empresas que tengan desarrollo, o empresas en duopolio, o empresas protegidas por gobiernos (que no intervenidas).
Aqui peleando por pillar IAG a 2.15 o a 2.80 cuando en cinco años la vamos a ver a 5 euros si o si.
Muy mal tenemos que hacerlo para que compremos 10 empresas distintas y no salgan adelante al menos 2. Eso si, a muchos años vista.
Yo estoy seguro que a 3 años ya empezaremos a ver la luz.
Lo importante es comprar empresas que tengan desarrollo, o empresas en duopolio, o empresas protegidas por gobiernos (que no intervenidas).
Aqui peleando por pillar IAG a 2.15 o a 2.80 cuando en cinco años la vamos a ver a 5 euros si o si.
gordinflas
Madmaxista
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Muchas no cotizan. Que cotizan y que me vengan a la mente ahora mismo tienes National Grid / SSE en UK, Terna en Italia, FSK en Rusia...Nos podrias dar los nombres de los equivalentes a Enagas y REE en otros paises? porque en mi cartera Kamikaze quiero evitar demsiada concentración de riesgo España
Aquí hay una lista de las de la UE, por si te interesa investigarlas a fondo:
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Respecto a Enagás digo lo mismo que puse en otro mensaje no hace tantos días. Muchas empresas mezclan la extracción de gas (upstream) con el transporte de gas (midstream) y la comercialización (downstream). Es una pena, porque el negocio bueno de verdad es el midstream. El downstream es decente pero no es tan bueno. El upstream es una guano pinchada en un palo a no ser que tengas superreservas de gas y los precios de extracción sean ridículos (p.e. Gazprom).
Teniendo a Enagás con un 8% de divi en España no hace falta irse a buscar fuera. Es tan buena que hasta Amancio Ortega se ha metido a fondo. Ha comprado el máximo que le permiten por ley...
FeministoDeIzquierdas
De estas salidos mas fuertes
Esa es la razón por la que si puedo, entraré en Airbus y no en Aena.
Teniendo IAG, mi exposición al sector ya es suficiente
Estoy igual que tu. Tenia pensado comprar Lufthansa ahora que el gobierno ALEMAN se va a meter, pero con IAG tengo suficiente.
HARLEY66
Sedicioso
Aqui peleando por pillar IAG a 2.15 o a 2.80 cuando en cinco años la vamos a ver a 5 euros si o si.
Esa es la cuestión. Si estás preparando una cartera para no antes de 10 años , como es mi caso, la entrada en estos momentos es irrelevante , lo que pasa que hay que estar preparados para entrar en IAG a 2,30, como es mi caso y de repente, cuando salga el Q2 verla 1,70....
Eso no le hace gracia a nadie, por mucho que sepas que vas a hacer un x2 en menos de 5 años.