Forex e índices. Mi diario de trading y reto personal

De 25,89€ a 10.000€: el reto forex que empieza en el filo de la ruina​

Hay una cifra que resume todo el experimento: 25,89 euros. Ese es el capital inicial con el que un operador abre un diario público de trading con un objetivo declarado de 10.000 euros antes de julio de 2015. La cuenta venía de un broker australiano y de un «patinazo pasado» que el propio autor describe con sorna. El plan no es una cartera conservadora: es apalancamiento 1:500, divisas, índices y eventos macro. Y el propio autor admite los dos vicios que, según su relato, ya le arruinaron dos veces: la indisciplina y el exceso de confianza.

Qué se puede comprar con 25,89€ en el mercado de divisas​

Con apalancamiento 1:500, según explica el autor, abrir una posición en EURUSD exige unos 2 euros de garantía por cada 1.000 unidades de divisa base. En USDJPY, 1,45 euros. En GBP, 2,3. Es decir, el margen no es el problema: el problema es que un movimiento adverso de pocos pips liquida la cuenta. El autor lo sabe y lo escribe sin adornos: «el primer tramo hasta los 500 será sin duda bastante complicado, en el filo de la ruina». Varios participantes coinciden en que la rentabilidad implícita es muy alta y que el riesgo de ruina es elevado.

El estilo declarado mezcla scalping intradía cuando los estudios lo permiten, operaciones swing de varios días, posiciones en índices y, ocasionalmente, carry trades con pares exóticos como la lira turca, el rand sudafricano o el florín húngaro. También trading de eventos: NFP, IPC, PMI, FOMC. Es decir, todo lo que mueve el mercado de golpe.

La cagada que explica por qué este diario existe​

El autor cuenta su peor operación sin paños calientes. Tenía posiciones abiertas en un par basado en la libra esterlina, algo más apalancadas de la cuenta, y se olvidó de mirar el calendario macro. Ese día se publicaba un dato de inflación o de PIB del Reino Unido. Le pilló en el lado incorrecto. Cerró en cuanto vio el movimiento, pero el daño ya estaba hecho: los gaps en divisas no perdonan. «Cuando hay sangre, se aprende bastante», resume.

Ese episodio es el hilo conductor de todo el experimento. No es un diario de éxitos: es un ejercicio de exposición pública de los errores. La tesis es que escribir cada operación y cada metedura de pata fuerza la disciplina que el mercado ya le cobró dos veces.

Del NZDUSD al SP500: las operaciones que se van publicando​

El diario incluye operaciones concretas. Un largo en NZDUSD con risk-reward 4:1, justificado por la fortaleza del dólar neozelandés frente a casi todas las divisas y por un soporte que aguantó. Un scalp en EURCAD de 24 pips hecho desde el tren de camino a la universidad. Refuerzo de cortos en el SP500 añadiendo un contrato. Una operación overnight en plata desde zona de sobreventa extrema que reportó unos 5 euros. Y un corto en EURJPY de 0,16 lotes a un precio medio de 139,32 que el autor decidió no cerrar pese a las dudas.

El detalle importa: en un día de acción de gracias, con el contado cerrado y volúmenes «pírricos» en futuros, el autor describe la sesión como «absolutamente sick». Es el retrato de un operador que vive cada movimiento como una montaña rusa emocional, y que lo reconoce.

El problema del stop loss: cuándo se pone y cuándo no​

Una de las discusiones más sustanciales gira en torno al stop loss. Hay quien defiende ponerlo solo minutos antes de un dato relevante, ajustándolo según se acerca la publicación. Hay quien directamente no lo usa y prefiere cerrar a mano. Y hay quien, tras seis años operando y haber perdido la cuenta un par de veces, sostiene que el stop es «bastante subjetivo» porque depende del estómago de cada uno. Ese mismo operador afirma haber triplicado el capital inicial con un sistema de tres o cuatro indicadores y gráficos diarios, de una hora y de treinta minutos.

La otra cara de la moneda son los casos de sobreapalancamiento explícito. Un participante relata haber empezado con 150 euros en un broker y haber llegado a más de 280 euros de balance, pero haber perdido parte del beneficio por operar con un volumen de 0,40 lotes y no cerrar a tiempo. Su conclusión: «me quería hacer el sueldo de un mes en un día». En dos días acumulaba 173,87 euros y ya hablaba de un objetivo de 3.000 euros mensuales.

El calendario macro como campo de minas​

La lección más repetida en el diario es la del calendario económico. Antes de un dato importante, la recomendación es estar fuera. Durante el dato, el mercado busca un nuevo equilibrio y la tendencia se define en segundos. El propio autor intentó hacer scalping desde la universidad y califica el resultado de desastre: bajó a 15 euros haciendo «el gilipollas básicamente». Su conclusión fue que desde casa, con sus indicadores y sus setups, opera mejor. La diferencia entre una operación meditada y una impulsiva, en una cuenta de 25 euros, es la diferencia entre seguir vivo o desaparecer.

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El reto sigue abierto. La cuenta ha pasado por días planos, por operaciones cerradas en beneficio y por barridas de stops en la sesión asiática. Nadie sabe si los 10.000 euros llegarán. Lo que sí queda claro es que el experimento documenta algo que casi nunca se publica: el proceso real, con sus errores, sus dudas y sus recaídas.