Bonos EEUU https://home.treasury.gov/ (TEMA SERIO)

ricargr dijo:
Estoy hasta por contactar con el Pablo Gil, que era el que decía que se podía. Estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que planteais del tema del cambio, etc, pero todo esto es por saber si se puede y valorar la posibilidad si se pone de cara, no llegar la oportunidad y empezar a buscar en ese momento. Imaginaos que el € recupero 1,05-1,10, que el bono se acerca a 5%, os aseguro que meto un pellizco a vencimiento si pudiese.
Como shishi se puede contactar con el Pablo Gil?
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Por alguna red social, pero él deja claro que no da consejos de inversión por privado.
Todo es intentarlo si la pregunta es solo donde se pueden comprar bonos.
 
En banco santander confirmado que tampoco, igual algún banco mas enfocado a inversión, no los tradicionales.
 
Apocalipsis existencial dijo:
Esto de los bonos aún no lo entiendo. Se supone que si compras el bono directamente te aseguran una rentabilidad x a menos que haga bancarota la fruta entidad. Entonces porqué en el mercado secundario se han ido a la guano los bonos con caídas de mas del 12%?? Me refiero a los fondos indexados de bonos y demás. El otro día escuché un vídeo explicando como funcionaban los bonos y sigo sin entenderlo
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Ya te lo han explicado pero en plan fácil, si tienes una emisión que te da el 2% y mañana sale una emisión al 3% todo el mundo vende la del 2 para comprar la del 3, por eso el precio de la emisión al 2 cae.

En los fondos de RF su rentabilidad es inversa al rendimiento de los bonos.
 
Los analistas auguran que en 2023 los bonos a 10y lleguen a 4,25-4,5% y en 2024 bajada.

Se pone la cosa apetitosa.
 
Ciclosano dijo:
Con qué instrumento que no se coma el beneficio del bono?
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Se comerá una parte importante, del 40% al 80%, pero es el precio por quitarte el riesgo (un riesgo que asume la otra persona). Las comisiones las tendrá que ver con su broker.
 
Está el bono 10Y hoy a 3,5%, para Diciembre al 4,5% fácil.
 
ricargr dijo:
No lo creo porque la renta variable si vemos el SP en 3300 o menos también será muy apetitoso
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La diferencia es que el descuento del mercado es que la inflación a 5 años estará alrededor del 2.5%, es decir, con una rentabilidad del bono a 4% estarías obteniendo una rentabilidad, pequeña sí, pero sin riesgo. Y partes de la base que en 3300 el SP500 será muy apetitoso, y a lo mejor en ese momento hay más pánico que ganas de comprar...
 

Adjuntos

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ricargr dijo:
Lo ideal para mi sería a la hora de contratar que me diese la posibilidad de reinvertir en el bono al precio contratado pero entiendo que es imposible, es decir si por ejemplo, metemos 200k$ a bonos a 20 años al 5% entiendo que recibiríamos 400k$ a vencimiento.
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Ese tipo de descuento no es un tipo de interés compuesto. Si compras bonos a 10 años lo que vas a sacar a vencimiento es el valor del bono, digamos los 200 mil dólares, que en el momento en que lo has comprado va a tener un precio menor.
 
Himbersor hintelijente dijo:
Interesante. Ahora el bono a 2 años está casi al 4%, lo veo mas interesante que el de 10 años.
Está el problema del tipo de cambio, si, que si se recupera te come toda la rentabilidad.
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No se va a recuperar, el euro es bajista desde 2008. No van a dejar que quiebre media UE para que te den 1,50$ por cada euro.
 
Javier de Carglass dijo:
Por alguna red social, pero él deja claro que no da consejos de inversión por privado.
Todo es intentarlo si la pregunta es solo donde se pueden comprar bonos.
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No da recomendaciones de inversión, pero si le preguntáis en un comentario en Youtube cómo se hace algo sí responde.
 
Tio Pepe dijo:
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La diferencia es que el descuento del mercado es que la inflación a 5 años estará alrededor del 2.5%, es decir, con una rentabilidad del bono a 4% estarías obteniendo una rentabilidad, pequeña sí, pero sin riesgo. Y partes de la base que en 3300 el SP500 será muy apetitoso, y a lo mejor en ese momento hay más pánico que ganas de comprar...
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Hay analistas que no creen que la inflación baje al 2'5% en el próximo año o dos años, así que cuidado con eso, y cuidado con el valor al que preveéis que baje la bolsa, que sigue sin romper el soporte de 3900 el SP500.
 
qbit dijo:
Hay analistas que no creen que la inflación baje al 2'5% en el próximo año o dos años, así que cuidado con eso, y cuidado con el valor al que preveéis que baje la bolsa, que sigue sin romper el soporte de 3900 el SP500.
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Exactamente, y esa es la cuestión. Si la inflación remite como tienen previsto, los bonos resultarán muy atractivos, dando una pequeña rentabilidad por encima de la inflación y encima sin riesgo.
Si la inflación se mantiene muy alta, la FED va a tener mucho más agresiva, y por lo tanto mantener los tipos muy altos. En ese entorno la bolsa se pegará una ostra de cuidado, e incluso aunque la rentabilidad de los bonos estuviera por debajo de la inflación, apenas se perdería poder adquisitivo.

