Momento perfecto para inversores inteligentes

SEVILLA2014 dijo:
Buenas noches compañeros,

llevo meses esperando correcciones en la bolsa. Nadie tiene la bolsa de cristal, pero si había claras evidencias de un mercado sobrevalorado, donde la exuberancia irracional estaba empezando a crear los principios de una burbuja especulativa y ahora parece que debido a una serie de incertidumbres, el mercado se empieza a poner deprimido, con toda la razón.

Es muy complicado actualmente comprar empresas de calidad a buenos precios, debemos de tener paciencia y más aún ahora con las adversidades en contra como la inflación, el conflicto ruso, la subida de tipos en breve, en definitiva, todo indica a que estamos en una fase del ciclo económico a la baja.

Si además, en las próximas semanas o meses, el pánico es el protagonista de los mercados, pues fenomenal para el inversor inteligente. Con cautela, son los mejores momentos para invertir, una vez veamos precios prefijados previo análisis de las compañías. Pero no dejaros llevar por una caida del 10 o del 15% de un índice, no seais impaciente.

Tenemos que poner precio a las compañías via valoración y no estar dispuesto a pagar un precio disparatado respecto a futuros beneficios. Una compañia con calidad y crecimiento puede cotizar a una ratio precio beneficio de 60 veces y en una correccion de mercado de un 15% nos podría parecer barata, pero podría ser que aún cotizara a una ratio de unas 40 veces, sigue siendo cara.

No precipitaros, las rebajas llegan y el inversor inteligente es el que sabe dominar sus impulsos, sabe que precios tiene que pagar por una compañía y cuando tiene que ir llenando su cartera de inversiones.

Reflexionad, esto es una carrera a largo plazo, y en los mejores momentos podemos encontrar nuestra empresa soñada cotizando a muy buenos precios para invertir, es una ampliación de cartera , nuestras inversiones pasadas, deben de permanecer ahí si son de calidad. Las fuertes correcciones, nos dá oportunidad de una ampliacion de buenas compañías compradas a buenos precios. El tiempo hará su trabajo, pensad como pudiera ser mi cartera dentro de 15 o 20 años.
Un saludo
Hacer clic para expandir...

De nada.
 
Yo ya he metido todo a WISH. Me gusta el riesgo
 
La verdadera cuestión es, si la impresión de moneda ha sido desmesurada elevando y llevando a máximos sobre máximos a los mercados donde ahora toca pinchar ese globo y para eso alguien/muchos tienen que mucho dinero...

¿Cual debería de ser el ratio PER para valorar si entrar a comprar acciones de una empresa?. Y habo de un PER "moderadamente" razonable y no lo que por desgracia estamos acostumbrados/normalizados a ver en los últimos tiempos.

Por cierto, en la ecuación para valorar a la empresa hay una variable que no has tenido en cuenta: la dependencia de la empresa a las energías fósiles. Tal cual se están poniendo las cosas, es claramente una amenaza no ya para sus beneficios sino para su supervivencia, el que ésta tenga una exposición considerable al precio de éstas energías.
 
Última edición:
SEVILLA2014 dijo:
También dispongo de liquidez y aconsejo tenerlo en estos momentos, estoy esperando buenas empresas de tecnología y sector de dispositivos médicos, donde soy experto, pero aún cotizan a ratios muy sobrevalorados, hay que tener paciencia para comprar. Espero a Etsy, Danaher, Resmed, Medtronics, Palo Alto Networs, etc, entre otras.
Hacer clic para expandir...

Qué opinas sobre Intuitive surgical y Stryker? La primera entré muy tarde y ahora mismo la llevo a un -15%, Stryker +35% y pensando en vender para ir teniendo liquidez.
 
SEVILLA2014 dijo:
Formando parte de mi estrategia, tengo ahora valores desde hace más de 7 años que en principio pienso mantenerlos en cartera, empresas como Shake Shack, Indutrade, Xpel, Restaurant Brands, Idp Educatión, Proeduca, Dominos Pizza, Northern Star Resources, Kirland Lake Gold, Neometals, etc, otras empresas son cíclicas y estoy pendiente como los semiconductores, Taiwan semiconductor, Qualcomm, Phillips 66 que es petrolera, etc. estás las venderé probablemente en meses o pocos años, según ciclo, y esos beneficios los reinvertiré en otras de valor y crecimiento. También dispongo de liquidez y aconsejo tenerlo en estos momentos, estoy esperando buenas empresas de tecnología y sector de dispositivos médicos, donde soy experto, pero aún cotizan a ratios muy sobrevalorados, hay que tener paciencia para comprar. Espero a Etsy, Danaher, Resmed, Medtronics, Palo Alto Networs, etc, entre otras.
También conservo algunas beneficiadas por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo como Regeneron o Pfizer, ya depende de como cotizen si reinvertir o conservar.
En resumen, hay que tener una parte de valores para muy largo plazo, otros, oportunidades cíclicas donde se gana en periodos cortos y se reinvierte lo ganado, otra parte en empresas de crecimiento y según cada cual, conservar o vender según periodo y liquidez preparada, sobre todo cuando vemos un periodo de corrección a la vista.
Hacer clic para expandir...
Restaurant Brands la tenía en el radar junto a Chipotle,
aunque me parece mejor la segunda.
¿no crees que RBI tiene una deuda excesiva?
September 30 2021
cash and cash 1,773
net income 329
long-term debt 12,379
 
SEVILLA2014 dijo:
AMD lleva una revalorización en los últimos 5 años, incluidas estas caidas, de nada más y nada menos que del 800% y cotiza a per 35. Queda claro porque está corrigiendo, no?
Hacer clic para expandir...

