Janus
Será en Octubre
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desde luego que se acerca el momento.
el negocio de nvidia es vender unos chips para un negocio que va a fracasar en el volumen que estima el mercado.
tiene cada vez más competencia con más rendimiento y menor consumo
tiene en contra que el modelo LLM que triunfe está por llegar y va a ser menos demandante en términos de fruta.
NVIDIA apuesta su modelo de negocio a vender un chorro inmenso de chips que se quedan viejos en dos años y todos tienen que renovar con mejores chips porque se entiende que cada vez más y más necesidad de computo es necesario.
es un modelo abrazado a lo exponencial y a que siga la ineficiencia actual.
hoy da respecto entrar en una empresa con más del 50% de margen y que crece un 20% los ingresos trimestre a trimestre.
pero cotiza a x40 veces.
las alternativas pueden ser lentas y la locura de los hyperscalers y otros intervinientes del mercado sigue. Veremos cuando tengan que hacer amortizaciones aceleradas en lo que va a ser la ronda más épica de impairments de la historia.
puede pasar de los 65bn de facturación previstos para el siguiente trimestre a llegar a 100b trimestrales al cabo de un año y medio. Queda por salir a bolsa los Antrophic y los OpenAI por lo que los bancos de inversión van a estar alimentando el hype pues hay decenas de miles de millones en comisiones en juego.
con 100bn trimestrales y un margen del 40% porque irá apareciendo competencia ............. hablamos de 160bn de beneficio al año.
un ratio de 30 veces beneficio da casi la capitalización actual.
y es un escenario de largo me lo fías amigo porque eso es crecer mucho, eso es tener mucho margen y eso es tener aún más de un año de distopía en el gasto y no hay tanto dinero ni tanta necesidad.
así que toca ir haciendo una posición de cortos en NVIDIA. El stop loss son los 5tn de capitalización.
disfruten burbujos, viene musicón en los mercados
el negocio de nvidia es vender unos chips para un negocio que va a fracasar en el volumen que estima el mercado.
tiene cada vez más competencia con más rendimiento y menor consumo
tiene en contra que el modelo LLM que triunfe está por llegar y va a ser menos demandante en términos de fruta.
NVIDIA apuesta su modelo de negocio a vender un chorro inmenso de chips que se quedan viejos en dos años y todos tienen que renovar con mejores chips porque se entiende que cada vez más y más necesidad de computo es necesario.
es un modelo abrazado a lo exponencial y a que siga la ineficiencia actual.
hoy da respecto entrar en una empresa con más del 50% de margen y que crece un 20% los ingresos trimestre a trimestre.
pero cotiza a x40 veces.
las alternativas pueden ser lentas y la locura de los hyperscalers y otros intervinientes del mercado sigue. Veremos cuando tengan que hacer amortizaciones aceleradas en lo que va a ser la ronda más épica de impairments de la historia.
puede pasar de los 65bn de facturación previstos para el siguiente trimestre a llegar a 100b trimestrales al cabo de un año y medio. Queda por salir a bolsa los Antrophic y los OpenAI por lo que los bancos de inversión van a estar alimentando el hype pues hay decenas de miles de millones en comisiones en juego.
con 100bn trimestrales y un margen del 40% porque irá apareciendo competencia ............. hablamos de 160bn de beneficio al año.
un ratio de 30 veces beneficio da casi la capitalización actual.
y es un escenario de largo me lo fías amigo porque eso es crecer mucho, eso es tener mucho margen y eso es tener aún más de un año de distopía en el gasto y no hay tanto dinero ni tanta necesidad.
así que toca ir haciendo una posición de cortos en NVIDIA. El stop loss son los 5tn de capitalización.
disfruten burbujos, viene musicón en los mercados