NMM acción americana con muchísimo potencial

Witosev dijo:
Este tipo de analistas técnicos que basan sus inversiones en ver la gráfica sinceramente me generan pena. Es como las brujas que leen el futuro en las cartas.
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Pues va a acertar fijo. Porque dice que se puede ir a 12, buena zona de compra aunque lo mismo baja algo más, pero también que puede no perder la zona de 20. Y tiene la zona de 35 como objetivo, aunque también la de 57 y ya a lo orate la de 110.

Vamos que entre 12 y 110 va a estar. Y por lo tanto acertará el análisis.
 
Baltic Dry Index Falls 0.19% to 4,193
Capesize -1.57% to $50,662
Panamax +1.06% to $33,633
Supramax 58k tons +1.29% to $37,249
 
Como veis ZIM? ha roto 50 USD. Si cierra por encima de ese nivel, creeis que la veremos por debajo otra vez?
 
Yo con DAC he vendido covered calls strike 95 y con ZIM igual strike 53 y 58. Las iré renovando hasta que me las ejecuten.

Muy contento la verdad tanto con DAC, como con ZIM y el duo SBLK/EGLE. Solo falta que Angeliki se porte bien...
 
Haselnuss dijo:
Como veis ZIM? ha roto 50 USD. Si cierra por encima de ese nivel, creeis que la veremos por debajo otra vez?
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ZIM debería subir en las próximas semanas/meses, por lo fuerte que está su negocio en estos momentos y por las revisiones al alza de su precio objetivo. Pero hay que tener en cuenta que es una jugada a corto plazo. Lo más probable es que lo super beneficios que está teniendo este año no los vuelva a repetir el año que viene. Es una lógica distinta a la de los lessors (DAC, GLS, etc), que tienen visibilidad sobre su negocio durante los próximos 2 o 3 años, con beneficios crecientes año tras año.
 
Value dijo:
Yo con DAC he vendido covered calls strike 95 y con ZIM igual strike 53 y 58. Las iré renovando hasta que me las ejecuten.

Muy contento la verdad tanto con DAC, como con ZIM y el duo SBLK/EGLE. Solo falta que Angeliki se porte bien...
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Sí, la verdad es que DAC ha estado super fuerte estas últimas semanas. Ya muy cerca del precio objetivo. Yo igual le entro a GSL en vez de recomprar DAC. A ver cómo evoluciona...
 
CMarlow dijo:
ZIM debería subir en las próximas semanas/meses, por lo fuerte que está su negocio en estos momentos y por las revisiones al alza de su precio objetivo. Pero hay que tener en cuenta que es una jugada a corto plazo. Lo más probable es que lo super beneficios que está teniendo este año no los vuelva a repetir el año que viene. Es una lógica distinta a la de los lessors (DAC, GLS, etc), que tienen visibilidad sobre su negocio durante los próximos 2 o 3 años, con beneficios crecientes año tras año.
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Han hecho una buena descarga en máximos.
 
Me pueden decir que precio objetivo tienen para GNK y GOGL.
No encuentro ninguna referencia.
 
Value dijo:
Os dejo link al próximo episodio de las aventuras de Angeliki. Situación resumida:

1- El 6K de NMM no sale, varias semanas de retrat ya.
2- El bono de NNA que vence en noviembre de 2021 cada vez cotizando con más descuento.
3- NNA no da aún fecha para presentar resultados del Q2.

A esto le sumáis el ATM de 110M que la Griega hizo deprisa y corriendo en NMM hace no mucho y....


https://twitter.com/x/status/1430432407224823808
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Y crees que seria una buena jugada especulativa con una pequeña suma comprar NNA? Si eso pasa lo sabremos en unas semanas. A NMM no sabemos como le afectará, pero imagino que será bien visto por los inversores de NNA y debería subir (luego habría que ver como nos cambian eso por NMM's)
Si no pasa eso que nos imaginamos, pues en pocas semanas se sabrá. Se vende y supongo que el valor de NNA no habrá cambiado demasiado.
Yo creo que adquiere una de las dos empresas fijo. Si no no hubiera hecho la ak...puede ser pirata, pero no es sencilla.

Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
 
Manolito-14 dijo:
Y crees que seria una buena jugada especulativa con una pequeña suma comprar NNA? Si eso pasa lo sabremos en unas semanas. A NMM no sabemos como le afectará, pero imagino que será bien visto por los inversores de NNA y debería subir (luego habría que ver como nos cambian eso por NMM's)
Si no pasa eso que nos imaginamos, pues en pocas semanas se sabrá. Se vende y supongo que el valor de NNA no habrá cambiado demasiado.
Yo creo que adquiere una de las dos empresas fijo. Si no no hubiera hecho la ak...puede ser pirata, pero no es sencilla.

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Puede existir algún escenario muy negativo para los inversores de NMM y es lo que asusta a los inversores.

No es tanto cómo se gaste Angeliki F. el dinero de NMM, que también, si no las posibles deudas que enchufe en el balance de NMM. Puede ser una de las explicaciones de por qué no ha querido engordar hasta ahora el balance de NMM cuando siempre ha sido la opción más normal y menos perjudicial para los inversores de NMM. Y ha hecho lo contrario perjudicando a los accionistas de NMM.

Por especular, si se gasta la caja de NMM en barcos de NM para que NM pueda seguir adelante en su refinanciación y además integra NNA dentro de NMM asumiendo la gran deuda de NNA en el balance limpio de NMM.

Este tipo de averías son donde se puede perpetrar el engaño a los accionistas de NMM.
 
Value dijo:
El de NM si no recuerdo mal ya consiguieron refinanciarlo (en parte gracias a NMM comprando los capes de NM), pero el de NNA que vence en noviembre de este año pinta feillo. Os dejo captura del que es exactamente, a partir de 2000$ podemos comprarlo 😛

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Tú como lo ves @Witosev ? A mi me pinta rara la jugada, va a pasar algo seguro y diría que es más probable que el mercado se lo tome a mal que a bien.
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Yo no tengo ni idea. Lo que está claro es que el mercado descuenta incertidumbre y por eso estamos en 26, cuando solo por seguir la tendencia de comparables (incluso cotizando a 50% NAV) deberíamos estar entre 30 y 35.
Lo importante es que pase algo ya. Al final estamos en esa incertidumbre desde hace semanas que va a mantener la acción bloqueada.

Para mi sería dramático una fusión con NNA o comprar los tankers de NNA para pagar el bono, que viene a ser lo mismo. Porque implicaría que nos obliga a meternos en un sector que no tiene nada que ver con el negocio de NMM, con premeditación, alevosía y sin informar de nada. Y como ya lo hicieron con NMCI creo que puede volver a pasar. Pero el mayor problema de abrir el melón de los tankers es que la expectativa de ver dinero como accionista disminuiría, ya tendrían argumento para gastar el dinero en barcos durante los próximos semestres ("es el momento de completar la flota tanker")---> Para mi este es el peor escenario y salvo que dieran un mensaje cariñoso hacia el accionista con algún tipo de compromiso u objetivo implicaría que deshago posiciones.

Los otros dos escenarios que se plantean entiendo que son:
- un préstamo a NNA, que me parece complicado pero lo puso Gabriel encima de la mesa. Prefiero esto que la fusión. Negocios separados y préstamo a fair value. Decía por ahí un comentario que igual no hacía la operación a "fair value". No hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Charo es lista, mira por sus intereses pero no es gilipilas. No va a hacer una operación evidentemente ilegal como dar un préstamo sin condiciones de mercado o un préstamo no recuperable. No lo veo.
- Comprar flota de NM, sería el mejor esccenario.

Más allá de lo que hagan, será importante si alguien transmite un mensaje dando carpetazo a las operaciones corporativos o dando un mensaje amigable con el inversor y dando algún tipo de visibilidad a la remuneración al accionista. Seguro que no será así pero mantengamos la esperanza.

¿Quien es el tenedor de esos bonos de NNA? ¿Hay alguna contraparte relevante conocida? ¿De que banco es ese pantallazo?
 
Witosev dijo:
Yo no tengo ni idea. Lo que está claro es que el mercado descuenta incertidumbre y por eso estamos en 26, cuando solo por seguir la tendencia de comparables (incluso cotizando a 50% NAV) deberíamos estar entre 30 y 35.
Lo importante es que pase algo ya. Al final estamos en esa incertidumbre desde hace semanas que va a mantener la acción bloqueada.