Las tengo a 25 y ahí se van a quedar, que corrija lo que haga falta.
 
Gorrión dijo:
¿Qué le pasa a todo el mundo con AMD que no paran de hablar de su caída?

¿Ha dejado de ser buena empresa o lo decías por oportunidad de compra en breve?
Hacer clic para expandir...
A mi no me verás hablando de su caida, pero no me convencen sus fundamentales, mucho menos en la situación actual.

Lo que no me gusta:
- El PER lo tienen a tomar por pandero.
- No me fio del Net Income. Llevan años en negativo hasta 2018-19. Han ganado ultimamente, así que puede ser flor de un dia.
- Han diluido a sus inversores, y de hecho es algo que hacen durante años. Parece una fruta costumbre de la empresa. De hecho, mirando su baja deuda esta claro que se financian bastante a través de hacer un puro bukakke de acciones.

En mi opinión, al precio al que esta ahora necesitaría muchos años para justificar esa inversión.

Opinión personal.

PS: Yo tengo Intel y Taiwan Semiporn en mi propia cartera. Vamos, que no es que me den miedo los microchips.
 
FeministoDeIzquierdas dijo:
A mi no me verás hablando de su caida, pero no me convencen sus fundamentales, mucho menos en la situación actual.

Lo que no me gusta:
- El PER lo tienen a tomar por pandero.
- No me fio del Net Income. Llevan años en negativo hasta 2018-19. Han ganado ultimamente, así que puede ser flor de un dia.
- Han diluido a sus inversores, y de hecho es algo que hacen durante años. Parece una fruta costumbre de la empresa. De hecho, mirando su baja deuda esta claro que se financian bastante a través de hacer un puro bukakke de acciones.

En mi opinión, al precio al que esta ahora necesitaría muchos años para justificar esa inversión.

Opinión personal.

PS: Yo tengo Intel y Taiwan Semiporn en mi propia cartera. Vamos, que no es que me den miedo los microchips.
Hacer clic para expandir...

Muy buen análisis, no la tenia como objetivo , pero información valiosa.
 
The Cake is a Lie dijo:
Muy buen análisis, no la tenia como objetivo , pero información valiosa.
Hacer clic para expandir...
Muchas gracias.

Mi análisis son datos, y los datos son incontestables (a menos que la empresa cometa embeleco). Otra cosa es tu horizonte inversor.

En mi opinión, puede que mañana haya AMD haga un "gamestop" y se ponga por las nubes, pero por lógica me parece una muy buena empresa pero cara.
 
AMD le dio un buen zarpazo al mercado de CPUs con su diseño interno de chiplets, por que por IPC por núcleo siempre estuvo por detrás de intel hasta hace pocos años , eso si , aun que se han acercado a Nvidia a nivel de potencia y consumos , siguán por detrás, y es que competir con Nvidia y intel al mismo tiempo tiene que ser una sangría en inversión de i+d, pero el caso es que con la minería de criptos se tienen que estar forrando todos, independientemente de la relación consumo/potencia por que venden absolutamente todo lo que fabrican todo,

pero es que si además de estar cara la acción , resulta que como comenta feministro de izquierdas , tienen la tendencia de sacar acciones a lo bestia bajando el valor de las mismas, pues el interés en la empresa no es el mismo aun que baje la acción,
por que además, la burbuja de las criptos no va a durar para siempre.
 
Última edición:
Ese es el principal problema , por que no es en 5 años , es cerca de ese 800% en 3 años , por que hasta bien entrado el 2018 andaba lateral, y por mucho avance que hayan tenido en arquitecturas de cpu y gpus , y el apartado de ventas tradicionales (léase empresas tecnológicas de servidores . machine learning y usuarios de hardware de toda la vida), no justifica eso salvo por las ventas de la otra burbuja , la de las criptos, a la que de una manera u otra esta anclada AMD y Nvidia,

esta claro que el mercado tradicional cada vez va a demandar mas y mas , y TSMC no da a vasto, pero una parte de la demanda es la de una burbuja minera, que además depende del precio de la energía para su rentabilidad.

Pd: si por un casual se terminase la burbuja de las criptos, el mercado de segunda mano se inundaría de tarjetas graficas TOP de segunda mano a pelo fruta , y las venta de Nvidia y AMD se hundirían durante una buena temporada, diría que larga, aun sacando nueva generación para paliarlas, ya que las actuales a las que no han podido acceder miles de usuarios tradicionales por precio tienen potencia para dar y regalar, y un 30% mas de potencia no iba a hacer gran cosa por las nuevas ventas.
 
Última edición:
Pues parece que el mercado de momento no quiere dar precios más bajos. En el nasdaq ha habido compras que eran muy evidentes como Visa y Apple, el que haya podido pescar en estas rebajas creo que va a tener premio.
 
Iniciar sesión o registrarte para responder aquí.

Estadísticas del foro

Temas
2.053.182
Mensajes
58.262.800
Miembros
190.911
Último miembro
mow

El blog de burbuja.info

Volver