Duda suscripción-reembolso de fondos

[GuapoPeroPobre]

Hola:

El viernes me suscribí a un fondo de ING pero hasta hoy la orden no se ha realizado... mi duda es si a pesar de haber tardado todos estos días... ¿se ha suscrito por el valor liquidativo que tenía el fondo en el momento en que yo hice la orden (viernes) o si se aplica el valor liquidativo en el momento en que la orden ha sido aceptada (hoy)?

Lo mismo si quiero hacer un reembolso hoy... ¿se aplicará el valor liquidativo de hoy o el que tenga cuando ellos lo hagan efectivo dentro de 3, 4 o no sé cuantos días que suelen tardar?


Gracias.

GPP

 

[GuapoPeroPobre]

Bueno... jeje ya lo he aclarado yo mismo...

La lectura. que gran avance 😛

Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo.

La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en el Boletín de
Cotización de Bolsa de Madrid. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en
este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el correspondiente al mismo día de la fecha de
solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor liquidativo que se
aplicará será el correspondiente al día D.

 

[Elputodirector]

Bueno... jeje ya lo he aclarado yo mismo...

La lectura. que gran avance 😛

Valoración de suscripciones y reembolsos y publicidad del valor liquidativo.

La Sociedad Gestora publica diariamente el valor liquidativo del fondo en el Boletín de
Cotización de Bolsa de Madrid. A efectos de las suscripciones y reembolsos que se soliciten en
este Fondo, el valor liquidativo aplicable es el correspondiente al mismo día de la fecha de
solicitud. Por tanto si se solicita una suscripción o reembolso el día D, el valor liquidativo que se
aplicará será el correspondiente al día D.

Que se calcula al final del dia.