Fondos con participación en Banco Espirito Santo

Fondos con posiciones de algún tipo en BES, al lado la ponderación:

- Renta 4 Monetario
DEP.BCO.ESP.SANTO 1,80% VTO:13/01/2015 EUR 1,17
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 EUR 0,47
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 EUR 0,47
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.10/06/2014 EUR 0,47

- Renta 4 Pegasus
DEP.BCO.ESP.SANTO 1,80% VTO:10/01/2015 EUR 2,41
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:02/01/2015 EUR 0,80
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 EUR 0,80

- Renta 4 Nexus
- DEP.BCO.ESP.SANTO 1,80% VTO:10/01/2015 EUR 1,15
- DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:02/01/2015 EUR 2,29
- DEP.BCO.ESP.SANTO 3% VTO: 23/10/2014 EUR 1,72

- Renta 4 Renta Fija Corto Plazo
PTBENKOM0012 - BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 EUR 1,17
PTBENJOM0015 - BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 EUR 1,21
PTBESWOM0013 - BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 EUR 1,22

- ING Direct Renta Fija
PTBENKOM0012 - BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 EUR 1,13
PTBENJOM0015 - BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 EUR 0,42
PTBESWOM0013 - BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 EUR 1,28
DEP.BCO.ESP.SANTO 2,80% VTO:09/01/2015 EUR0,24
DEP.BCO.ESP.SANTO 3,00% VTO.04/06/2014 EUR0,24

- ESAF Capital Plus
BONO|BES PORTUGAL|4,75|2018-01-15 EUR 2,02
BONO|BES PORTUGAL|5,25|2015-06-12 EUR 1,40
BONO|BES PORTUGAL|6,88|2016-07-15 EUR 1,49

- Invesco Pan European High Income
Bono Banco Espirito Santo SA 4.75% EUR 15/01/2018 0,14

Tanto el M&G Optimal, Cartesio Income, Global Allocation, Wertefinde aparentemente no tienen nada, en el último informe trimestral/semestral. Supongo que hay mas fondos, pero estos son los mas conocidos.

Hacer clic para expandir...

Jeenyus dijo:

Que es la ponderacion? Perdonad la ignorancia.

Hacer clic para expandir...