¿Habéis visto el Ibex 35...? Septiembre 2010 +

El Ibex se dispara un 4% tras el ISM y deja a los cortos contra las cuerdas​

El hilo arranca con las poles de rigor y un aviso: el diseño nuevo no muestra los tags. A partir de ahí, el 1 de septiembre se convierte en una jornada que nadie esperaba. El Ibex sube con fuerza, el S&P pasa niveles al vuelo y los que estaban cortos miran el gráfico con incredulidad. «Dios se apiade de los cortistas hoy», resume Abner. El detonante que se señala es el ISM manufacturero de Estados Unidos de agosto: 56,3 frente a 53,5 esperado. Con ese dato, el mercado se da la vuelta y empieza una escalada que deja a más de uno fuera de juego.

Qué se ha sabido​

El dato que lo cambia todo es el ISM manufacturero de EEUU de agosto: 56,3 frente a 53,5 esperado y 55,5 anterior. rafaxl lo suelta y añade que «tocaba la de arena». Antes, el mismo forero había comentado el dato de gastos de construcción de julio: -1% frente a -0,5% esperado, con caída interanual del 10,7%. También aparece el paro semanal de EEUU: 472.000 solicitudes.

En el frente europeo, se conoce la subasta de deuda española a cinco años: se adjudican 3.311 millones sobre peticiones de 5.394 millones y el tipo baja del 3,727% al 2,997%. rafaxl lo destaca como un dato relevante. Las cosas a su cauce deja caer que hay gaps por cerrar en 1091, 1121 y 1127.

El 2 de septiembre, el paro semanal de EEUU vuelve a ser protagonista: 472.000 solicitudes. pecata minuta comenta que «ni fú ni fá». Ese mismo día, el empleo no agrícola de agosto sale en -54.000 frente a -100.000 esperado, el empleo privado en +67.000 frente a +41.000 esperado y la tasa de desempleo en el 9,6%. rafaxl lo califica de farsa y señala que revisan el dato de julio de 130.000 destruidos a 55.000.

El 3 de septiembre, el ISM de servicios de agosto sale en 51,5 frente a 54,3 anterior y 53,5 previsto. pecata minuta lo apunta y el mercado empieza a bajar. Ese mismo día, el S&P toca los 1105 y el euro roza el 1,29. rafaxl enlaza una noticia de Expansión: Deutsche Bank advierte de que España, Irlanda o Portugal podrían necesitar acudir al plan de rescate.

Dónde está la bronca​

El hilo se parte entre los que ven manipulación pura y los que prefieren seguir la corriente. Mulder lo tiene claro: «Lo de hoy es manipulación pura y dura», y sostiene que el mercado está dominado por «gacelas grandes que hacen lo que les pasa por las narices». Fran200 responde con pragmatismo: «Ok, está manipulado, pero aprendamos a seguirlos».

La discusión sobre los datos macro también calienta. Interesado suelta una parodia de cómo se interpretan: si el dato es bueno y quieren subir, «mejor de lo esperado»; si es malo y quieren subir, «obligará a actuar a la FED». rafaxl se suma a la teoría de la farsa y se queja de las revisiones. Bertok, en cambio, insiste en que «los datos son lo de menos» y que lo que importa es el nivel técnico.

Otra bronca soterrada es la de los canales y su caducidad. Pollastre pregunta a Fran200 si los canales caducan por tiempo o solo por ruptura. Fran200 responde que se renuevan cada periodo marcado y que «si los input no tienen variaciones, el output no varía». Pollastre replica con datos: tras simular 20 sesiones tick a tick, los niveles cambian «de media cada 32,3 minutos» y suponen unos 38 pips de variación. La discusión queda ahí, con Benditaliquidez prometiendo una teoría que no llega a contar.

Qué cambia respecto a antes​

El tramo anterior cerraba con el Ibex pegado a los 10.500 y la sensación de que nadie se atrevía a romper. Aquí se rompe, y con fuerza. El 1 de septiembre el Ibex sube un 4,08% y el NASDAQ casi un 3%. Abner lo resume: «¿Qué coño ha pasado?». La predicción de que el nivel aguantaría se queda en nada.

Entra en escena el módulo Nivelungo de pollastre, que debuta con un objetivo de 10.550 y lo clava. El forero lo celebra: «espectacular debut público del módulo Nivelungo». También aparece la idea de que las elecciones de noviembre en EEUU pueden sostener el mercado. carloszorro lo dice: «No habrá guano antes del 2 de noviembre ni de coña».

El volumen de los leones se sigue mirando. Mulder informa de que el 1 de septiembre el saldo diario es positivo y que las compras se concentran en tres operaciones de unos 300 contratos cada una. El 2 de septiembre el volumen es bajo y el saldo positivo. El 3 de septiembre, tras el dato de empleo, compran como locos y luego venden con el ISM de servicios.

La teoría que no llega​

Benditaliquidez insiste en que tiene una teoría para explicar por qué los niveles cambian cada media hora, pero no la suelta. Pollastre y Fran200 la esperan. Al final, Benditaliquidez confiesa: «No quiero hacer el ridículo, tengo que madurarlo más». La teoría queda pendiente.

Mientras, Claca deja un mensaje apocalíptico sobre los falsos profetas del guano y las gacelas huyendo. Y donpepito vuelve al hilo con su cartera farmacéutica: NVAX, ARIAd, GTXi. Cuenta que vendió ARIAd en 3,4x y que ha vuelto a entrar en NVAX en 2,20.

El 3 de septiembre, el S&P cierra en 1101,6 y el futuro del crudo rebota con fuerza. rafaxl lo flipa: «es flipante y cerrara en verde encima». El hilo cierra con la vista puesta en la semana que viene y en si los 11.000 están al alcance. Pollastre avisa: «podríamos pasar holgadamente los 11K».