Para mi sería dramático una fusión con NNA o comprar los tankers de NNA para pagar el bono, que viene a ser lo mismo. Porque implicaría que nos obliga a meternos en un sector que no tiene nada que ver con el negocio de NMM, con premeditación, alevosía y sin informar de nada. Y como ya lo hicieron con NMCI creo que puede volver a pasar. Pero el mayor problema de abrir el melón de los tankers es que la expectativa de ver dinero como accionista disminuiría, ya tendrían argumento para gastar el dinero en barcos durante los próximos semestres ("es el momento de completar la flota tanker")---> Para mi este es el peor escenario y salvo que dieran un mensaje cariñoso hacia el accionista con algún tipo de compromiso u objetivo implicaría que deshago posiciones.

Los otros dos escenarios que se plantean entiendo que son:
- un préstamo a NNA, que me parece complicado pero lo puso Gabriel encima de la mesa. Prefiero esto que la fusión. Negocios separados y préstamo a fair value. Decía por ahí un comentario que igual no hacía la operación a "fair value". No hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Charo es lista, mira por sus intereses pero no es gilipilas. No va a hacer una operación evidentemente ilegal como dar un préstamo sin condiciones de mercado o un préstamo no recuperable. No lo veo.
- Comprar flota de NM, sería el mejor esccenario.

Más allá de lo que hagan, será importante si alguien transmite un mensaje dando carpetazo a las operaciones corporativos o dando un mensaje amigable con el inversor y dando algún tipo de visibilidad a la remuneración al accionista. Seguro que no será así pero mantengamos la esperanza.

¿Quien es el tenedor de esos bonos de NNA? ¿Hay alguna contraparte relevante conocida? ¿De que banco es ese pantallazo?
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Si fusionan NMM y NNA, la deuda en balance de dispararía desde unos niveles muy sanos ahora hasta unos niveles con los que sin ser un drama sí que habría que tener cuidado. Y por ese empeoramiento del balance, los siguientes movimientos de la griega para tocar la flota no la quedaría más remedio que o bien gastar el FCF de los bulkers y containers o hacer nuevas diluciones a los accionistas.
 
Manolito-14 dijo:
Y crees que seria una buena jugada especulativa con una pequeña suma comprar NNA? Si eso pasa lo sabremos en unas semanas. A NMM no sabemos como le afectará, pero imagino que será bien visto por los inversores de NNA y debería subir (luego habría que ver como nos cambian eso por NMM's)
Si no pasa eso que nos imaginamos, pues en pocas semanas se sabrá. Se vende y supongo que el valor de NNA no habrá cambiado demasiado.
Yo creo que adquiere una de las dos empresas fijo. Si no no hubiera hecho la ak...puede ser pirata, pero no es sencilla.

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Para mi lo más "fácil" sería un AK ultra dilutiva de NNA en la cual NMM participe quedándose una parte importante del pastel (>50M). Asiq comprar acciones de NNA no lo veo peeero la deuda pues es planteable bajo este escenario.

bertok dijo:
Puede existir algún escenario muy negativo para los inversores de NMM y es lo que asusta a los inversores.

No es tanto cómo se gaste Angeliki F. el dinero de NMM, que también, si no las posibles deudas que enchufe en el balance de NMM. Puede ser una de las explicaciones de por qué no ha querido engordar hasta ahora el balance de NMM cuando siempre ha sido la opción más normal y menos perjudicial para los inversores de NMM. Y ha hecho lo contrario perjudicando a los accionistas de NMM.

Por especular, si se gasta la caja de NMM en barcos de NM para que NM pueda seguir adelante en su refinanciación y además integra NNA dentro de NMM asumiendo la gran deuda de NNA en el balance limpio de NMM.

Este tipo de averías son donde se puede perpetrar el engaño a los accionistas de NMM.
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Si pasa esto, que efectivamente es la situación más negativa... nos van a trinc duro y yo el día q se confirme vendo al menos un 50% de mi posición a mercado. Un merger con NNA (habría que ver a que precio) sería un desastre a CP, aunque bajo la capa de NMM podrían reestructurar la deuda de NNA a tipos mucho más bajos.


Witosev dijo:
Yo no tengo ni idea. Lo que está claro es que el mercado descuenta incertidumbre y por eso estamos en 26, cuando solo por seguir la tendencia de comparables (incluso cotizando a 50% NAV) deberíamos estar entre 30 y 35.
Lo importante es que pase algo ya. Al final estamos en esa incertidumbre desde hace semanas que va a mantener la acción bloqueada.

