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Días planos, AMC sube un 30% y GME se descuelga un 15%​

El 11 de marzo GME abre en 242,51, un -8,49%, y se pasa el día sin hacer nada. Cierra en 260,00, casi plano. Cuatro sesiones después, el 15, el hilo se parte: AMC sube un 28%, luego un 30%, y GME se cae un 15% hasta 226,19 con la cotización parada. Ya no van de la mano. El viernes 12 GME había cerrado en 267,77. El 16 y el 17, dos bajadas y luego dos días verdes. El 18, poco movimiento: 211,21 y a otra cosa. El lunes no hay mercado en Nueva York y el 23 GME presenta resultados.

Qué se ha sabido​

AMC publica cifras mejores de lo esperado el 11 y se convierte en el protagonista de la semana. El 15 sube un 28%, luego un 30%, con el volumen por encima de la media. xzess apunta que las opciones de AMC a 40 dólares para el viernes suman 431.000 contratos, «una burrada», y calcula que solo a ese precio son millones de acciones por cubrir. Frente a eso, GME apenas tiene 20.000 calls a 400. Hay quien sospecha que los fondos han cambiado un valor por otro.

Chocolate lleva la cuenta de las aperturas. El 16 GME cierra en 203,28 (-7,66%), el 17 abre en 218,03 (+4,74%) y el 18 en 211,21 (+0,67%). Hamtel pega la serie de cierres de los cuatro viernes anteriores: 40,59 · 101,74 · 137,74 · 267,77.

El 15, una caída de GME del 15% dispara la parada de cotización. Al hilo llega la cifra: los ETF tenían 1.800.000 acciones de GME disponibles para alquilar a las 7:04 y solo 200.000 a las 7:16. Maxos lo suelta, jorlau lo interpreta como una forma de burlar el SSR con el ETF XRT y WhiteRose pregunta si aquello es short laddering.

El porcentaje de cortos vuelve a superar el 50%, según el enlace que Hamtel pega el 17. La FED habla esa tarde a las 19:30. Y en el Congreso, Citadel comparece: Hamtel va siguiendo la audiencia y resume que demócratas y republicanos coinciden en que las posiciones cortas deberían reportarse más de dos veces al mes y en subir el interés por prestar acciones.
ÁcrataMagallania se corrige el 16: los bonos de Citadel son 600 millones, no 60.000, y vencen en marzo de 2026. «Ayer di mal un dato, disculpad.»

Dónde está la bronca​

Tres frentes. Uno, quien vende algo y quien no. WhiteRose cuenta que sacó 1.000 euros vendiendo unas pocas a 212 después de comprarlas a 175. Jorlau le contesta que cada acción entregada reinicia la cuenta atrás y que lo único que fastidia a los fondos es el que no suelta nada. No hay acuerdo: unos ven el trading de corto como método y otros como rendición. A todo esto, CharlieMonguer carga contra quien se queja de las bajadas y presume de seguir dentro desde el principio, sin vender en 500 y comprando más en 40. Su tono contra los que venden dura varios mensajes.

Dos, los stops. Antoniussss y Zoeric se pasan media semana explicando a anonimocobarde la diferencia entre una orden limitada de venta y un stop limitado. Anonimocobarde reconoce que puso mal la orden y que le vendió al instante; Zoeric le dice que a él le pasó parecido. Antoniussss insiste en que los stops a mercado a precios bajos son munición para quien mira dónde están los huecos, y vuelve al miércoles anterior: quien tenía el stop en 230 estando en 330 pudo vender a 180.

Tres, cuánto falta. NewTroll publica su teoría de que el problema no son las acciones prestadas, sino las que directamente no existen. Ralfy pregunta si alguien ve posible que GME llegue a 1.000 dólares; Hamtel contesta que 1.000 es poco, que seguramente pase de 5.000 y que los más optimistas hablan de 100.000. Jorlau avisa de que las bajadas ya no le afectan pero las subidas le ponen nervioso.

Y una cuarta que es personal, no discusión: cuasi-pepito cuenta que ha metido el 100% de sus ahorros en GME, que no tiene hijos ni pareja y que si pierde seguirá «como hasta ahora». Le responde, entre otros, Snowball, que confirma que hay varios casos iguales en Reddit.

Qué cambia respecto a antes​

Cambia el eje. Hasta la semana anterior GME y AMC se movían a la vez. Desde el 15, no. El dinero que entra en AMC sale de GME, o a GME le cuesta más sujetarse. xzess cree que los fondos han cambiado de caballo. DasZukunft lo lleva al extremo: si el dinero no da para los dos, igual no hay squeeze en ninguno. Insurrección también lo admite: «He de decir que ya no confío casi nada en el short squeeze.»

Entra un asunto nuevo: la caja de los fondos. ÁcrataMagallania enlaza la emisión de bonos de Citadel y avisa de que van a cinco años, con vencimiento en marzo de 2026. Y Hamtel lanza el dato que da de comer al hilo: el porcentaje corto otra vez por encima del 50%. Sobre la mesa queda la conferencia del 23, la del cuarto trimestre de GME.

Lo que se da por superado: la cifra del fondo de la DTCC y los 100.000 dólares por acción de la entrega anterior apenas vuelven a aparecer; el hilo prefiere discutir stops, opciones de AMC y la audiencia del Congreso.