Por eso digo que en este punto los bonos empiezan a ponerse atractivos para el inversor. Por supuesto no digo, que sea ponerse en bonos y olvidarse todo lo demás, pero las carteras 60-40, o inversores de renta fija que han visto como los bonos eran una inversión terrible, empezarán a mirarla con otros ojos.
 
Última edición:
El 10Y TO DA MOON, ya casi en 3,55%
Porca miseria, plan perfecto sin fisuras excepto que no podemos comprarlos en el mercado primario.
 
Ciclosano dijo:
Otra cuestión que añadiría es, como podemos cubrir moneda de la forma más económica posible.
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Eso es sencillo, cuenta en Interactive Brokers y te cubres con Forex IDEAL, ni siquiera tienes que operar en IDEAL PRO (eso es más para muchos millones de exposición)
 
MIP dijo:
Eso es sencillo, cuenta en Interactive Brokers y te cubres con Forex IDEAL, ni siquiera tienes que operar en IDEAL PRO (eso es más para muchos millones de exposición)
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No tengo interactive, podrias comentar que es exactamente eso que llaman Forex IDEAL? Es una cuenta de forex normal o tiene alguna particularidad?
Que coste tendria hacer una cobertura de 1 año por ejemplo de 10.000€?
 
Fondo de bonos USA en EUR con cobertura de divisa:
Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc
ISIN: IE0007471471

Fondo de bonos USA en USD:
Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc
ISIN: IE0007471695

Aún teniendo la cobertura no lo replica exactamente igual pero se acerca bastante. También es verdad que no hay posibilidad de llevar nada a vencimiento, sería invertir en Bonos como si fueran acciones que sabes que van a revalorizarse, lo cual ocurrirá un poco antes de cuando la FED empiece a bajar tipos.

Edito: Acabo de ver que si lo miras en Morningstar te da la rentabilidad en Eur por eso no se parecen entre si los fondos.
 
Última edición:
Javier de Carglass dijo:
Fondo de bonos USA en EUR con cobertura de divisa:
Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc
ISIN: IE0007471471

Fondo de bonos USA en USD:
Vanguard U.S. Government Bond Index Inv USD Acc
ISIN: IE0007471695

Aún teniendo la cobertura no lo replica exactamente igual pero se acerca bastante. También es verdad que no hay posibilidad de llevar nada a vencimiento, sería invertir en Bonos como si fueran acciones que sabes que van a revalorizarse, lo cual ocurrirá un poco antes de cuando la FED empiece a bajar tipos.

Edito: Acabo de ver que si lo miras en Morningstar te da la rentabilidad en Eur por eso no se parecen entre si los fondos.
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¿Con el tema de la inversión de la curva de tipos no es mejor ir a corto plazo ahora que están más altos? .
 
Autómata dijo:
¿Con el tema de la inversión de la curva de tipos no es mejor ir a corto plazo ahora que están más altos? .
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Sí pero no es fácil encontrar los fondos o ETF de bonos de corto plazo y ademas con cobertura. Si alguien los encuentra que los ponga y así los miramos.

Igualmente cuando la FED empiece a bajar tipos, todos los bonos se revalorizan, no solo los de corto plazo.
 
Javier de Carglass dijo:
Sí pero no es fácil encontrar los fondos o ETF de bonos de corto plazo y ademas con cobertura. Si alguien los encuentra que los ponga y así los miramos.

Igualmente cuando la FED empiece a bajar tipos, todos los bonos se revalorizan, no solo los de corto plazo.
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¿Y este de myinvestor?:
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc ISIN: IE00BH65QP47
De EEUU tiene un 41%
 
Autómata dijo:
¿Y este de myinvestor?:
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc ISIN: IE00BH65QP47
De EEUU tiene un 41%
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Es una opción menos volatil, ha caído un 6% mientras que Vanguard U.S. Government Bond Index EUR Hedged Acc ha caído un 14%.
Con 0,15% de comisiones respecto a 0,12%.
Por lo que supongo que también subirá menos cuando les toque revalorizarse, pero es una opción válida.
 
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