Para mi sería dramático una fusión con NNA o comprar los tankers de NNA para pagar el bono, que viene a ser lo mismo. Porque implicaría que nos obliga a meternos en un sector que no tiene nada que ver con el negocio de NMM, con premeditación, alevosía y sin informar de nada. Y como ya lo hicieron con NMCI creo que puede volver a pasar. Pero el mayor problema de abrir el melón de los tankers es que la expectativa de ver dinero como accionista disminuiría, ya tendrían argumento para gastar el dinero en barcos durante los próximos semestres ("es el momento de completar la flota tanker")---> Para mi este es el peor escenario y salvo que dieran un mensaje cariñoso hacia el accionista con algún tipo de compromiso u objetivo implicaría que deshago posiciones.

Los otros dos escenarios que se plantean entiendo que son:
- un préstamo a NNA, que me parece complicado pero lo puso Gabriel encima de la mesa. Prefiero esto que la fusión. Negocios separados y préstamo a fair value. Decía por ahí un comentario que igual no hacía la operación a "fair value". No hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Charo es lista, mira por sus intereses pero no es gilipilas. No va a hacer una operación evidentemente ilegal como dar un préstamo sin condiciones de mercado o un préstamo no recuperable. No lo veo.
- Comprar flota de NM, sería el mejor esccenario.

Más allá de lo que hagan, será importante si alguien transmite un mensaje dando carpetazo a las operaciones corporativos o dando un mensaje amigable con el inversor y dando algún tipo de visibilidad a la remuneración al accionista. Seguro que no será así pero mantengamos la esperanza.

¿Quien es el tenedor de esos bonos de NNA? ¿Hay alguna contraparte relevante conocida? ¿De que banco es ese pantallazo?
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Seguir comprando flota de NM + gastarnos 50-100M en acciones de NNA lo veo algo posible y que no sería un desastre.
 
Witosev dijo:
Yo no tengo ni idea. Lo que está claro es que el mercado descuenta incertidumbre y por eso estamos en 26, cuando solo por seguir la tendencia de comparables (incluso cotizando a 50% NAV) deberíamos estar entre 30 y 35.
Lo importante es que pase algo ya. Al final estamos en esa incertidumbre desde hace semanas que va a mantener la acción bloqueada.

Para mi sería dramático una fusión con NNA o comprar los tankers de NNA para pagar el bono, que viene a ser lo mismo. Porque implicaría que nos obliga a meternos en un sector que no tiene nada que ver con el negocio de NMM, con premeditación, alevosía y sin informar de nada. Y como ya lo hicieron con NMCI creo que puede volver a pasar. Pero el mayor problema de abrir el melón de los tankers es que la expectativa de ver dinero como accionista disminuiría, ya tendrían argumento para gastar el dinero en barcos durante los próximos semestres ("es el momento de completar la flota tanker")---> Para mi este es el peor escenario y salvo que dieran un mensaje cariñoso hacia el accionista con algún tipo de compromiso u objetivo implicaría que deshago posiciones.

Los otros dos escenarios que se plantean entiendo que son:
- un préstamo a NNA, que me parece complicado pero lo puso Gabriel encima de la mesa. Prefiero esto que la fusión. Negocios separados y préstamo a fair value. Decía por ahí un comentario que igual no hacía la operación a "fair value". No hay ninguna posibilidad de que eso sea así. Charo es lista, mira por sus intereses pero no es gilipilas. No va a hacer una operación evidentemente ilegal como dar un préstamo sin condiciones de mercado o un préstamo no recuperable. No lo veo.
- Comprar flota de NM, sería el mejor esccenario.

Más allá de lo que hagan, será importante si alguien transmite un mensaje dando carpetazo a las operaciones corporativos o dando un mensaje amigable con el inversor y dando algún tipo de visibilidad a la remuneración al accionista. Seguro que no será así pero mantengamos la esperanza.

¿Quien es el tenedor de esos bonos de NNA? ¿Hay alguna contraparte relevante conocida? ¿De que banco es ese pantallazo?
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Coincido, el menor de lo makes sería quemar toda la caja en barcos de NM. Pero eso no arregla nada de fondo, solo da tiempo a NM y no soluciona la situación de NNA.

El agujero del imperio Navios es mayor que el dinero que puede sacar de NMM.

Con activistas a bordo, espero que se corte un poco o que la metan en los juzgados americanos para acorazonarla.
 
Value dijo:
Para mi lo más "fácil" sería un AK ultra dilutiva de NNA en la cual NMM participe quedándose una parte importante del pastel (>50M). Asiq comprar acciones de NNA no lo veo peeero la deuda pues es planteable bajo este escenario.



Si pasa esto, que efectivamente es la situación más negativa... nos van a trinc duro y yo el día q se confirme vendo al menos un 50% de mi posición a mercado. Un merger con NNA (habría que ver a que precio) sería un desastre a CP, aunque bajo la capa de NMM podrían reestructurar la deuda de NNA a tipos mucho más bajos.




Seguir comprando flota de NM + gastarnos 50-100M en acciones de NNA lo veo algo posible y que no sería un desastre.
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Pensándolo con calma y teniendo en cuenta cómo se ha comportado hasta ahora, va a tener que gastar un montón de dinero en NNA. Poner 100 millones es un parche para ganar tiempo a la espera de la mejora del ciclo de los Tankers. Pero la espada de Dani les seguirá ahí.

después de todo l que ha dolido a los accionistas de NMM, si que espero que tome soluciones profundas por el bien del imperio y eso no pasa por poner parches.

NNA tiene 1billon de deuda y lo más normal es que lo camuflara dentro de NMM ya que no puede hacerlo dentro de NNA.

Hay que ver los números exactos de cómo quedaría la deuda conjunta, el NAV conjunto y el FCF que se comerían los Tankers los próximos 12 meses.
 
Tienen 3000 millones para hacer lo que le salga del higo a Angeliki y aún así tendrían para darnos un dividendo cojinudo.

Que haga lo que quiera.

Angeliki me pone.
 
bertok dijo:
Mientras no nos ponga mirando a Cuenca ni tan mal.
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Yo ya he pedido cita para blanqueamiento traseril el jueves, y compre un par de lavativas. Me da que nuestra amiga, el viernes por la noche, con premeditacion y alevosia, saca el strap on con forma de tanker.
 
He estado pegando un ojo a los resultados de Q2 que han ido saliendo y la que más ojitos me estaba poniendo era ZIM.

Generan caja a un ritmo bestial, inventario/ventas en mínimos, confirmación de la intención de repartir alrededor del 40% del beneficio neto en dividendos (sí, más retención) pero a poco que mantengan este ritmo de ingresos año y pico la acción se paga sola.
Los únicos puntos negativos que le he visto es que se enfrié el mercado al aumentar la capacidad con nuevos pedidos o el vértigo que puede dar ver la subida de la cotización este último año.

Alguno de los que controláis del tema la lleváis? Os habéis ansioso?
 
juankils dijo:
He estado pegando un ojo a los resultados de Q2 que han ido saliendo y la que más ojitos me estaba poniendo era ZIM.

Generan caja a un ritmo bestial, inventario/ventas en mínimos, confirmación de la intención de repartir alrededor del 40% del beneficio neto en dividendos (sí, más retención) pero a poco que mantengan este ritmo de ingresos año y pico la acción se paga sola.
Los únicos puntos negativos que le he visto es que se enfrié el mercado al aumentar la capacidad con nuevos pedidos o el vértigo que puede dar ver la subida de la cotización este último año.

Alguno de los que controláis del tema la lleváis? Os habéis ansioso?
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ZIM es una liner, no un lessor. Juega a un juego distinto al de DAC, GSL, etc. Lo que importa en ZIM son los rates de transporte de contenedores, como el Freightos Baltic Index (FBX). Ahora está a un nivel estratosférico por los cuellos de botella en el transporte, pero si el panorama se normaliza en la primera mitad de 2022, los beneficios caerán de forma inmediata y abultada, ya que los contratos son a muy corto plazo. No es como los lessors, que firman contratos por 3, 4 o 5 años y se sabe hoy cuánto dinero va a ingresar la empresa a lo largo de ese tiempo. Por eso ZIM, que está muy barata en estos momentos, es una jugada a corto plazo, más que a medio y largo plazo. Hay que tener esto muy presente para salirse a tiempo. Mi precio objetivo está entorno a los 60 usd. Sé que puede subir más, pero con eso me conformo.
 
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